XX公司ERP应用评估报告

P1版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司厦门XXXX有限公司ERP应用评估报告厦门金蝶软件有公司2019年7月P2版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司项目背景说明厦门金蝶软件有限公司跟据厦门XXXX有限公司在2011年7月份提出的对公司K3ERP进行二期规划要求安排了这次调研，金蝶公司在2011年8月1日至2日开始对持术部、计划部、生产部、品管部、采购部、客户服务部及财务部的骨干人员进行了深入地求证和问题探讨，掌握了公司K3ERP应用基础管理、业务处理、报表分析三个层面基本状况，并形成《厦门XXXX有限公司ERP应用评估报告》。首先感谢厦门XXXX有限公司各部门骨干人员在访谈中积极反映多种具体状况。重点感谢财务部XXX先生的调研组织工作，让本次调研顺利展开。P3版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司目录公司ERP应用总体评价公司ERP应用水平分析-总体分析公司ERP应用水平分析-按模块分析公司ERP应用重点改善建议P4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司ERP应用总体评价贵公司从2009年开始使用金蝶K3产品至今，使用的产品模块如下：目前公司已经运用K3产品对公司的有车轴、支腿、悬挂等业务进行了管理。P5版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司ERP应用总体评价取得成绩：1.公司的基础信息纳入了ERP软件管理，实现了对供应商、客户、物料、BOM表等信息的统一管理。2.公司的基本业务处理纳入了ERP管理，操作更加规范、高效。3.从销售下单、产品预测单到计划安排，再到采购、生产、出货都已经贯通，实现了在系统中根据订单数、预测单安排生产、根据订单和预测单数安排采购，根据采购订单数执行材料收货，根据销售订单安排出货，所有数据可追踪，做到收货和出货后货款清晰。4.可以从系统中，随时查询到公司正常使用材料、成品的库存数量及存放位置。5.公司系统的实施，也进一步培训了ERP系统管理人员，可以满足公司的一些日常需求，同时ERP系统的内部协调相对来说也做的不错，让系统处在一个不断改进的状态下。6.系统已经完成了大部分业务处理，系统中已经有比较多的业务数据，为分析管理打好了基础。P6版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司ERP应用总体评价不足之处：1.基础数据准确率不够，如同一材料会因为供应该商不同而使用不同的编码。2.没有启用质量模块，无法在系统对各业务的质量进行管理。3.没有充分应用业务分析的管理效果，在业务处理方面的控制，有待完善4.没有对客户、供应商信息做进一步分析，做到更加合理的管理，没有制定相应的数据管理制度。5.产品预测单准备确率不够，在生产过程中改制或不做的情况比较多，产生大量的呆滞料。6.目前未在系统中使用盘点功能，对仓库数据的不能进行准确的校对及调整，未对呆滞料进行有效分析。7.生产经常出现挪单、领料人员在无单直接从仓库领料情况。P7版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司目录公司ERP应用总体评价公司ERP应用水平分析-总体分析公司ERP应用水平分析-按模块分析公司ERP应用重点改善建议P8版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司ERP应用总体水平ERP应用程度差，大部分业务手工处理2ERP模块间没有集成，各部门业务孤立应用ERP系统集成度低，只能满足基本业务协作需求ERP系统集成高，能够满足各业务单元协作需求46810ERP全面深入应用,实现数字化管理总体应用水平贵公司现在的位置您的目标总体评分通过访谈目前公司情况：P9版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司ERP系统整合性评价供应链、生产系统基本实现了数据整合，数据实现共享，减少了在多个系统中重复输入数据，并且系统中数据可以实现互相稽核，保障数据基本一致；但未使用质理管理，此部分信息未能实现在系统中信息共享。销售计划生产采购库存质量成本财务未整合线条含义：实现整合P10版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理的完整性供应链物流管理相对较完整，但各模块的分析控制应用不足，成本管理基本上实现自动计算，财务管理方面应用可以在资金管理、预算管理等方面加强应用；仓库在盘点方面要加强，以保证库存数量的准确，才能保证各模块数据的准确性，质量管理目前还未使用，没有通过系统来实现信息化管理。已经应用没有应用应用不足实现模块销售管理报价接单出货收款销售分析采购管理请购采购收货付款采购分析仓库管理出入库盘点库存分析生产管理物料计划生产计划生产任务车间管理生产分析质量管理IQCIPQC质量分析成本管理存货在制品成品成本分析财务管理总账固定资产资金预算财务分析P11版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司目录公司ERP应用总体评价公司ERP应用水平分析-总体分析公司ERP应用水平分析-按模块分析公司ERP应用重点改善建议P12版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司销售管理应用总体评估•总体概况销售所有客户资料纳入系统中管理产品的销售基本上是集团内的销售。销售订单都有在系统所有订单从接单到出货，再到收款全部在系统中处理，整个销售订单循环全部在K/3系统中完成。销售价格跟据每半年或一年调整一次，产，调整的依据都采用成本、加上利润率，不同的国家利润率。销售部门不在厦门本地，销售里的信息都是由客户服务部人员录入。注：销售模块日常只是客户服务部录入订单，因而不做详细的说明P13版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司销售管理基础评估0246810客户的信息维护流程客户编码管理用系统管理客户信息程度信用政策控制程度客户管理未在系统中建立控制制度销售部门建立了基本的销售管理流程，实务可按照制度执行，已经具备了信息化的基础。公司信用额度没有控制。在外部企业经营不稳定的情况下，没有对客户做信用额度控制，将大大增加企业自身的经营风险。P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司价格管理应用评估价格制定依据是料工费成本加上企业预期的利润率算出的，目前公司的销售业务大部分为集团内的销售，不同的国家不同的利润率，集团内不同的销售价格也不尽相同。产品的价格在系统中一般半年或一年调整一次P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司出货、退货、收款应用评估退货的信息没有在系统中进行维护收款与总账还没有完全整合，两个模块数据没有一致性检查。与客户对帐时没有按出货单收款对账，同时退货与扣款没有关联，增加应收款管理工作量，当与客户方的数据出现分歧时，对账将非常复杂。建议采用以发票为依据进行收款对账P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司0246810多维度考核销售员销售考核产品销售分析维度产品销售分析应收款账龄分析应收款账龄分析销售分析销售业务分析应用评估针对集团外客户没有订单价格趋势分析、接单数量同比分析，不能及时发现市场变化，及时调整价格策略、接单策略，以及相应的生产部署、人员调整。没有对集团外客户定期进行销量、利润贡献等分析，不能准确判断哪些客户贡献度高、哪些客户是贡献度低，不能有针对性的采取相应策略，在价格和交期方面做优先对待。建议分析客户贡献后，在生产旺季赶货的时间段，根据客户优先级安排生产，重要客户优先生产、包含赶工价格的订单优先生产，保障公司利益最大化、大客户满意。订单变更管理分析不足，对于订单变更可能带来的物料报废、现场赶工费用，因赶工而增加的报废费用、物料紧急采购费用等，建议建立变更成本分析管理制度，分析出一般变更的费用项、一般耗费标准，为后续的变更提供参照标准。无分析，手工考核P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司销售业务应用评估总结厦门XXXX有限公司的销售相对简单，主要是集团内的销售加上少量的外部销售，K3ERP已经将订单、出货、收款等大流程项纳入系统管理。但一些细项的功能还需要改善：建立客户信用控制，减小坏账风险增强订单变更控制，保障订单审核控制有效性，同时让客户了解变更对成本、交期的影响程度退货业务在系统进行管理，更详细的了解退货的原因及产品。退货、收款做更细分的核销，减少后期对账困难建立以系统数据为基础的销售分析P18版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司采购管理应用总体评估•总体概况采购功能在整个ERP系统应用中相对较好,在系统中基本实现了采购循环的全部业务活动：•在系统中控制了物料订购数量•采购过程建产了严格价格评审制度，对每一笔订单都是进行评审。•在系统上严格按订单收货，并有进料质量记录，作为供应商品质评估（手工）方面依据采购整个过程管理采用防呆式管理，分析太少，没有发挥采购的管理功能，灵活运用好事后分析将是一个有力提升的方向过程瓶颈：•整个业务处理效率受限：采业务的订单都为手工录入，未对采购申请进行管理，没有充分运用MRP算出需求，生成采购申请，影响录入效率P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司采购管理基础评估供应商无供货进行分类管理，物料的采购结构进行管理采购周期表数据只在部门内部使用，其他部门因为不了解信息而影响到接单的交期承诺、生产任务单安排的合理性供应商无分类管理，对于一些对产品质量有重大影响或者对产品交期有重大影响的供应商没有分类管理，不能有重点的培养供应商关系，保障产品交期。无分类P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司采购分析应用评估0246810依据系统数据分析准时到料率依据系统数据分析合格率趋势依据系统数据分析价格趋势采购分析供应商评估考核在采购内部操作，没有建立全面的以系统数据为主要依据的供应商定期评审制度，不能保障公正、全面地评审，容易让质量差、价格高、交期慢的供应商有机可乘。建议建立以系统数据为依据的供应商评审制度：统计准时到料率，分析各种不能准时到料原因，有多少是客户要求赶货而提前要求交货，有多少是供应商延误。统计各供应商的交货质量状况，对同类物料作对比，找出供货质量差的供应商，淘汰不能满足要求的供应商。对不同等级的供应商付款实施不同的付款策略及下单策略虽然系统上控制了只能购买最低价，但由于没有价格趋势分析、供应商价格对比分析，价格审核靠审批人员的经验判断，容易发生偶然失误而造成后续采购都是高价的现象。分析不同采购人员负责材料的价格、质量、交期变动情况，比较各采购人员的采购工作质量，并与一定的绩效考核联系，以奖励先进，批评后进没有通过系统数据统计P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司采购业务应用评估总结厦门XXXX有限公司的ERP系统对采购业务的覆盖比较完整，从请购到收货已经形成了严格控制，但主要以简化过程为主，没有做事后评价，建议对整个采购过程作整体的调整：建议MRP计算后产生需求计划，审核投放产生采购申请，进一步完善采购流程，减少录单工作量建立与生产计划部门、销售部门共享的物料供应周期表建立主动性的采购催货流程建立采购业务分析报表P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司库存管理应用总体评估总体概况•库存业务管理基本在K/3系统中处理，系统上严格控制收发料，采购上能够严格按收料通知单入库，生产上能严格按生产任务单进行领料和成品、半成品入库，销售上严格按发货通知出库，但在生产上常出现先领料后补单、挪单情况，未进行规范的盘点，未对呆滞物料管理，库存分析做得非常少，在仓存的准确性、出入库单据及时性方面还有很大的提升空间。P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司仓库仓库盘点应用评估物料存方的位置比较分散，且车轴与支腿的物料有的存放在一起，但管理有分不同人进行管理，不利于盘点的实施。盘点只在系统中设置盘点方案，未跟据这些方案来调整库存系统中没有对重要的物料进行重点控制，容易造成重要物料管理不足，非重要物料又花费太多精力管理，可以对这部分物料建立循环盘点机