北京华气市场经营分析报告

昆仑能源华气清洁能源投资有限公司2012年10月市场经营分析汇报2012年10月25日昆仑能源目录一、关键指标完成情况汇报及偏差分析二、经营中存在的主要问题及需协调事项昆仑能源****LNG工厂运行汇报资料（目前尚无LNG工厂运行）昆仑能源*月份LNG销售统计表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注12345678合计运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源*月份工厂生产运行日报日期原料气总量（万方）瞬时量（万方/h）A液位（%）B液位（%）LNG产量（方）LNG产量（t）液化率装车数灌装量（T）运行时间（小时）停车放空气量（万方）合计平均分管领导签字：审核人：制表人：昆仑能源*月份装置运行故障分析序号时间停车时间（故障时间）开车正常时间消耗时间（小时）放空气量（万Nm3）故障现象分析原因解决方案昆仑能源霸州康仙庄在建工厂运行汇报资料昆仑能源LNG储罐：正在干燥主装置区：电机单机试车完成67台，设备单机试车完成59台，联动试车前的单机试车基本进行完毕昆仑能源办公楼10月18日进行全面尾项检查，已将尾项列出清单，定于10月24日交工：综合服务楼二楼热水器调试完成；厂前区进行路面硬化完成98%,景观灯正在穿线，休闲广场进行地面铺砖施工。马达中心：110KV变电站已向马达中心送电。控制室\化验室：正进行尾项消项工作，总工程进度完成97%。昆仑能源综合仓库：正进行尾项消项工作地磅计量间：正进行尾项清理工作，总工程进度完成98%。昆仑能源厂区道路全长3100米，完成2900米，总工程进度完成94%。灌装站：施工已经全部完成，配管施工完成，顶棚安装完成，正在进行尾项清理、管道保冷施工。昆仑能源市场开发情况：意向书*份、协议*份、合同*份、销售量、客户、合作模式、土地落实、政府审批、立项等。昆仑能源LNG加气站建设汇报资料昆仑能源LNG站点建设完成情况及偏差分析加气站站点名称设计规模计划完成时间实际完成情况完成率京龙LNG加气站1.5万方/天2012.05全部完工100%胜芳LNG加气站（在建）3万方/天2012年9月土地调规请示政府已给批复，《选址规划意见书》办理完毕，现正准备相关资料报土地局办理《土地预审意见》。1%章丘华气世纪大道LNG加气站（在建）3万方/天未定加气站手续办理中25%北京空港LNG示范站1.5万方/天2011.04.15全部完工100%邯郸熙平LNG示范站1.5万方/天2011.05.10全部完工100%晋州LNG加气站1.5万方/天2011.06.19全部完工100%定州客运中心LNG加气站3万方/天2012.3.26全部完工100%保定客运中心LNG加气站3万方/天2012.03.05全部完工100%昆仑能源LNG站点建设完成情况及偏差分析加气站站点名称设计规模计划完成时间实际完成情况完成率曲阳LNG体验站（在建）3万方/天2012.9工艺安装完毕90%元氏LNG加气站3万方/天2012.11正在办理开工许可25%高开区公交场站LNG加气站6万方/天2012.10站房砌墙，设备基础养护，开挖工艺管沟，罩棚组装。60%红光桥公交场站LNG加液站3万方/天2012.10站房内外粉刷，电缆铺设，设备吊装，罩棚组装；80%南常保公交场站LNG加液站项目3万方/天2012.12.20地下油罐已拆除，开始放线施工。10%长城公交场站LNG加液站项目1.5万方/天2012.11.30开始放线施工。10%列电公交场站LNG加液站3万方/天2012.9设备都已到吊装到位100%昆仑能源LNG站点建设完成情况及偏差分析加气站站点名称设计规模计划完成时间实际完成情况完成率天津蓟县下仓天然气加气站3万方/天2012.9.20100%偏差指标分析：主要原因：采取措施：昆仑能源LNG加气站经营汇报资料昆仑能源10月份保定市中茂能源有限公司客运中心LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1保定交通运输集团279.40279.401676400.001426.002山东客运3.113.1118660.0026.003河南万里物流2.532.5315686.0066.204保运汽贸12.7812.7876680.0056.005河北宏昌天马专用车有限公司000696.506青岛众达鑫物流有限公司0.130.13806.00196.207保定市中冀汽车贸易集团有限公司0410.412542.0016.208庞大汽贸0.930.935766.0026.209吉林长久物流公司0.390.392418.0016.2010月份保定市中茂能源有限公司客运中心LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注21公交36.7636.76220560.00436.00临时加液合计359.12359.122155885.003096.13运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源10月份保定市中茂能源有限公司定州LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1保定交通运输集团第三分公司49.7549.75298511.46326.002保运汽贸8.618.6151655.7456.003保定市中冀汽车贸易集团有限公司2.862.8617134.5656.004宏运物流0.250.251579.4426.2056789合计61.4761.47368881.2446.13运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源10月份保定市中茂能源有限公司列电LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1公交10.8510.8565117.64816.0023456789合计10.8510.8565117.646.00运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源10月份保定市中茂能源有限公司高开临时LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1公交24.6824.68148094.94816.0023456789合计24.6824.68148094.94236.00运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源10月份晋州LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1新干线3.861.1523205362藁城个体37.0437.042222201063辛集六场40.1340.132407971064正定个体户0001065过路7.117.1145188未能确定6.56衡水个体22.3422.34134036767深泽2.332.3313956168石家庄0.290.291714269元氏0002610沧州6.126.123674416合计119.22116.51717860运费LNG销售金额制表人：刘爽审核人：制表时间：2012.10.2310月份河北华气天然气有限公司霸州京龙LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车次平均单价备注1霸州市京龙车辆厂0.33没有2111.92365002霸州市汇通公交公司9.06没有5890.8812865003内部用户0.41没有2664.49465004零散用户7.987.9851863.004565005个人李老板4.814.8129802.002462006个人王老板4.564.5628298.00166200合计27.1517.35120630.29220运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：2012.10.23昆仑能源10月份邯郸熙平物流LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1邯郸市德顺运输有限公司3.813.8121432.5575.602广平县鑫丰物资有限公司33.1933.19190257.09195.733个体户127.36127.36714778.57725.614合计164.36164.36926468.2198运费LNG销售金额制表人：审核人：制表时间：昆仑能源10月份公司河北华气胜达LNG加气站销售月报表序号客户名称发货吨数结算吨数销售金额车数平均单价备注1天津蓟县下仓LNG加气站69.0369.0340.04万245.8元/KG数据为9月18日-10月22日2345678910合计运费LNG销售金额制表人：王芸审核人：王靖宇制表时间：2012.10.23昆仑能源2012年10月份关键指标完成情况及偏差分析偏差指标分析：年度财务考核指标年度计划10月计划10月实际10月计划完成率1-10月计划1-10月实际1-10月计划完成率经营收入/万元净利润/万元昆仑能源偏差指标分析：年度经营年度计划10月计划10月实际10月计划1-10月计划1-10月实际1-10月计划考核指标完成率完成率安装户数销量/民用销量/车用2012年10月份管网关键指标完成情况及偏差分析昆仑能源LNG车辆推广汇报资料昆仑能源一、LNG车辆订购和到货情况序号区域推广单位推广目标用户车型意向数量订车数量提车数量签订时间提车时间运输范围所需推广资金（万元）LNG供应量（万方）备注1河北保定保定市中茂能源有限公司250保运宇通、金龙2502501742011.112011.11保定周边各县新增25辆2河北保定保定市中茂能源有限公司未定山东客运安凯未定未定2济南-保定、东营-保定3河北保定保定市中茂能源有限公司20河南物流东风202062012.52012.1定州-石家庄、定州-石家庄机场4河北保定保定市中茂能源有限公司100保运汽贸陕汽1001005山东博兴5河北保定保定市中茂能源有限公司未定河北宏昌天马专用车有限公司一汽天龙；重汽豪沃未定未定69全国各地6河北保定保定市中茂能源有限公司未定青岛众达鑫物流有限公司解放J6未定未定19青岛-武平；青岛-张家口7河北保定保定市中茂能源有限公司100保定中翼汽车贸易集团有限公司陕汽德龙F300010010052012.62012.6保定-山东截至2012年10月25日车辆推广情况昆仑能源序号区域推广单位推广目标用户车型意向数量订车数量提车数量签订时间提车时间运输范围所需推广资金（万元）LNG供应量（万方）备注8河北保定保定市中茂能源有限公司689保定市公共交通总公司黄海客车68981812012.102012.10保定市内9河北保定保定市中茂能源有限公司重汽金王子2公司自用改装车10河北邯郸邯郸华气亿兆曲周个体户陕汽德龙牵引10112011.92011.9邯郸周边11河北邯郸邯郸华气亿兆广平县鑫丰物资有限公司陕汽德龙牵引3030192011.52011.11邯郸-内蒙12河北邯郸邯郸华气亿兆邯郸个体户寒气德龙牵引1112012.22012.3邯郸周边13河北邯郸邯郸华气亿兆个体户陕汽德龙牵引、一汽青岛336不详不详70邯郸周边、天津、唐山、山西邯郸周边、天津，唐山、山西等地新增13辆14河北邯郸邯郸华气亿兆邯郸市德顺运输有限公司一汽青岛336不详不详7邯郸-天津一、LNG车辆订购和到货情况昆仑能源一、LNG车辆订购和到货情况序号1区域推广单位推广目标用户车型意向数量订车数量提车数量签订时间提车时间运输范围所需推广资金（万元）LNG供应量（万方）备注15河北晋州北京华气晋州分公司石家庄新干线苏州金龙3332011.082011.09晋州-石家庄16河北晋州北京华气晋州分公司石家庄个体户山东重汽2222011.122011.12石家庄-青岛17河北晋州北京华气晋州分公司藁城个体户山东重汽牵引1010102012.32012.3晋州-天津18河北晋州北京华气晋州分公司辛集个体户陕汽1010102012.52012.5衡水-石家庄新增2辆19河北晋州北京华气晋州分公司元氏个体户陕汽2222012.52012.5元氏-山东20河北晋州北京华气晋州分公司深泽个体陕汽1112012.72012.7深县-深州21河北晋州北京华气晋州分公司衡水个体重汽7772012.52012.5衡水-鹿泉新增2辆22河北晋州北京华气