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泉州维欣软件有限公司第1页用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图泉州维欣软件有限公司第2页直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一泉州维欣软件有限公司第3页个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审泉州维欣软件有限公司第4页核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。再确定。泉州维欣软件有限公司第5页直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”泉州维欣软件有限公司第6页系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择期间损益结转。泉州维欣软件有限公司第7页选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进行审核，记账泉州维欣软件有限公司第8页12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。泉州维欣软件有限公司第9页二、账薄查询1．总账查询2．明细账查询3．往来账查询应收往来明细查询泉州维欣软件有限公司第10页应付往来查询4．余额表查询泉州维欣软件有限公司第11页5．凭证查询泉州维欣软件有限公司第12页三、应收/应付管理二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。3.输入有关的科目信息。2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2.期初余额录入后，可与总账系统对账。3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。4.在应收业务账表中查询期初数据。泉州维欣软件有限公司第13页3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。泉州维欣软件有限公司第14页（二）应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。【操作流程】1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。泉州维欣软件有限公司第15页5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。2、应收单据的审核：本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。泉州维欣软件有限公司第16页操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。（三）收款单处理：1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款凭证；（如图1、如图2、）泉州维欣软件有限公司第17页泉州维欣软件有限公司第18页出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）2、收款单的审核：主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。泉州维欣软件有限公司第19页（三）核销处理：目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。（四）转账处理：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。泉州维欣软件有限公司第20页3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。【注意】每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。【应用技巧】使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。泉州维欣软件有限公司第21页（五）制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。【操作步骤】1.用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询界面。2.用鼠标单击左边选择“制单类型”3.输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。4.输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。泉州维欣软件有限公司第22页5.您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。6.选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录7.若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要设置。8.若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。9.若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。10.若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。11.选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。9.选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。提示：本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。一张原始单据制单后，将不能再次制单。如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。泉州维欣软件有限公司第23页泉州维欣软件有限公司第24页（六）单据查询：1、查询、删除、冲销凭证的处理：您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。【操作步骤】1.用鼠标点击【单据查询】，选择【凭证查询】。2.输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。3.在查询结果界面，您可对其进行相关操作。提醒：如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询