搜索
代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺投标方案承诺优质服务承诺参与银行的确立与职责严格控制国库单一帐户严密的业务处理流程严密的业务内控体系紧急情况手工处理方案严肃对待业务差错高效的财政资金清算严格遵守资金清算时限详细编报统计报表做好查询和对帐工作防止违约事件发生投标方案承诺优惠的手续费方案承诺临时性融资的承诺代理财政国库集中支付项目参与银行的确定与职责代理银行的职责代理银行职责主办银行、承办银行、协办银行的选择、管理与监督代理业务的组织与管理加强信息化建设与交流负责监督主办银行、承办银行和协办银行办理财政资金支付的有关业务定期向财政局报送财政各账户的收支和结存情况免费提供储蓄卡－－阳光卡积极做好海淀区财政局国库管理制度改革的服务工作选择协办银行各级经办银行的确定主办银行中国光大银行北京海淀支行承办银行中国光大银行在海淀及周边邻近行政区内的12家支行协办银行其他商业银行严格控制和管理国库单一帐户设置会计科目和专户核算预算外资金财政专户财政单一结算帐户预算单位零余额帐户单位集中汇缴收入帐户财政部门其他专项资金帐户独立的会计科目开户手续开户申请书和预留印鉴卡开立零余额账户时须审核资料预算单位机构设置的批准文件海淀区财政局同意开户的批准文件银行账户管理办法》中规定的其他资料人民银行发放的开户许可证预算单位协办行主办行提供开户资料启用帐户开立帐户存档协办银行开立零余额帐户流程退回单另一套资料审核通过？YN严密的业务处理流程严密的业务处理流程财政资金授权支付业务处理流程财政资金直接支付业务处理流程财政资金收入业务处理流程财政局主办行收款人支付受理系统内支付同城跨系统支付异地跨系统支付收到款项（全国一柜通）（票据交换）（人行电子汇划系统）支付凭证回单财政资金直接支付业务流程财政局主办行承办行预算单位下达录入电脑打印接收财政授权支付额度通知单财政授权资金下达额度业务流程到帐通知单打印到帐通知单预算单位主办、承办行收款人支付受理系统内支付同城跨系统支付收到款项（全国一柜通）（票据交换）（人行电子汇划系统）财政授权支付凭证回单主办银行、承办银行财政授权资金支付业务流程额度内？拒绝支付YYYN异地跨系统支付预算单位协办行主办行开具付款凭证办理付款清算资金协办银行财政授权支付业务流程审核通过？YN财政授权支付凭证额度内？拒绝付款NY高效的财政资金清算财政资金清算业务处理流程财政局主办行承办行审核申请支付进行清算收到清算资金后结平零余额帐户支付凭证《申请支付划款凭证》《申请财政资金划款汇总清单》《申请财政资金划款清单》传票转帐传票《申请财政资金划款汇总清单》大额财政资金业务处理流程•单笔500万元以上的支付，电脑系统会及时提示主办银行向承办银行实时进行资金清算；•协办银行发生大额财政资金支付业务时，通过现代支付系统向主办银行发送请求清算资金的信息包，主办银行立即向协办银行实时进行资金清算。代理银行内部资金清算流程•财政资金在我行内部的清算和跨系统清算按我行的有关清算流程操作。严格遵守资金清算时限财政资金收入的时限•我行保证将收到的预算外资金收入收缴款项在当日入帐，并将有关单据提供给财政局。受理财政支付的处理时限•如果是系统内或同城跨系统的支付，我行保证于15：30前受理的凭证，资金于当日划出；•如果是异地跨系统支付，运用人民银行现代支付系统，我行保证于15：30前受理的凭证，资金于当日划出。详细编报统计报表详细编报统计报表•我行将按照财政局的要求通过现行的电脑系统生成所需报表。•我行保证按时向财政局报送相关报表。即日报表于次日，旬报表于每旬后一日，月报表于每月月初第二个工作日报送。做好查询对帐工作做好查询对帐•提供全方位的查询业务免费提供电话银行查询服务免费提供网上银行查询服务•及时提供报表和对帐单•认真核对帐目严肃对待业务差错严肃对待业务差错•光大银行总行营业部的各经办银行会与财政局、预算单位等相关部门密切配合，认真办理各项财政资金的收付业务，避免差错的出现。如果发生差错，要查明原因，及时改正，并遵循“谁的差错谁更正，谁的差错谁负责”的原则处理。防止违约事件的发生防止违约事件的发生•总行营业部各级经办机构和协办机构将严格按管理办法所规定的业务权限范围开展工作，对业务的重要环节设立相应权限，专职负责，分级控制，防止各类事件的发生。如因我行的过错给造成区财政局造成损失的，我行将积极采取各种补救措施，并承担相应的赔偿责任。严密的业务内控体系严密的业务内控体系•严格遵守人民银行结算制度，并建立规范、严密的内控制度•分权管理、控制严谨的电脑核算系统•系统内人民币实时收付清算系统的风险控制•严密的监督检查机制紧急情况下的手工处理业务的保证方案电脑核算系统恢复•当我行恢复电脑核算系统后，紧急事项帐务处理人员立即将所发生的手工帐务处理在电脑核算系统中补帐。代理财政国库集中支付优质服务承诺代理财政国库集中支付优质服务承诺为代理业务提供优质的服务承诺高素质的员工队伍和规范化的管理是优质服务的保证保障服务承诺的措施为代理业务提供优质的服务承诺办理相关业务服务时间承诺架设专线与开发相应软件承诺代理国库集中支付业务查询与对账服务承诺代理国库集中支付业务操作服务承诺财政账户开立、管理、撤消服务承诺其他承诺利息支付承诺业务培训和设备安装承诺上门服务承诺保管保密承诺保障服务承诺的措施•设置专门业务管理机构•设置专门业务经办柜台•设置专门的岗位和专门的人员•设置专门的人员和车辆负责凭证和报表的传递和上门服务•制定专门的岗位职责上门服务方案派专人到海淀区财政局及预算单位提供上门服务通过现代通信设备提供服务通过网络提供服务