SAP操作系列四 FI-CM

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SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:1SAPFILevelIISAPFILevelII培训培训财务管理培训CMCM--现金管理现金管理2003年11月SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:2第一章:现金管理总览•现金管理是SAP资金模块的一个子模块,为公司提供现金监控和现金预测等功能•本章内容:–提供现金管理总的功能介绍.–介绍现金头寸管理和现金流动性预测功能.SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:3现金流的来源金库系统TreasurySystem(TR-TM&MRM)现金管理CashManagement(CM)财务管理FinancialManagement(FI)销售与分销Sales(SD)物料管理Purchasing(MM)现金流来自不同的业务和部门现金流来自不同的业务和部门SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:4工具数据期限1.1.----银行科目银行科目--与银行相关的业务与银行相关的业务----00到到55天天----付款建议书付款建议书2.2.----应收帐款应收帐款--11到到2424周周--FI,MM,SDFI,MM,SD--计划行项目计划行项目应付帐款应付帐款现金状态管理现金状态管理银行清算科目银行清算科目现金流动预测现金流动预测--收入收入//支出支出--税金税金现金管理的两个主要工具SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:5财务会计FIFIPlanning/计划/分析FIFITR与银行相关的科目现金管理状态信函Correspondence手工/电子银行报表集成:现金头寸管理现金管理,金库管理SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:6Grouping:BANKSUSGrouping:BANKSUS08/01/9713/04/0008/02/9714/04/0008/03/9715/04/00____________________________________________________________________________________________________________________________BANKABANKA505070706060BANKBBANKB40-40-20-20-30-30-::Groups:BANKAGroups:BANKA08/01/9713/04/0008/02/9714/04/0008/03/9715/04/00____________________________________________________________________________________________________________________________Account1Account1606060606060Account2Account210-10-10-10-20-20-Account3Account320202020Levels:ACCT1Levels:ACCT108/01/9713/04/0008/02/9714/04/0008/03/9715/04/00____________________________________________________________________________________________________________________________PAYMENTADVICEPAYMENTADVICE202010101010B9IncomingcheckB9Incomingcheck404050503030F0BankpostingF0Bankposting2020LineitemdisplayLineitemdisplayAllocationAllocationDoc.no.Doc.no...............AmountAmount____________________________________________________________________________________________________________________________19970801199708011140,000.-40000.-现金头寸管理:组/层次SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:7工具数据期限1.1.----银行科目银行科目--与银行相关的业务与银行相关的业务----00到到55天天----付款建议书付款建议书2.2.----应收帐款应收帐款--11到到2424周周--FI,MM,SDFI,MM,SD--计划行项目计划行项目应付帐款应付帐款现金状态管理现金状态管理银行清算科目银行清算科目现金流动预测现金流动预测--收入收入//支出支出--税金税金现金管理的两个主要工具SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:8集成:现金流动预测FIFIFIFITRTRTRTR计划和分析财务会计财务会计现金管理现金管理现金流动预测现金流动预测销售采购销售订单SDMM采购订单应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款金库管理金库管理SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:9计划组等级SCn短文本描述M1F1X客户.本地客户M2F1高风险高风险客户:资料输入资料输入客户客户CC:FD00CC:FD00附加附加::附加数据附加数据::计划组计划组M1M1::::计划日期计划日期13/04/0013/04/00计划等级计划等级F1F1::主数据明细分类帐科目主数据&现金管理组SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:10现金头寸管理现金头寸管理现金流动预测现金流动预测数据来源数据来源====levellevel等级付款建议书(FI.CM),银行数据录入(FI,TM)银行科目银行清算科目(银行明细科目)手工计划,发票,销售订单,采购订单客户,供应商,组,计划行(例如:员工开支、税金)编制关于组余额的报表(‘‘等级解释为组”)科目科目==组组结果结果::等级等级计划相关的术语和内容SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:11第一节–现金管理小结•现金管理实时反映与银行相关科目和明细帐的现金状况.•关键点:–现金管理–现金头寸管理–流动预测–计划等级–组–现金管理组SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:12第二章:手工/电子银行对帐单•SAP系统可以在现金管理模块中处理银行对帐。本章内容:–解释输入银行对帐单的处理流程–讲解以下与处理银行对帐单相关的业务:•屏幕变式/科目分配变式.•内部交易(活动).•批处理会话和记帐处理.•科目定义.SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:13主数据•基本数据–银行-国家-银行代码-地址•开户行-国家-银行代码-银行帐号•银行帐号-帐号ID-银行帐号-货币-总帐科目SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:141现金管理$,DM,...银行科目100.-客户OpenItem100.-100.-供应商1a2aAutomatic2银行过帐明细帐过帐付款程序PManual50.-1bOpenItem50.-P50.-银行清帐科目2P50.-银行清帐科目150.-100.-1a1b100.-2a银行对帐单:处理SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:15银行对帐单银行对帐单手工输入手工输入临时数据库临时数据库总帐单据明细帐单据银行对帐单:手工处理SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:16开始变式:SAP1客户匹配码.:D供应商匹配码K处理类型:1内部银行定义:XSettings设置Specifications指定内容录入银行对帐单:SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:17开户行:XXHB银行帐户ID:CHK选择付款建议计划类型:AB单据日期:计划数据从:采购处理银行过帐会话:XXPH/GL公司代码:单据日期:单据号码:XXPH控制开始余额结束余额记账日期仅限银行记账明细帐会话:XXPH/SL录入银行对帐单SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:18Bankacct548333银行账号548333G/Laccount113100总账科目t113100C.codeFD00公司代码FD00Currency货币USDUSDBankstatementitems银行对账单行项目TranTran评估日期评估日期金额金额凭证号凭证号客户匹配码客户匹配码分配分配1112/23/9312/10/00100001000018000000001800000000cust.cust.HugoHugo::发票发票凭证号1800000000主数据主数据主数据主数据索引字段:cust.索引字段:cust发票发票发票发票:金额分配Hugo录入银行对帐单SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:19配置:创建屏幕变式Variant变式VAR1Description描述Variant1Numberoflines行号11Continue继续变式字段ColumnOffsetCurrentfieldsPossiblefields13交易210凭证号码文本::金额评估日期成本中心SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:20记账规则码=内部交易=内部活动记账规则文本0001一般收款0002付款–银行费用::分配交易=活动描述交易rule记账规则科目模式Algthm文本00RG00011收到客户付款00PI0002支付银行手续费::配置:内部交易SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:21配置:记帐规则记账规则记账规则文本文本0001收到客户付款:过帐过帐记账规则0001记账范围1借方40银行银行科目贷方50银行清算银行清帐科目凭证类型SA记账类型1Postingrule记账规则0001记账范围2借方40银行清算贷方凭证类型DZ记账类型8银行清算科目SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:22配置:科目定义配置:过帐-记入科目应用0001Bankstatement/checkdeposit会计科目表CANAAcctsymbol科目标识Acctmodification科目定义Currency货币G/Laccount总账科目银行科目++++++++++++银行清算科目+++++++++++2银行费用++479000:银行账户银行对帐单CHKXXHB:开户行:CHK帐户ID:XXHB:银行账号:11227799总账科目:00113100::SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:23第二章:银行对帐单小结•关键点:–开始变式–匹配码–处理类型–内部交易(活动)–科目修改–科目定义SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:24第三章:支票存款总览•SAP支票存款允许一个用户进入系统输入支票.本章内容–探讨在SAP系统中支票输入流程.–描述以下与支票存款相关的业务:•屏幕变式/科目分配变式.•内部交易(活动)
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