拓普人力资源外包服务公司

参赛选手：王晓光张磊周敦飞团队号：T000866答辩文稿拓普人力资源外包服务公司目的陈述•本创业计划方案将明确阐述如何充分、合理利用西安市在校大学生资源，给企业提供外包服务的公司即拓普（TOP）外包服务公司。本创业计划方案将提供公司成立前五年的正式运营计划。公司采用有限责任公司的形式，以保证股东的利益。本公司共筹集13万元人民币，其中高校以房产、实物折价入股形式出资3万元人民币，创业小组投资10万元人民币。公司业务拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生以及高校教师做外包为经营内涵，以电子商务为发展方向。本公司充分利用大学生以及高校教师做外包业务的人力资源优势，外包其他公司的业务，挖掘校园经济增长点，达到校企合一；与此同时，公司将逐步实施信息化战略，整合西安高校对企业外包市场，最终实现向电子商务运作的转型。企业文化•口号：客户的满意就是我们的追求！•宗旨:源于学校;服务社会！•原则：质量唯优价格唯平客户唯本效应唯快服务唯好市场策略本公司定位于市场补缺者.一方面为大学生免费提供兼职机会和提高学生实践能力的机会，引起大学生对本公司的关注,以高校教师为公司的外部资源.另一方面，抓住企业对校园经济的热衷，且企业薄弱环节业务的外包市场在扩大。本公司处于双方的连接处，可利用大学生及高校教师的人力资源的优势，整合西安市高校对企业外保市场。调查分析在校大学生学习的理论知识，经常感到“无用武之地”.大学生对社会上的外包服务很感兴趣。高校教师有相对较多的自由支配空间.大多数企业，尤其是中小企业，愿意聘请兼职大学生.公司战略规划第一阶段服务说明（创业第一年——第二年）第三阶段服务说明（第四年以后）第二阶段服务说明（第二年——第四年）市场营销进入市场方式定价方式品牌战略定价策略广告宣传策略市场的进入方式作为一个刚进入市场者，生存是关键，所以要抓住企业的目标市场——在校大学生来做企业外包这一市场.本公司作为一家中小型外包公司，核心人员较少，且为了能够增强企业的灵活性，我公司将采用分销的方式。通过在西安邮电学院设立总部，十大高校设分点的方式，点、线、面结合，形成一种体系网，进而拉动西安地区整个高校业务的快速完成。定价方式细分市场差别定价差别定价是指同一产品或服务对不同的顾客和不同的细分市场采取不同的价格。当两个细分市场采取细分市场时，需求弹性大的市场定价应低于需求弹性小的市场定价，这样才能保证差别定价带来的利润最大化。渗透定价渗透定价是在产品或服务初进市场时定以低价。从而比较容易地进入市场或者提高市场占有率。竞争分析（1）从中介行业的竞争来看。社会上的中介机构，为大学生所不满，信誉度差，没有竞争力；又西安市未有类似的外包公司，西安的外包公司主要集中在IT方面（特别是软件方面）的外包上。（2）从替代者竞争来讲。他们没有我公司的资源优势，尤其是人力、知识及最关键的虚拟员工、顾问团。我公司的成本将比同行低。而在经验和社会实践能力上，我公司可采用多种方法，鼓励合作知识的转移，其中包括学习型队伍组织、网络结构、实践中心等一些实干家的相关专家讲座，丰富经验。（3）就地域而言，西安高校林立，是西部大开发的中心城市，崛起了一大批企业，扩大了我公司的业务范围，等待时机成熟，可再扩大区域。竞争优势我公司为企业做的外包业务，主要是面对大学生的，大学生是我们的虚拟员工，必将对信息的“接收——加工——反馈”作出迅速的反应，加速企业的运转，而且公司属于集知识型与智力型为一体的朝阳产业，符合经济发展的潮流。我公司有一个强大的顾问团，这是同行中不能企及的一种优势。我公司为兼职大学生与企业建立了一个“桥梁”，满足了双方的迫切需求，市场前景看好。售后服务我公司成立之初，开通一部客户服务热线电话，用于听取顾客的要求和建议，其次用于解决顾客的投诉，并严格执行24小时接听，24小时内解决。对于一些技术性外包业务，热线电话包括解答客户各方面的咨询，改进以及投诉。而对于服务性的外包业务，通过满意处理各类问题，提高公司的形象；并且可以获得一些有价值的信息，开拓新的市场和扩展业务。同时，在本公司的拓普网站上，将设立投诉信箱和建议专栏，用于听取客户的意见，并定期进行解答.公司管理本公司人员主要由营销业、中介业和IT精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员工——在校大学生/高校教师。组织结构扁平化，管理方式柔性化,办公方式分散化.对虚拟员工建立一个人力资源数据库，合理循环利用虚拟员工.组织结构/职能图股东会总经理顾问团技术部经理市场部经理人力部经理财务部各十大高校负责点IT技术客户公关招聘系统出纳会计名义董事0100002000030000400005000060000700008000090000100000资金来源：金额：（元）融资方案预测营业额预测营业额通过市场调查，根据高校的外包市场营业额的大小，同时考虑业务范围的扩大推算出公司的营业额。0100000200000300000400000500000600000年份：营业额：（元）初期营业预测0100000200000300000400000500000600000第一年第二年第三年第四年第五年利润预测-100000-50000050000100000150000200000年份：利润：（元）五年预计利润表金额：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入183600.00236200.00296500.00406900.00547400.00减：主营业务成本、税金及附加37380.0045320.0053000.0085438.00103900.00二.主营业务利润146220.00190880.00243500.00321462.00443500.00加：其他业务利润2000.004400.0020400.0052200.0090000.00减：主营业务费用40540.0017540.0012540.0075400.0015540.00管理费用158876.00166194.18188961.74207288.38233656.58财务费用1700.001200.001200.001200.001200.00三.营业利润(52896.00)10344.18108897.74157634.38283102.58加：补贴收入---------------------------------------------营业外收入---------------------------------------------减：营业外支出---------------------------------------------四.利润总额(52896.00)10344.18108897.74157634.38283102.58减：所得税------------------17913.1452019.3593423.85五.税后利润(52896.00)10344.1890984.40105615.03189678.73五年预计资产负债表金额：元项目第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金68100.0080218.43109225.52157750.28205810.71应收账款34300.0057782.1881274.69122070.001815690.00短期投资85200.00100000.00109000.00123080.00165000.00固定资产：固定资产原值40000.0040000.0040000.0070000.0③30000.00减：累计折旧10000.0020000.0030000.0050000.0020000.00固定资产净值30000.0020000.0010000.0020000.0010000.00资产合计：217600.00258010.43309500.21431900.28562500.71负债及所有者权益：短期借款80000.0098000.0055000.0049000.005000.00应付工资及福利40496.0052562.2538154.2941030.242035.09应交税金0.000.0017913.4052019.3593423.85利润分配0.000.000.0031684.5175871.49长期借款合计：20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00所有者权益：实收资本130000.00130000.00130000.00130000.00130000.00盈余公积0.000.009098.4319659.9338627.80未分配利润(52896.00)(42551.82)39334.09102703.11197542.48负债及所有者权益合计：217600.00258010.43309500.21431900.28562500.71经济价值评价指标投资项目标准该项目指标值分析投资回收期项目寿命周期的一半3.77年普通回收期为项目寿命周期的一半，该项目投资回收期远小于该企业的寿命周期的一半，项目具有投资价值内含报酬率10—20%22.71%内含报酬率的范围为10%，该项目内含报酬率为22.71%，项目具有比较高的投资回报率净现值027219.48投资回收资金净现值远大于初期投资额13万人民币，项目值得投资谢谢!