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U871产品培训--网上银行用友软件股份有限公司张光军付博2008年4月9日网上银行改进概述一、新增功能对私业务的处理对私支付业务支付状态的查询二、改进功能增加“个人”交易类别对私支付单生成多借一贷的会计凭证网上银行系统与网上报销系统之间的接口为出纳管理和总账提供服务三、相关影响网银适配器升级到3.0版对私业务处理可以在线将工资、奖金以及费用等款项直接打入个人账户，以实现在线发放工资和报销费用等业务，从而大大降低了现金使用量，财务人员也不必再去银行报盘业务说明：1、本版只支持招商银行对私支付2、若选项“可以修改他人单据”未被选中，则不允许修改其他操作员填制的对私支付单3、若选项“可以修改其他系统单据”未被选中，则不允许修改其他系统（本版只支持网上报销管理系统）传入的对私支付单4、不允许修改已复核或已支付的对私支付单5、复核与审批不同意时，未通过原因必须录入，同时对私支付单回到单据处理状态网上银行功能讲解操作示意图：对私支付状态查询查询每一笔对私支付业务的支付状态（由银行返回）对私支付单与银行交易明细对账处理说明：在付款单明细中增加对私支付单（已支付）记录，其表体的每一行记录均生成付款单明细中的一条记录交易单位分类交易单位分类中增加个人类别。可以直接将人员档案中的个人信息导入交易单位档案中，同时补充人员信息（网上报销）中的账号信息；批量制单批量制单支持生成多借一贷的会计凭证处理说明：1、未支付的对私支付单不允许生成凭证2、已生成凭证的对私支付单不允许重复生成凭证对私支付单联查在单据查询和凭证查询中增加对私支付单联查，即选中相应记录（对私支付单），点击“单据”按钮后弹出对私支付单界面接口1、网上银行与网上报销的接口,网上报销中需要通过网银支付的借款、报销单由以前版本的支付形成为普通支付单更改为支付形成对私支付单；2、为总账和出纳管理提供银行对账单导入服务，并为凭证提供联查对私支付单服务关键算法及库结构变化讲解做客户信赖的长期合作伙伴成就世界级管理软件企业