税务管理系统整体方案

税务管理系统整体方案12涉税信息和操作层级低，且分散由于中国现行税务体制的现状，涉税操作在各地市、区县都有人员参与，导致涉税信息和操作层级比较低，非常分散，对大型集团性企业的统一管理，规避风险的思路不相符。涉税规定差异化大，很难统一管理全国各级税务机关和各种国地税的税目、缴纳期和政策解读等涉税规定差异性很大，对于各地都有分支机构，并在当地缴税的集团公司，很难实现税务的统一化管理。税务监管方式的变化营改增后，政府税务监管机构对企业集团的监管方式发生巨大改变，由原先的针对性稽查，企业的税务管改为由某些小的涉税问题而引出全面的涉税稽查，对某些行业提出重大挑战。税务监管和专项稽查更严格营改增后，根据各行业的业务特点，不同企业都有不同程度的纳税调整，特别是免税收入和进项税转出，这些业务变化导致企业面临更严峻的税务监管和专项稽查的涉税风险形势。税务管理的问题和痛点3高度信息化和自动化涉税管理零风险准确决策和分析统一税务工作执行标准及时适应税务政策变化快速响应市场需求税务管理目标税务管理解决方案目标4风险监控落实集团管控业财税一体化数据仓库计税申报风险管控系统管理基础数据数据仓库（获取-存储-加工-校验-展现）增值税税务规则配置销项发票管理进项发票管理税额计算指标体系监控与统计企业所得税系统管理纳税申报用户管理人员管理组织管理工作流管理会计科目纳税主体权限管理数据匹配业务台账（税簿）申报底稿审计税务调整递延所得税计税规则配置预缴/汇算清缴申报其他税费计税规则配置税额计算纳税申报健康检查科目数据开票数据合同数据销售数据状态监控风险预警解决方案其他业务数据分析规划税务分析行业税务数据分析税收规划税收优惠行业对标规划预测税务管理解决方案功能框架增值税管理模块介绍56数据仓库：•提供统一的接口进行数据采集；•自动完成涉税数据加工整合，对企业源系统影响降至最低；销项纸电票一体化解决方案：•销项发票全生命周期管理•无缝对接税控设备，实现系统自动化开票•根据企业要求，配置开票规则•根据开票场景，配置开票权限，制定开票流程•支持自动合并拆分、按税收商品编码的匹配转换；进项发票管理方案：•进项发票全票面数据自动化归集；•自动化发票验真，支持OCR全票面扫描、扫码枪、手机端拍照、手机端扫码等多种方式，简化查验报销流程•与官方接口对接，并通过税务数字证书集中管理的方式，实现增值税专票异地集中统一勾选认证；•其他功能例如180天逾期预警、发票重复报销控制等增值税纳税申报：•申报数据的自动获取•灵活配置校验规则，自动校验申报信息涉税相关信息发票开具、作废、红冲等发票查验、认证纳税申报纸质销项发票电子销项发票进项发票管理数据仓库税额计算监控与统计分析纳税申报客户主数据税务规则配置系统管理增值税模块外部系统企业源系统销售系统报销系统财务系统业务系统费控系统……各地税局统一受理平台电子发票服务平台发票查验发票认证各地纳税申报平台增值税模块-整体架构及说明版式文件生成存储流转7纸质发票打印发票实物信息管理企业业务系统销项发票管理税控管理系统发票开具销项发票库存管理税务规则校验数据采集开票规则管理业务、税务校验接口调用税控接口签章签名电子发票平台版式文件生成存储版式文件流转电子发票接口业务规则校验交易数据交易数据交易数据供数接口1.数据采集：通过统一的数据采集接口实现销项数据信息的数据采集，并汇总到数据仓库中2.开票规则管理：从业务、税则两个维度，对交易数据开票规则设置3.接口调用：无缝对接税控设备，实现对纸票、电票的全生命周期管理，包括领购、分发、回收、开具、作废、红冲、回收等4.集中开票监控：实现对所有分支机构开票数据的集中管控，实时监控开票情况，并进行统计分析销项发票风险监控台增值税模块-销项发票管理流程方案特点：8文本进项发票池(全票面、全票种)专用发票和增值税发票选择确认平台对接，在企业授权前提下，为各级税号定期（T+1）自动同步获得专票全票面数据普通发票、电子发票针对增值税普通发票、增值税电子，在扫描发票二维码进行验真时，实时返回查验结果，同时获取发票全票面信息其他特殊发票对其他发票票种如农产品采购发票、农产品销售发票、海关通用缴款通知书或因扫描或自动方式采集不到的发票增值税模块-进项发票数据归集9增值税模块-进项发票管理流程业务审核发起报账会计复核发票认真企业报销/费控进项发票池移动终端扫码、拍照单张发票查验批量发票查验发票报账入账异常状态监控超期认证监控预警分析专票批量勾选报销单关联发票影像验真结果报销单入账状态税局端进项发票管理发票查验平台勾选认证平台直连电子底账授权接口通道进项税转出扫码枪扫码查验、OCR识别查验直连会计入账10增值税进项发票全票面信息自动化归集纳税申报数据支撑（分税率明细）专票180天逾期预警快专票抵扣速度，降低企业财务成本多种方式灵活查验，并支持嵌入企业内部系统专票异地集中认证，并支持嵌入企业内部系统发票状态实时监控，避免税务损失和风险发票数据电子化，支持财务共享、无纸化和集中化系统自动进行大企业报销合规性检查增值税模块-进项与电子底账对接优势11初始化税额计算数据采集组织架构选择纳税主体、税种、税款所属期涉税数据（进项、销项）纳税主体工作底稿税额计算报表展现会计入账申报、归档查询分析同步组织架构、纳税主题等主数据关联按纳税主体配置调取相关数据回写涉税数据如：计提税金增值税模块-纳税申报管理流程12特点•计税、开票、认证、申报全流程集中管理•预置计税、开票和申报规则，系统自动校验，有效降低全流程的税务风险•支持异地集中处理，支持财务共享，提高税务工作效率•针对不同行业及各地税局政策，灵活配置各环节参数、规则，真正实现系统自动化处理，节约人力成本，提高工作效率数据集市开票池管理企业电子底账与发票全票面信息自动化纳税申报增值税模块-纳税申报解决方案特点企业所得税纳税申报模块BESTWONDER1314企业所得税管理模块-概述企业所得税管理模块是基于企业税务信息化系统建设不断完善后，通过与相关系统进行对接，实现企业所得税的系统化管理与税金计算，主要功能包括自动化数据获取、自动计税、自动生成申报数据、自动进行备案备查文档管理，以及递延所得税的自动计算和核算；同时，基于企业内部管理和外部监管要求，进行企业所得税数据分析和风险管控。功能特点：1.与企业现有系统对接，自动归集、转换，生成标准申报数据3.内嵌填报和校验规则，实现申报表自动化填写2.采用业务台账和工作底稿机制，实现业务、财务、税务一体化4.灵活配置规则，可适配不同税务环境5.系统化管理计税申报全流程，实现申报规范化、自动化15企业所得税管理模块-功能架构各地纳税申报平台涉税相关信息企业源系统销售系统报销系统财务系统业务系统ERP系统……多维度统计分析监控系统管理企业所得税模块备案备查文档管理数据集市核算数据业务台账数据数据准备数据匹配工作底稿审计/税务调整预缴底稿汇算清缴底稿纳税申报预缴申报表汇算清缴申报表数据校验递延所得税工作底稿核算报表纳税申报数据仓库：•提供统一的接口进行数据采集；•自动完成涉税数据加工整合，对企业源系统影响降至最低；数据准备：•自动将原始数据源转换为“标准化”税务数据•采用参数化的配置方式，适应不同税务环境工作底稿：•结合自身税务服务经验，预先内置多张工作底稿，自动计算纳税调整金额•内置数据校验规则，符合申报合规性要求纳税申报：•根据申报填写规则，自动获取数据并校验递延所得税：•完整展示递延所得税数据，全面反映企业所得税税负•自动生成核算信息，与企业核算系统对接自动记账备案备查文档管理：•在线管理备案备查资料信息，实时跟踪资料准备和收集情况•汇总备案备查数据和材料，降低税务稽查风险1616企业所得税管理模块-特点特点•内置自动计税、申报规则，进行自动化操作•税务规则管理统一集中化，有效降低税务遵从成本•计税申报全程管理，可随时追溯、查看申报数据来源•基于企业所得税完整数据，进行全面税务风险管理业务台账数据申报全流程备案备查管理递延所得税数据分析及风险管控模块1718数据分析及风险管控模块是面向企业应用的税务风险管理和预警解决方案。该模块从税务内控角度总结企业普遍关心的税务事项，结合实际运营管理的情况，监控企业重点税务风险场景。系统预置了多年来积累的税务风险指标，对企业的涉税数据进行分析，有效定位涉税风险并提供建设性解决方案。功能特点1.根据企业环境配置分析、管控数据模型，将企业管理与涉税风险紧密连接在一起2.根据企业需要，定制税务风险监控事项，灵活定制风险指标，风险判定，满足企业实际运营中的个性化需求3.协助客户建立自身的税务风险管控体系及信息化系统，精准定位风险源，有效防范未来的税务风险4.结合外部监管指标，内部管控实际需要，整体性把控，进行全面的风险管理风险管控体系风险展示风险建议风险指标风险方案税务知识库数据集市数据分析及风险管控模块-概述19数据维护•灵活定制多种采集方式；•自动完成涉税数据加工整合；风险监控工具维护•根据定制风险监控对象；•预设重要税务风险场景；•计税规则内置；•集成众多风险指标；•可定制的风险判定方法；风险监控设置•根据企业情况设定监控对象；•根据不同对象设定要监控的场景；•根据实际场景选择使用的指标；风险展示地图•热力地图展示企业风险；•多维度分析，钻取企业内在风险；•提供详细的评估报告•给出专业的建议方案风险场景维护税务风险分析模块评估报告风险展示地图整体情况风险预警报表展示历史数据管理监控归档历史监控数据分析风险监控设置设定监控监控主体设定监控风险场景风险监控工具维护设定场景监控指标监控主体维护风险监控运行设置计税规则维护风险指标维护元指标维护报表维护监控报表定义监控报表维护帐套基础信息管理纳税主体信息组织机构成本中心数据维护数据源维护数据字典系统管理用户管理权限管理风险判定维护数据分析及风险管控模块-功能架构20数据仓库数据整合/重分类指标管理数据分析基础信息管理行业基础配置行业税务数据分析模块获取企业数据公司基本信息资产负债表现金流量表利润表……税务风险监控税务健康检查数据分析及风险管控模块-数据分析流程21特点•实时监控分析企业内部数据，有效防范潜在税务风险•及时获取全局风险状况，全面掌握企业风险分布•精准定位风险所在，给出专业化指导意见•灵活的风控模型，适配企业各种监控场景风险场景分类展示风险地图展示风险场景明细展示数据分析及风险管控模块-风险管控22特点•全面的税务数据分析，帮助企业及时洞察行业税务现状•通过行业对标分析，及时了解潜在税务风险•深度挖掘潜在税收筹划空间，从而创造税务价值综合税负主题分析增值税主题分析增值税指标分析所得税主题分析所得税指标分析数据分析及风险管控模块-指标分析232323数据分析及风险管控模块-指标分析加强内部管理交易的精细化管理预警抵扣率分析供应商分析关联交易为企业做进项发票抵扣预警提示，防止经济损失统计集团企业不同税号同期抵扣率，寻找差距，改进管理方法。通过进项发票分析得出企业业务关联频繁供应商，为企业做战略调整或规划提供参考数据；可提供专票提示。系统通过多种展现形式，图表或表格体现出已抵扣、未抵扣、预警的数量、金额、税额利用发票全票面信息与财务接口获得的发票征税项目信息进行统计分析按发票数量、金额、税额、以及供应商行业等维度进行统计分析按发票数量、金额、税额统计集团内部往来间业务分析24税会差异分析开票情况分析数据分析及风险管控模块-实时监控分步实施建议2526税务信息化涉及面广，专业性强，在信息化建设进程中，需要统一规划，稳步推进，逐步落实，才能取得提高效率，降低风险，创造价值的目标。阶段目标自动化与合规性1集团税务管控2税务规划与分析3•以满足基层遵从需求为阶段目标•重点实现税负计算和申报的自动化和规范化，同时考虑功能的可扩展性•制定税务数据标准，逐步建立全局税务管控和规划的数据基础•在满足遵从需求的基础上，以提升集团税务管控力为阶段目标•重点实现税务监控指标库，建立风控模型，实现税务数据集中采集和展现•逐步实现监控指标的预警和分析，以及过程控制•重点建立基于全球网