幼儿园财务报表

邵家桥镇小博士幼儿园（单位公章）报送日期：2013年12月31日邵家桥小博士幼儿园财务报表（2013年12月份）赵敏（签章）田艳（签章）邓丛芬（签章）单位名称：刘文霞（签章）单位负责人：财务负责人：会计：出纳：单位:元编号资产部类年初数期末数编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类流动资产201借入款项101现金5000.005000.00202应付票据102银行存款5000.0015000.00203应付帐款105应收票据204预收帐款106应收帐款207其他应付款108预付帐款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材料210应交税款116产成品负债合计：0.000.00117对外投资120固定资产1600000.001750000.00124无形资产三、净资产类资产合计:1610000.001770000.00301事业基金302固定基金1600000.001750000.00303专用基金306事业结余13000.0035000.00307经营结余净资产合计：1613000.001785000.00五、支出类四、收入类501拨出经费401财政补助收入502拨出专款403上级补助收入503专款支出404拨入专款504事业支出130000.00150000.00405事业收入145000.00180000.00505经营支出406财政专户返还收入509成本费用409经营收入512销售税金412附属单位缴款516上缴上级支出413其他收入517对附属单位补助收入合计：145000.00180000.00520结转自筹基建支出合计：130000.00150000.00资产部类总计：1740000.001920000.00负债部类总计：1758000.001965000.00资产负债表填制单位：邵家桥小博士幼儿园2013年12月31日注：各单位（教办、初级中学、中心小学、片区小学、幼儿园、活动中心）务必于2009年10月9日下午5点前上交表册、电子数据、2009年9月30日银行存款对帐单复印件、银行帐户销户证明填制单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元行次科目名称年初数期末数行次科目名称年初数期末数1拨入专款24专款支出2财政补助收入25拨出经费3上级补助收入26拨出专款4附属单位缴款27上缴上级支出528对附属单位补助6事业收入145000180000.0029事业支出1300001500007其中：30其中：经常性支出130000150000.008预算外资金收入31专项支出932103311经营收入34经营支出123513财政专户返还收入361437结转自筹基建15其他收入381639174018收入总计14500018000041支出总计13000015000019结余35000.0042结余分配201、事业结余431、应交所得税212、经营结余442、提交专用基金22转入事业基金453、转入事业基金23464、其他事业单位收支总表2013年12月31日收入支出单位：元类款小　计财政补助支出预算外支出小　计财政补助支出预算外支出事业支出150000.00301工资福利支出130000.001基本工资130000.002津贴补贴3奖金4社会保障缴费5伙食费12000.006伙食补助费99其他工资福利支出302商品和服务支出2600.001办公费2500.002印刷费3咨询费4手续费5水费2500.006电费4500.007邮电费8取暧费9物业管理费10交通费11差旅费12出国费13维修（护）费2600.0014租赁费15会议费16培训费事业支出明细表填制单位：邵家桥小博士幼儿园41639.00科目编号基　　本　　支　　出项　　目　　支　　出经济分类科目名称本月支出数累计支出数第4页,共14页单位：元类款小　计财政补助支出预算外支出小　计财政补助支出预算外支出事业支出明细表填制单位：邵家桥小博士幼儿园41639.00科目编号基　　本　　支　　出项　　目　　支　　出经济分类科目名称本月支出数累计支出数17招待费18专用材料费19装备购置费20工程建设费21作战费22军用油料费23军队其他运行维护费24被装购置费25专用燃料费26劳务费27委托业务费28工会经费29福利费99其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助支出1离休费2退休费3退职（役）费4抚恤金5生活补助6救济费7医疗费8助学金9奖励金10生产补贴11住房公积金第5页,共14页单位：元类款小　计财政补助支出预算外支出小　计财政补助支出预算外支出事业支出明细表填制单位：邵家桥小博士幼儿园41639.00科目编号基　　本　　支　　出项　　目　　支　　出经济分类科目名称本月支出数累计支出数12提租补贴13购房补贴99其他对个人和家庭的补助支出304对企事业单位的补贴1企业政策性补贴2事业单位补贴3财政贴息99其他对企事业单位的补贴支出305转移性支出1不同级政府间转移性支出2同级政府间转移性支出306赠与1对国内的赠与2对国外的赠与307债务利息支出1国库券付息2向国家银行借款付息3其他国内借款付息4向国外政府借款付息5向国际组织借款付息6其他国外借款付息308债务还本支出第6页,共14页单位：元类款小　计财政补助支出预算外支出小　计财政补助支出预算外支出事业支出明细表填制单位：邵家桥小博士幼儿园41639.00科目编号基　　本　　支　　出项　　目　　支　　出经济分类科目名称本月支出数累计支出数1国内债务还本2国外债务还本309基本建设支出1房屋建筑物购建2办公设备购置3专用设备购置4交通工具购置5基础设施建设6大型修缮7信息网络购建8物资储备99其他基本建设支出310其他资本性支出1房屋建筑物购建2办公设备购置3专用设备购置4交通工具购置5基础设施建设6大型修缮7信息网络购建8物资储备99其他资本性支出311贷款转贷及产权参股1国内贷款第7页,共14页单位：元类款小　计财政补助支出预算外支出小　计财政补助支出预算外支出事业支出明细表填制单位：邵家桥小博士幼儿园41639.00科目编号基　　本　　支　　出项　　目　　支　　出经济分类科目名称本月支出数累计支出数2国外贷款3国内转贷4国外转贷5产权参股99其他贷款转贷及产权参股支出399其他支出1预备费2预留3补充全国社会保障基金4未划分的项目支出99其他支出第8页,共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额101现金50005000102银行存款5,000.0015,000.00102-01102-02106应收帐款106-01106-02106-03108预付帐款108-01108-02108-03110其他应收款110-01110-02110-03110-04110-05110-06110-07110-08110-09110-10110-11110-12110-13110-14单位财务移交科目余额表2013年12月31日第9页，共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额单位财务移交科目余额表2013年12月31日110-15110-16110-17110-18110-19110-20120固定资产1,610,000.001,770,000.00120-01120-02120-03120-04120-05120-06120-07120-08120-09120-10120-11120-12120-13120-14120-15120-16120-17120-18120-19120-20第10页，共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额单位财务移交科目余额表2013年12月31日资产小计201借入款项201-01201-02201-03201-04201-05203应付帐款203-01203-02203-03204预收帐款204-01204-02204-03207其他应付款207-01207-02207-03207-04207-05207-06207-07207-08207-09207-10207-11第11页，共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额单位财务移交科目余额表2013年12月31日207-12207-13207-14207-15207-16207-17207-18207-19207-20209应缴财政专户款209-01209-02209-03210应交税金210-01210-02210-03负债小计301事业基金301-01301-02302专用基金302-01302-02303固定基金净资产小计401财政补助收入第12页，共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额单位财务移交科目余额表2013年12月31日401-01401-02401-03401-04401-05403上级补助收入403-01403-02404拨入专款404-001404-002405事业收入145,000.00180,000.00405-001405-002406财政专户返还收入406-001406-002406-003409经营收入409-001409-002413其他收入413-01413-02413-03收入小计501拨出经费第13页，共14页填报单位：邵家桥小博士幼儿园单位：元科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额方向（借或贷）期末余额单位财务移交科目余额表2013年12月31日501-001501-002501-003501-004501-005502拨出专款503专款支出503-001503-002503-003504事业支出504-01基本支出504-01-01财政补助支出504-01-02预算外资金支出支出小计注：科目或明细科目需要增加的自行增加到相应的栏目第14页，共14页