业务招待费管理办法

贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第1页共6页业务招待费管理办法编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录序号版本更改内容更改时间贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第2页共6页业务招待费管理办法第一条为加强业务招待费的管理，保证业务联系的正常开展，使业务招待费能真正用到实处，根据公司的实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于贵州中伟集团本部及建设事业部。第三条本办法所指业务招待费是单位为业务经营和工作往来的合理需要而支付的应酬费用。第四条公司各部门编制本部门业务招待费年度预算，贵州中伟集团本部由人力行政中心汇总后并报董事会审查批准，建设事业部由综合运营部汇总后上报董事会审查批准。第五条公司业务招待费指标制定和下达，应根据有关规定和公司业务经营、工作往来的实际情况，制定公司业务费用年度总体使用计划和各部门单位的具体分解计划指标。第六条公司所属各部门应严格控制招待费，保证年度部门招待费在计划分解指标之内。第七条公司招待相关部门及往来单位的客人，由公司各对口单位负责，并尽量安排在公司食堂招待，确需到外招待的，按规定标准进行招待。第八条公司业务招待费实行“总额控制使用、指标分解下达”方式进行管理，对所有招待开支实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等。第九条业务招待费标准及审批权限如下：（一）、招待费标准在1000元以下可以根据各部门内年度预算标准及月度资金计划先开支后报销，由分管部门领导预先核准；标准在1000元以上2000元以下集团本部由分管副总预先核准，建设事业部由常务副总预先核贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第3页共6页准；招待标准超过2000元的集团本部由董事长预先核准，建设事业部由总经理预先核准；招待费实际报销时集团本部都由董事长最终审批，建设事业部都由总经理最终审批。业务招待预先核准时，应同时填制《招待费申请审批单》，集团本部报备人力行政中心、建设事业部报备综合运营部。如遇特殊情款，可事后补单，但必须事先电话报备上述有相应审批权限的相关领导并事后三天内补审批单，实际报销时作为报销附件。（二）、用餐招待标准（不含烟酒）政府人员接待标准（元/人）合作方厅级及以上500以下总经理处级300以下副总经理P科级200以下部门正、副职科员100以下主管、办事员注：接待时，以对方最高职位人为接待标准，陪同人数一般为2-3人。（三）、烟酒及其他招待物资的管理1、烟酒及其他招待物资集团本部由人力行政中心统一购买保管，建设事业部由综合运营部保管，无特殊意外情况，财务不受理除人力行政中心以外其他人报销的烟酒及其他招待物资。各部门及项目依据每月使用计划，于每月25日前向相应物资管理部门提出购买贵重物品申请单进行报备。2、各部门需要使用时，价值金额在200元以下的由各部门负责人审批，价值金额在200元以上2000元以下的集团本部需取得分管副总经理的批准，建设事业部需取得常务副总经理的批准，价值金额在2000以上的集团本部需取得董事长的批准，建设事业部需总经理审批。贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第4页共6页（四）、其他招待物资标准1、外出招待酒水标准政府人员接待标准（元/人）合作方厅级及以上1000以下总经理处级800以下副总经理科级500以下部门正、副职科员200以下主管、办事员2、其他礼品物资由物资主管部门根据具体情况确定标准。（五）、实际用餐与招待物资超过上述标准的，凭董事长（总经理）批准后的特批报销单方可报销。第十条如因出差在外或特殊情况，需现场购买招待物资的，需预先电话请示，待回公司后及时补办招待申请单程序。第十一条公司所有对外招待，原则上不签单（总经理、董事长除外），做到当次招待，当次结清，并按财务报销程序及时报账。第十二条人力行政部中心为贵州中伟集团的机关业务招待费指标总控部门，建设事业部的综合运营部为建设事业部的机关业务招待费指标总控部门，其在业务招待费的控制和管理上履行以下职责：（一）负责机关各部门的具体指标分解。（二）负责根据统计的实际情况对各部门招待费使用情况提出考评建议。第十三条财务部门要严格把关，认真执行有关报销制度和票据管理规定，并按月将各部门招待费开支情况造表发放给各部门。第十四条人力行政中心为烟酒及其他招待贵重物资的采购、保管部贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第5页共6页门，财务部每月对其盘点核对一次。第十五条各部门要注意节约，压缩业务招待费支出。单位内部上下级之间、横向之间不搞宴请；不准用公款到营业性歌舞厅娱乐。第十六条本办法由公司财务部负责解释。第十七条本办法自颁布之日起施行。附:《招待费申请审批单》贵州中伟集团招待费申请审批单名称部门经办人填表日期人数标准预计金额招待事由招待地点结算小写：____________（大写：________________）部门负责人分管副总意见/常务副总意见董事长/总经理审批备注：1、此单由申请人填写，按财务制度规定招待费用报销额度分级审批。2、此单据实际报销费用时作为附件。3、本单适用贵州中伟集团本部及建设事业部并按各自的组织架构审批。贵州中伟集团本部及建设事业部文件名称：业务招待费管理办法编号：GZZW－CJ－03版本：A0页码：第6页共6页附：《贵重物品申领表》贵州中伟集团贵重物品申领表部门申请人申请时间接待单位人数接待地点所需接待物品及数量申请部门负责人签字人力行政中心/综合运营部签字分管副总/常务副总签字董事长/总经理签字备注：1、此单由申请人填写，按财务制度规定招待费用报销额度分级审批。2、本单适用贵州中伟集团本部及建设事业部并按各自的组织架构审批。