中航油ERP系统各公司业务流程比较

中航油ERP系统实施运营经验交流会会议资料—中航油ERP系统各公司业务流程比较版本号：1.0北京民航中天科技有限责任公司2003年4月中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-I-Confidential目录1财务总体业务流程................................................................................................................................12运销总体业务流程................................................................................................................................23中航油ERP系统各公司业务流程比较...............................................................................................4中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-1-Confidential1财务总体业务流程维护财务会计主记录（会计科目、供应商、客户）维护管理会计主记录（成本中心、成本要素、作业类型、统计指标、银行）应收帐款业务处理应付帐款业务处理固定资产业务处理总账业务处理增值税业务处理员工借款报销其他应收、应付业务处理计划编制实际业务数据分摊结算处理期末处理期末关帐年末关帐、结转下年期末处理过账统驭中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-2-Confidential2运销总体业务流程中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-3-Confidential销售与分销管理降质油销售订单调拨油销售订单现金销售订单运输管理系统采购管理系统注：销售系统库存管理同一公司不同油库之间从其它地区公司拨入油品流程盘点流程报废油处理流程降质油处理流程（无代表处）的油品转移流程维护物料主数据处理流程销售订单地面油销售订单发货过帐开具发票应收帐管理月采购计划处理发票校验流程年采购计划询报价处理运输安排装油确认入库化验卸油确认使用化验运输合同维护流程出库管理入库管理中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-4-Confidential3中航油ERP系统各公司业务流程比较比较项目股份公司业务处理华东公司业务处理西北公司业务处理运销季度采购计划系统中体现季度采购计划不体现体现月采购需求量每月各分公司输入下月的采购需求量，并由各自的综合业务部的领导批准，股份公司市场营销部可以在系统中查看，参考该数量创建月采购定单无采购需求量的输入，运销处直接创建月采购定单。同股份公司跨分公司的物料调拨系统中存在跨分公司之间的调拨，即不同的业务范围，采用创建正、反向定单，分别收货的方法所有的库存都分配给一个业务范围（上海分公司），系统中不需要跨分公司调拨同股份公司计量器具管理采用二次程序开发出来的，数据存在自定义的一些数据库表中。作为物料主数据存储在系统中的同股份公司人员、人员资格证书管理系统中是实现人员、人员资格证书管理没有同股份公司保税油管理为满足海关监管要求（进口保税油不承认损耗）而同时又要对库存进行实时管理，采取了在保税油总量管理的基础上，通过系统流程及保税油管理程序去管理保税油的内部流动。保税油总量核销无保税中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-5-Confidential比较项目股份公司业务处理华东公司业务处理西北公司业务处理与安易保税进口核销系统的接口由SAP系统提供数据给安易保税核销系统，数据内容及格式由安易公司技术人员提供，SAP通过相关逻辑及流程控制保税油在津国油、北京航空储油部、北京航空供油部出入库数量无无与自动控制系统的接口SAP通过接口程序实现对自控系统输出文件的自动上载，从而实现通过SAP系统可以实时查询北京航空供油部各油罐的液位高度无无油单管理流程保税油单备案-〉油单下发-〉油单使用-〉油单录入无同股份公司油单号码录入辅助工具油单号码（北京）可以使用扫描仪扫入系统无无外航保税抽油流程有无无外航定价方式外航定价分为基准价和合同价两部分。基准价由总公司下发，每月都可能发生变化，合同价为股份公司市场营销部在与外航签定合同时确定，全年不变无无中航油ERP系统各公司业务流程比较—版本号：1.0-6-Confidential比较项目股份公司业务处理华东公司业务处理西北公司业务处理运输在收发油时，系统和油槽车系统连接，将油槽车计量软件中计算出的重量直接导入SAP系统无同股份公司财务增值税缴纳各分公司在当地缴纳增值税统一在上海缴纳统一在西安缴纳库存商品及相关损耗记账所属分公司各油库库存商品直接记入各分公司库存商品账簿，各种损耗计量也相应记入各分公司相关商品损耗帐簿所属分公司油库库存商品记入上海分公司库存商品账簿，各种损耗计量也相应记入上海分公司相关商品损耗帐簿所属分公司油库库存商品记入西安分公司库存商品账簿，各种损耗计量也相应记入西安分公司相关商品损耗帐簿国内往来结算直接记入各分公司帐簿并结算统一记入上海分公司，由各个公司人员操作统一记入西安分公司，由各个公司人员操作外航结算北京本部人员跨分公司收款清账由上海分公司统一结算（总公司代收）由西安分公司统一结算（总公司代收）银行承兑汇票业务有无有预付供应商货款业务有有无固定资产管理业务与安易系统接口使用SAP集成处理与安易系统接口控制的内部定单工具无使用使用无使用