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U8V10.1产品培训销售管理(2)用友信息化、ERP、CRM、管理系统信用管理相关选项-信用控制信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。3.4信用管理信用额度控制销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度≤0通过检查。销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度＞0弹出提示。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。信用期间控制当前单据日期－销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期－信用期限≤0时通过检查；＞0报警。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的信用期间检查时不考虑红字单据。3.4信用管理按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限≤0时通过检查；＞0报警。信用期间检查时不考虑红字单据3.4信用管理3.4信用管理超信用额度提示超信用期间提示录入信用审批人密码3.5销售计划销售计划编制销售计划方案设置销售计划审核销售计划变更销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、存货自定义项、客户分类、客户和客户自定义项编制销售计划。销售计划简要操作流程：销售计划执行报告3.5销售计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据3.5销售计划•在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比•可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况•可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况•通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况•只能查询已审核的销售计划3.6.1普通销售-系统流程3.6.2普通销售-系统流程简要说明1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。（见其他业务说明）3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。6.销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。3.6.3普通销售-报价单可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。3.6.4普通销售-预订单通过多阶ATP模拟，计算订单的交期，以确定是否满足。3.6.5普通销售-销售订单销售订单相关选项必有订单选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。订单变更保存历史记录选中选项，则系统记录变更历史供查询。订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量＝现存量－冻结量＋预计入库－预计出库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价3.6.5普通销售-销售订单ATO、PTO件ATO件对于按订单装配，系统提供了ATO模型和ATO标准两种存货属性。ATO标准件：存货属性选中ATO，在销售订单中不需要选配，直接按BOM装配。ATO标准件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存货属性选中ATO，模型；在销售订单中需要选配，选配后的结果保存在订单上。ATO模型件只支持自制。PTO件对于按订单发货的情况，在下达销售订单时，可以通过PTO选配，将需要的子件选配出来，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。存货属性选中PTO，在销售订单中根据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO模型件下达生产生成生产订单；ATO标准件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。ATO模型件，供选择的子件清单3.6.5普通销售-销售订单选配完成后，可以查询选配结果，或者删除选配结果重新选配ATO模型件，选配结果查询3.6.5普通销售-销售订单右键，支持选配PTO件的子件清单列出所有PTO存货，选择需要选配的PTO件选中PTO存货供选择的物料清单删除或者查询、修改已有的PTO件选配结果将PTO件的子件清单带入订单表体3.6.5普通销售-销售订单LP件LP件：对于一些接单生产的企业，某些产品需要根据接单原单进行物料的备料、计划安排，生产跟踪，对于这类的产品，其供需政策为“LP”。需求跟踪方式：根据LP跟踪需要，系统提供三种需求跟踪方式（相当于需求合并的方式），包括：订单行号、订单号、需求分类代号。具体内容参见跟单专题介绍。在销售订单中，可以针对每一个订单行，默认带入其存货档案中的需求跟踪方式，可以修改，以确认后续的跟单模式。在设置存货档案时，PE物料不选中销售跟单需求跟踪方式不作设置，如果选中，需求跟踪方式设置同LP物料。3.6.5普通销售-销售订单订单BOM、客户BOM订单BOM有些企业由于产品的特殊性，在接单时，需要根据客户要求，确定产品对应的一些子件，这样可以通过订单BOM进行处理。对于非模型的LP件，系统提供指定订单BOM的功能对于指定了订单BOM的订单行，在进行MRP运算、下达生产时，都直接取当前订单行对应的BOM，如果没有指定订单BOM，则取标准的BOM。客户BOM对于某一个客户经常定购的产品特性，可以建立对应的客户BOM，在销售订单中选定客户、选定产品后，如果有客户BOM存在，在销售订单中先选择使用订单BOM，然后可以选择使用客户BOM。维护订单BOM子件清单右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM完成后订单才可以审核3.6.5普通销售-销售订单3.6.5普通销售-销售订单定金管理针对粮油等食品生产企业，其面向的客户多，交易方式多，对于货款的控制要求很严，由于产品的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。鉴于粮油产品有保质期管理、价格波动比较频繁的特点，企业对客户是否能执行完一个相对数量比较大，发货周期比较长的订单比较关注，所以会要求客户提交一定数量的订单执行定金，而该定金在最后的发货金额等于或小于定金数额的时候才会转化为货款。3.6.5普通销售-销售订单定金管理定金类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票1.销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。2.收款单：参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。3.销售订单生效：销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。4.注意事项：只有普通销售业务类型才有定金管理定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改3.6.5普通销售-销售订单ATP模拟运算在销售订单中，如果在存货档案中选中了检查售前ATP，则在销售订单中，对于未关闭的订单行，点击右键，可以进行ATP模拟，展现模拟的结果。订单ATP模拟优先取存货档案设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案3.6.5普通销售-销售订单销售订单自动关闭出库完成：订单累计出库数量≥订单数量发票完成：订单累计开票数量≥订单数量收款核销完成：订单累计本币收款已核销金额≥订单本币价税合计应用场景•定义关闭条件，对符合条件的采购\委外\销售订单进行自动关闭，避免在月末或数据卸出时集中关闭订单•选项中定义订单关闭的条件，可随时修改•调用定时任务实现订单自动关闭•定时任务中可指定关闭的执行人，执行人需要具有订单关闭的功能权限和数据权限•不同业务类型的订单控制规则不一样关键特性3.6.5普通销售-销售订单内控操作日志如果内控-内部审计操作日志启用选项选择销售订单的修改、审核、弃审、变更，销售订单，通过右键联查操作日志，选择对应的菜单联查内控报表，跟踪销售订单的操作日志。选择记录销售订单的哪些操作日志显示可以联查的操作类型，选择后展现对应的操作日志报表3.6.5普通销售-销售订单工作流信用审批在审批流中设置进行信用审批，挂接相应的信用审批服务节点，可以设置超信用额度/期限且超信用额度/期限值不同时进入不同的审批分支。设置完成后，该单据进入审批流，并按审批流中设计的分支分别提交给了审批人。审批人根据实际情况，确认是否审批通过。如果单据设置了工作流并且销售选项启用了信用控制，如果单据超信用，会在终审时弹出信用控制窗口。价格审批控制价格审批流程，可以在审批流中设置条件，当报价低于最低售价不同额度值时提交到不同的流程分支，由不同的审批人审批。单据设置了价格审批流程，销售选项仍然可以选择最低价控制，在单据保存时弹出最低售价控制窗口。按照不同的信用控制对象和信用控制维度，在流程中挂接不同的活动节点不同的活动节点之后，按信用控制对象超信用额度值或者超信用期限值不同时，走不同的流程分支条件设置，最低售价-价格值不同时走不同的流程分支。3.6.6普通销售-销售发货销售发货单相关选项-业务控制允许超订量发货选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货超额上限%）。