营销部出差管理规定

营销部出差管理规定营销部管理制度文件——编号001制定日期：2010/01/01批准人：文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：1编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理1.目的：为加强公司营销人员的出差管理，特制定本制度。2.范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。3.定义：(略)4.职责：4.1营销人员严格执行本制度。4.2营销部经理、营销副总做好实施监督。5.内容（出差申请程序及管理办法）5.1办理出差手续流程：5.1.1凡营销部营销人员申请出差均需填写【出差申请单】并注明出差点、事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。出差审批职权等级表级别部门经理主管副总总经理主管及下属人员（三天以内）（三天以上）（一周以上）审批审批审批部门经理\（三天以内）（三天以上）\审批审批5.1.2出差人员需详细填写【出差开支预算表】与【费用暂支单】,汇同【出差申请单】由直属上司审核,董事长审批签字，至财务部预借费用。5.1.3出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续，结清预借款。5.1.4报销流程：填写报销单，粘贴票据→销售内勤初审→营销部副总审核→总经理（财务副总）批准→财务部报销。5.2出差报销规定文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：2编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理5.2.1差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。5.2.2旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。5.3出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销5.3.1按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的，均须出具统一的票据。5.3.2以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认后方可报销。5.3.3出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。5.3.4出差人员乘坐交通工具的费用报销标准：飞机火车汽车轮船须经批准（营销副总除外）硬卧（乘车8小时以上）大巴三等5.3.5市内交通费、伙食及住宿报销标准（在以下限额内、按票据实报实销）：职位项目报销标准（元/天）备注北京、广州、上海、深圳其他城市本标准以5.3.6为实现前提。营销副总住宿300250伙食补助5030市内交通乘坐出租车之费用实报实销。企划主管客服主管住宿170160伙食补助3020市内交通乘坐出租车之费用实报实销。文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：3编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理区域销售主管住宿150130伙食补助3020市内交通一般乘坐公交车，特殊原因除外。营销部其他人员住宿120100伙食补助3020市内交通一般乘坐公交车，特殊原因除外。5.3.6到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费（营销副总除外）。5.3.7乘坐卧铺车的，伙食补助为30元/天。5.3.8住宿、伙食补贴按实际出差天数计算，不足半天的不计算（以中午12：00计），超过半天不足一天的按半天计（以晚上24：00计）。宁波地区公出而中午不能回公司就餐的，发中餐补助每人每天15元。5.3.9出差补贴费由相应发票抵冲，如没有发票抵冲，补贴费直接打入报销的当月工资。（餐费、家用电器等不符合公司财务规定的发票不能抵冲）5.4销售业务人员（包括企划主管、客服主管、区域销售主管）每人每月补贴通讯费用100元，计入当月工资。5.5业务费用支出秉承从严及节俭原则，原则上控制在每单业务销售金额1%以内。业务招待费用在300元以下业务人员有权限决策支配，超出300元的费用支出需经公司营销副总审核，总经理审批执行。5.6由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察、被业务单位邀请考察的，各项费用不受上述规格限制。但在食、住、行方面已经享受公费者或者已经由对方负担的，均不再享受其他形式的补贴。5.7员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：4编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理5.8其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行。6.本文件由营销部制定，经总经办审核、董事长批准实施；修改、废止时亦同。7.本管理规定自2010年1月1日起执行。8.流程图：（无）9.相关文件/资料：（无）10.应用表单：【出差申请单】、【出差开支预算表】补充：办事处费用管理规定1、公司派驻办事处人员按实际驻外天数，给予20元/天补助，按月统计，计入办事处人员当月工资。2、办事处人员出差至所驻办事处之外地区，按上述出差管理所规定标准执行，同时出差期间取消20元/天补助。3、公司给予办事处3000元备用金，作为办事处日常管理与业务拓展费用。每月3号前将上月费用使用明细及报销单据整理完毕，并快递至或亲至公司营销部，按公司报销流程进行核销。4、备用金为办事处固定流转资金，公司确保办事处每月3000元固定流转资金。即月度公司按实际办事处报销金额进行核销，对低于3000元按实际金额核发；对超出3000元部分（除个人垫资外）公司不予发还办事处，仍按3000元进行核发。5、若因业务拓展需要，当备用金不足时，办事处可提出费用追加申请，报公司营销部审核，总经理审批，财务部核发。6、其他未尽事宜，参照公司相关制度执行。应用表单一：出差申请单申请日期：姓名部门同行人职务代理人日期年月日起至年月日止/计天地点事由预支旅费万仟佰拾元整备注批准：审核：申请人：应用表单二：出差开支预算表出差开支预算¥0.00总计城际交通单价（往）¥0.00张¥0.00单价（返）¥0.00张¥0.00其他¥0.00¥0.00住宿每晚费用¥0.00晚¥0.00其他¥0.00晚¥0.00餐饮每天费用¥0.00天¥0.00交通费用每天费用¥0.00天¥0.00业务招待总计¥0.00（对象）¥0.00礼品总计¥0.00（对象与内容）¥0.00其他费用总计¥0.00（费用项）¥0.00出差开支总费用¥0.00超出预算¥0.00