销售管理子系统

ERP作业指导书——销售管理子系统前沿：销售管理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做）简易流程：业务接单———商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)一录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1.录入部门信息(基本信息子系统)2.录入职务名称信息(基本信息子系统)3.录入用户信息(基本信息子系统)4.录入会计科目信息(会计总账子系统)5.录入币种汇率信息(基本信息子系统)6.录入交易对象信息(基本信息子系统)7.录入付款条件(基本信息子系统)◆输入画面:1.单头信息及基本信息录入:点击,如下图.老客户新客户ERP作业指导书——销售管理子系统客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.ERP作业指导书——销售管理子系统2地址信息录入3.交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种*定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式.认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.ERP作业指导书——销售管理子系统付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.*票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI等周边系统使用.不可为空白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000发票种类:不可空白,计分A.专用发票B.普通发票C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新ERP作业指导书——销售管理子系统*结算方式:1)不可空白,结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式.2)若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」.*票据寄领:1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4..信用信息录入*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」,「未兑现应收票据比率」,「应收账款比率」,「未开票销货金额比率」,「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.可空白ERP作业指导书——销售管理子系统*可超出率%:若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时此字段才能输入.5.证照信息录入6.保存信息,完成.,进行核准才可有效ERP作业指导书——销售管理子系统二录入客户订单::录入客户订单前需:*1.录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2.录入销售预测信息3.录入客户信息4.录入客户商品价格信息5.设置单据性质6.录入品号信息......存货管理子系统7.录入部门信息.......基本信息管理子系统8.录入职务分类......基本信息管理子系统9.录入仓库信息......基本信息管理子系统10.录入币种汇率......基本信息管理子系统11.录入工厂信息.......基本信息管理子系统12.设置单据性质.......应收应付账款子系统13.录入应收票据.......应收应付账款子系统14.录入销售发票.......应收应付账款子系统◆输入画面:1单头信息输入:单别:可手动输入,可点选进得选择..不作更改ERP作业指导书——销售管理子系统单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.客户编码如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)ERP作业指导书——销售管理子系统2交易信息(一)*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00%显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.可为空白可空白,标注自动显示只作显示ERP作业指导书——销售管理子系统*合同类型:默认为0.无(现未执行合同)3交易信息(二):都为标注.可为空白.5.其他备注:都为标注.可为空白.6.单身信息:可按[F2]品号信息查询*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).ERP作业指导书——销售管理子系统*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中的「重新计算订单已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量*以下信息可为0,根据实际情况输入*单价:[F2]单价信息查询(如下图)ERP作业指导书——销售管理子系统（单价查询）税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率:由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%金额:金额=单价*订单数量*折扣率.其他信息可为空白.结束:(1).已交数量=订单数量时,显示[已结束].(2).已交数量订单数量时,显示[未结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].7点保存.,点查询,再点进行审核如图,完成作业.只作显示ERP作业指导书——销售管理子系统订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.8其他查询:可进行相应信息查询.ERP作业指导书——销售管理子系统三录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1.单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别:不可空白,必须为已存在的已审核(核准)的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为[未结束]状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束].若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入ERP作业指导书——销售管理子系统2.更改信息:可根据实际情况做更改.单身信息更改,点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按ENTER,重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号