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book2000年2001年2002年2003年2004年一、销售收入1.产品/商品销售收入2.技术服务收入3.其他业务收入二.营业成本1.产品/商品销售成本2.技术服务成本3.其他业务成本三.营业税金及附加1.产品/商品销售税金及附加2.技术服务税金及附加3.其他业务税金及附加四.销售折扣与转让1.产品销售折扣与折让2.商品销售折扣与折让五.销售利润1.产品/商品销售利润2.技术服务利润3.其他业务利润六.财务费用七.管理费用八.销售费用九.营业利润加:营业外收入减:营业外支出十.利润总额所得税率减:所得税十一。净税后利润利润分配提取法定盈余公积提取公益金未分配利润资产/负债表公司：单位资产流动资产货币资金应收帐款预付帐款其它流动资产流动资产总额长期投资固定资产减：累计折旧固定资产净值无形资产总资产负债流动负债短期借款应付帐款其他应交应付款流动负债总额长期负债所有者权益实收资本资本公积盈余公积其中:法定盈余公积公益金未分配利润权益总额负债/权益总额现金流量表公司：单位人民币元一.经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务，及技术服务受到的现金收到的增值税销项税款和退回的增值税税款收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计现金支出小计经营活动产生的现金流量净额二.投资活动产生的现金流量购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金债权性投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三.筹资活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金分配股利或利润所支付的现金现金流出小计吸收权益性投资收到的现金长期借款现金及现金等价物增加额e-book2000年2001年2002年2003年2004年销售收入其中：会员费收入购书收入广告收入其他销售成本人员工资版权购买书籍电子化制作通讯托管折旧合计销售费用销售人员工资差旅费营销费用合计销售税金及附加管理费用管理人员工资员工培训差旅费无形资产摊销办公费房租水电合计人员工资合计房租差旅费人数EBIT财务费用所得税率所得税净利润追加资本性投资追加流动性支出全部资金现金流现金流:############npv=收入明细2000年2001年2002年2003年2004年会员费收入：注册用户：增长率年会员费购书收入购书数量增长率购书单价广告收入其它合计资本使用情况投资金额（人民币）投资金额（美元）占投资比率固定资产购置版权支付通信托管市场营销书籍电子化制作其它营运资本合计：运营成本人员工资版权购买书籍电子化制作通讯托管折旧合计销售人员工资差旅费营销费用合计管理人员工资员工培训差旅费无形资产摊销办公费房租水电合计Fansco研究开发费用汇总表2000.1.1—2000.12.312000.1-52000.6-12全年新闻系统信息检索模块化网上拍卖PAGER主页编辑BROWSER日历合计市场推广费用预算表2000.1.1—2000.12.312000.1-52000.6-12金额（元）媒体广告通讯费用交通费用市场调查策划与宣传工作公关费用网站正式推出的新闻发布会拍卖活动特卖场项目鼠标垫宣传费用差旅费合计行政管理费用预算表2000.1.1—2000.12.312000.1-52000.6-12金额（元）房租通讯费交通费办公费用交际费人事培训费物业管理费律师费合计适应行业特性,采用加速折旧法人力资源成本预算表2000.1.1—2000.12.31公司管理层2000.1-52000.6-12金额（元）总裁常务副总裁合计财务部门财务付总裁会计出纳合计人力资源部主管付主管助理合计行政管理部主管助理助理合计市场部市场付总裁市场部门总经理营销部门总经理信息合作部总经理市场部门副总经理营销部门副总经理信息合作部付总经理市场部门项目经理营销部门项目经理信息合作部项目经理合计技术部技术总裁部总裁总监总监助理网站运营部栏目负责编辑美工策划应用开发部经理高级研发人员一般开发人员外围开发人员合计人力资源成本总计信息采购费用预算表2000.1.1—2000.12.312000.1-52000.6-12金额（元）新华社*经济日报羊城晚报（按季度付费）路透社*南方周末北京电视台足球中国证券报北京有线电视台互联网周刊中国计算机报精品购物指南*北京青年报其它合计通讯及托管费用汇总表2000.1.1—2000.12.31CHINANET初装费CERNET初装费CHIANNET信道租用费CERNET信道租用费公司内通讯费微波建设费拨号上网费用租用DDN总计收入明细2000年1—5月2000年6—12月2001年2002年电子营销收入广告收入服务收入合计2000.1-52000.6-122000年合计电子商务成本02000.1-52000.6-122000年合计折旧摊销合计北京易得方舟信息技术有限公司-财务预测（四）资本性支出预算表2000.1.1—2000.2.1单位：元硬件支出：上半年下半年全年SERVER：社区+BBS+俱乐部数据库服务器Chat+Pager实时通讯ICQ服务器邮件服务器交换机磁盘阵列员工PC：BIG/IP负载均衡系统CACHE服务器公司内部用服务器：NT服务器UNIX服务器发布服务器测试工作机合计软件支出:SITESERVERSQLSERVERFORNT亚信邮件系统电子商务软件合计购买版权支出总计损益预测表2000.1-52000.6-122000年合计电子营销收入电子商务成本电子营销利润加：其他收入减：网站经营成本其中：研发费通讯及托管费信息采购费人力资源成本折旧与摊销市场推广费行政管理费经营利润北京易得方舟信息技术有限公司-财务预测(一）现金流量预测表2000.1.1—2002.12.312000年2001年2002年现金流入：融资活动产生的现金流入经营活动产生的现金流入投资活动产生的现金流入现金流入合计现金流出：资本性支出流动资金支出研究开发费用通讯及托管费用人力资源成本行政管理费用市场推广费用信息采购费用现金流出合计净现金流入公司现金流情况期初NPV=IRR=