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总账业务操作•填制凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---增加---选择凭证类别---日期---附单据数---摘要---科目---金额---保存.•主管签字:进入总账---凭证---点击主管签字凭证---选择要签字的条件---确定---点击签字.•审核凭证:进入总账---凭证---点击审核凭证---选择要审核的条件---确定---点击审核.总账业务操作•作废凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---找到要作废的凭证---制单---作废.•删除凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---制单---整理凭证---选择要删除的已作废的凭证---确定---整理断号.总账业务操作•记账:进入总账---点击记账---选择需要记账的凭证范围---下一步---记账.•期间损益结转:进入总账---期末---点击转账定义---选择期间损益结转---点击后面的放大镜---选择本年利润科目(要结转的科目)---确定---需要结转时点击转帐生成---确定---生成凭证后保存---然后审核,记账.•月末结账:进入总账---期末---结账---下一步---对账---月度报告---下一步---结账.总账业务---填制凭证快捷键:增加(F5),保存(F6),借贷平衡(=)总账业务---主管签字主管签字与制单人不能为同一人,可以设置不用签字主管签字与审核人可以为同一人.总账业务---审核凭证审核与制单人不能为同一人.与主管签字不冲突.总账业务---作废凭证在填制凭证的界面,找到要作废的凭证,在制单里进行作废总账业务---删除凭证如果需要彻底删除凭证就需要整理凭证,把作废的凭证删除掉.总账业务---记账在这里可以选择记账的范围,选择要记账的凭证.总账业务---记账记账时进行平衡试算.总账业务---记账完成记账.总账业务---期末转账我们首先进行期间损益的定义,在此处选择本年利润科目.以后月份我们就可以直接转账生成了.总账业务---期间损益结转月末时,我们就可以进行期间损益的结转了,在转账生成中选择期间损益结转,点击全选,确定生成结转凭证.总账业务---期间损益结转软件根据期间损益结转的定义直接生成凭证.然后再继续凭证的工作流程,签字,审核,记账.总账业务---月末结账一个月的业务处理完成后,我们就可以进行月末结账了.总账业务---月末结账对账的工作是为了检验账目是否一致.如果对账不平则需要重新检验账目.总账业务---月末结账可以在此打印月度工作报告总账业务---月末结账工作检查完成的话,我们就可以结账了,通常再没有启用其他模块的情况下不会出现不能结账的情况.总账业务---反记账•在我们手工进行会计处理的时候,凭证一旦登记帐簿就无法取消,如果有错误的话我们就只能做红字反冲或者是做调整分录.在用友软件中我们可以把已经记账的凭证取消记账,这就是反记账,软件中叫恢复记账前状态•下面我们就简单介绍一下反记账是如何操作实现的.总账业务---反记账首先在对账的界面,选中要取消记账的月份,按住CTRL+H,提示恢复记账前状态功能已被激活.总账业务---反记账选择您的恢复方式,最近一次记账前状态或2007年07月初状态总账业务---反记账确认时需要输入主管口令,就是账套主管的密码.总账业务---反记账提示恢复记账完毕,此时您就可以把凭证取消审核和签字,然后修改凭证.然后再重新签字,审核,记账.总账业务•我们在总账业务中讲到了凭证填制,签字,审核,记账,以及月末的损益结转和结账.同时我们还讲了反记账的操作.希望对大家今后的工作回有所帮助.•软件其他的模块我们还会在以后的课程中继续学习.•下午我们有一个上机的练习,帮助大家巩固今天所学习的内容,希望对大家有所帮助.