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1赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.1赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0202用户操作手册1．目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-020赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0203用户操作手册流程编号及名称：TB-TP-FI-020总帐凭证业务处理流程业务流程图备注财财财开始审核汇总原始单据审批审核凭证正确结束通过正确不正确无误有误不通过预制凭证修改凭证冲销凭证修改预制凭证删除预制凭证凭证过账总账科目查询赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0204用户操作手册4．内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。5．操作步骤：5．1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0205用户操作手册1.凭证抬头：在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。2.凭证行项目：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：12赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0206用户操作手册3.对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：4.如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：3赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0207用户操作手册5.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：6.点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7.点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：45赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0208用户操作手册8.行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0209用户操作手册5．2修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02010用户操作手册点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：1.修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。2.如果按“保存”，窗口下方会显示：1赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02011用户操作手册5．3删除预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“”，通过清单查找需要的凭证：点击此处1赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02012用户操作手册2.可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围点击“”或按F8执行，则可显示如下的凭证清单：3.选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02013用户操作手册4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框：5.点击“是”，凭证被删除：5．4预制会计凭证过帐系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02014用户操作手册或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”；或类似于5．3的过程，点击“”找到要过帐的凭证：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02015用户操作手册2.点击，预制凭证被过帐：5．5创建会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→输入总账科目凭证事务码FB50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02016用户操作手册或按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02017用户操作手册1.按照与“5.1预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入的字段。赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02018用户操作手册2.如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的：3.进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。2赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02019用户操作手册4.点击返回。凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。（另外，也可以点击屏幕上方的按钮来达到预制凭证的目的。）过账成功后，屏幕左下方消息显示：5．6修改会计凭证系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改事务码FB02按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：3赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02020用户操作手册或按事务码“FB02”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的凭证号码。如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重新输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”。或类似于5．3的过程，点击“”找到要修改的凭证。2.点击或按“enter”键，进入“修改凭证：数据输入视图”画面：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02021用户操作手册3.点击“”或按F5显示抬头文本，出现如下对话框：4.上面的会话框中显示了凭证的基本信息，包括凭证类型、抬头文本、凭证货币、过账日3赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02022用户操作手册期和时间、输入者，以及创建此凭证所使用的事务代码等信息。用户可修改“凭证抬头文本”和“参照”字段。[注]:对于已经过账的凭证，只有抬头文本可以修改，其他字段均不可修改。5.返回“修改凭证：数据输入视图”画面，双击任意行项目，可以修改行项目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。6.修改完毕后，点击屏幕上方的保存凭证。左下方消息提示5．7冲销会计凭证系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改事务码FB08按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02023用户操作手册或按事务码“FB08”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1234赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02024用户操作手册1.输入“凭证编号”、“公司代码”、“会计年度”。2.输入“冲销原因”、“过帐日期”、“过帐期间”。冲销原因根据实际情况选择。3.如果不清楚要冲销的凭证编号，可以点击，输入一定的筛选条件：4.为谨慎起见，冲销前也可先点击，以确认冲销的凭证无误。5.点击过账，冲销凭证。系统提示。5．8查看会计凭证可通过事务代码FB03查看生成的新凭证及凭证冲销情况。5．9查看凭证日记账系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表→凭证→一般的→凭证日记账事务码S_ALR_87012287按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02025用户操作手册双击进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02026用户操作手册1.输入“公司代码”、“会计年度”。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2.点击或F8执行，如上例，系统列出08年1月1日至10月31日间所有的凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02027用户操作手册3.用户可点击屏幕左上方的List，将运行结果保存到本地：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02028用户操作手册系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表→凭证→一般的→简要凭证日记账事务码S_ALR_87012289按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：双击进入如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02029用户操作手册1.输入“公司代码”、“会计年度”。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2.在“进一步选择”中，可以勾选指定需要查看的凭证类型。3.点击或F8执行，如上例，系统列出08年10月1日至10月31日间所有的一般凭证和预制凭证的简要凭证日记账：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02030用户操作手册4.点击屏幕上方的，可把运行结果下载到本地。5．10样本凭证5.10.1样本凭证的创建系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过账→参考凭证→样本凭证事务码F-01按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02031用户操作手册或按事务码“F-01”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—02032用户