TSA_地方代理财政业务系统_应用系统设计说明书_支付管理

AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第1页，共189页邮政储蓄银行代理地方财政国库集中支付系统应用系统设计说明书(草稿)中国邮政储蓄银行代理财政业务项目组2012年1月31日AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第2页，共189页AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第3页，共189页文档标识：AFS-DES-当前版本：0.1当前状态：草稿发布日期：2010-09-21发布修改历史日期版本作者修改内容评审号变更控制号2010-09-211.0胡美鑫新建AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第4页，共189页1概述1.1通讯报文协议约定前台系统向中间业务后台系统发起交易时，交易报文采用TUXEDOFML的格式，即所有的通讯报文都由一系列的FML域构成。中间业务系统后台主机对于FML域的说明及使用规则如下：所有在报文中出现的FML域，都必须存在于后台主机的报文域列表（数据字典）中cpa.fml。FML数据域不存在进行对齐和补足长度的问题。FML域名：指TUXEDOFML域的标识，全部以大写形式表示。类型长度约定：为了查找方便，将所有数据域进行归类表示，类别说明如下：数据域类型的表示方法说明：char:单字符。double:双浮点数，一般用来表示金额。long:长整数，多用于表示个数。string:字符串，string(30)表示30位长度。carry:bity类型，主要是密码密文，mac密文等1.2公共报文头1.2.1请求报文序号FML域名中文名称含义1.S_LOCAL_DT交易方日期前端记录的交易日期2.S_INST_ID机构代码交易机构代码，若为外系统，则为外系统的系统代码3.S_SOLE_FRONT_SQ前端唯一流水号字符串类型4.S_CHNL_CD渠道代码5.S_INST_TERM_ID终端编号网点和管理端发起时，外系统发起时，登记外系统代码AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第5页，共189页6.S_TRAN_CD交易码7.S_TLR_ID操作员8.S_BOX_ID尾箱号9.S_CHECKER_ID复核员10.S_AUTH_SEQ_ID授权员11.S_AUTH_PWD_CD授权员密码12.S_SERVER_ID服务器代码目前管理终端服务器代码作为密钥的关键字13.S_MAC请求MAC14.S_TX_CTRL_ATTR交易控制属性主要用于增删改查交易的功能定义备注管理终端发来的交易请求参与mac计算的FML域：6位交易码＋8位交易日期＋9位机构代码＋8位前端流水号（前面补0）＋2位渠道代码＋1位交易控制标志＋7位操作员（域值之间使用一个空格，首尾不使用空格。字符串按实际长度，没有则为空）网点发来的交易参与mac计算的FML域：6位交易码＋7位柜员号＋9位机构＋6位流水号（前补0）1.2.2响应报文序号FML域名中文名称含义1.S_TRAN_DT本系统清算日期2.S_MIDD_TRAN_SQ中心流水号3.S_INST_ID机构代码4.S_FRONT_SQ前端流水号5.S_TRAN_CD交易码6.S_RSP_CD响应码AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第6页，共189页7.S_RSP_DESC_TX响应说明8.S_SUCC_FG成功标志1-失败、0-成功9.S_MAC响应MAC10.返回网点或管理终端的交易应答参与mac计算的FML域：S_TRAN_DT+S_MIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD1.3常用FML使用FML域名中文描述使用说明S_MERCH_ID委托单位代码S_OPE_CD业务代码S_PRE_PAY_SQ商家流水号销帐流水等S_MONTH_DT月份日期欠费月份，发票月份等TRANSYS_CODE外部系统代码通过非网点渠道发起的交易时，将渠道代码填入此域；例如ATMP(自助设备)/POS(自助设备)/电话银行/个人网银/企业网银S_ACC_CARD_ID卡折号缴费，预缴费，签约等需要输入账号时，统一使用S_CARD_PWD_TX账户密码输入账户密码时，使用此域S_PAYMENT_WAY_CD支付方式S_ACC_ID帐号用于储蓄系统返回的附加帐号，例如，如果通过卡号查询，则返回其帐号；如果通过帐号查询，则返回卡号。S_CARD_PK_FG卡折标志S_PAYMENT_WAY_CD支付方式0-现金、1-折、2-卡、3-支票票据、4-公司账号、5-信用卡账号、6-押款（押金）S_CHK_PWD_FG验密标志0-验密；1-不验密；AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第7页，共189页S_TRAN_AT本金（实收金额）DoubleS_FEE手续费DoubleS_FEE_RT异地手续费收取比率。以%为单位S_OWE_FEE_AT欠费金额S_FEE_TOTAL_AT应缴金额S_CERT_ID发票类型S_CERT_START_ID发票起始号码S_TRACK2_DATA_TX磁道2数据S_TRACK3_DATA_TX磁道3数据S_PRT_FG打印发票标志S_CERT_CD发票代码S_CERT_START_ID发票起始号码S_TRAN_QT打印数量/交易数量S_EXT_CPY_CLR_DT商家清算日期1.4公用函数列表函数命名所属目录功能描述APSowePubProc（）$HOME/src/BUSI/PAY/APS1.调用APFchkMerchForOwe()函数完成欠费查询时的相关检查。2.特殊处理配置点；AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第8页，共189页APSpayPubProc()$HOME/src/BUSI/PAY/APS1.调用APFchkMerchForOwe()函数完成欠费查询时的相关检查。2.调用APFpayTranToolChk()检查缴费方式。3.调用APFVchUSE（）处理凭证信息。4.调用APFpayRecJnl（）。进行交易流水的初始化处理。5.调用特殊处理配置。APFchkMerchForOwe()$HOME/src/BUSI/PAY/APF欠费查询时，检查tb_merch_ope相关参数是否合法。APFchkMerchForPay()$HOME/src/BUSI/PAY/APF缴费时，检查tb_merch_ope相关参数是否合法。1.5代码字典(云宏斌、焦洪雷、刘国欣、孙宏滨)序号交易名称交易代号E平台P平台1.额度手工下载760202是2.查询未登记授权支付额度通知单760203是3.额度通知单查询760204是4.额度通知单明细查询760205是5.额度导入760206是6.额度到账通知书查询760207是7.额度到账通知书打印760208是8.额度冻结760209是9.额度解冻760210是10.额度自动注销76021111.额度注销760212是12.额度结转760213是AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第9页，共189页13.额度结转生效76021414.额度导入查询760215是15.额度变动查询760216是是16.剩余额度查询760217是17.额度判定信息维护760218是18.授权支付凭证查询下载760302是19.授权支付凭证查询760303是20.授权支付凭证作废760304是21.授权支付确认760305是22.人行支付行信息导入760306是23.人行支付行查询760307是24.同城交换名册导入760308是25.同城交换名册查询760309是26.授权支付信息修改查询760310是27.授权支付信息修改760311是28.授权支付退款查询760312是29.授权支付退款760313是30.集中支付账户查询760314是31.集中支付借记扣款760315是32.集中支付行内转账760316是33.集中支付贷记存款760317是34.集中支付贷记取消760318是35.集中支付大小额760319是36.授权支付业务明细查询760320是是37.授权支付退款明细查询760321是是38.直接支付凭证查询760322是39.直接支付确认760323是40.直接支付退款查询760324是41.直接支付退款760325是AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第10页，共189页42.直接支付凭证作废760326是43.入账通知单查询760327是44.入账通知单打印760328是45.直接支付明细查询760329是是46.财政发起的支付凭证提交76033047.财政发起的支付凭证审核76033148.财政发起的支付凭证撤销76033249.网银发起的支付凭证确认查询76033350.网银发起的支付凭证确认76033451.预算单位信息同步7603351.6参考文档资料名称作者日期《邮政金融代理财政业务系统技术方案》中国邮政2011年12月《邮政金融代理财政业务系统业务需求》中国邮政2011年12月《邮政金融中间业务平台技术方案》中国邮政2010年5月《外部接入系统与邮政金融计算机网络系统（公司业务应用软件）接口技术规范》中国邮政2008年7月《财政部与中央财政代理银行国库收付业务接口定义规范》财政部国库司2010年11月《国库动态监控系统代理银行实时传输数据接口规范》财政部国库司2009年10月《中央金库与代理银行联网方案接口规范》中国金融电子化公司2009年8月《邮政综合计算机网安全保密系统总体技术方案》原国家邮政局《信息安全等级保护管理办法》公通字[2007]43号《数据处理设备的安全规定》GB4943-85AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第11页，共189页《邮政金融代理财政业务系统业务需求分析说明书》中国邮政《邮政金融代理财政业务系统业务总体设计》中国邮政AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第12页，共189页2总体流程设计2.1总体处理流程2.1.1XXXX处理流程代理财政系统代理财政系统公司系统公司系统储蓄系统储蓄系统机构下班开始（签到/切换）接收指令柜员/机构身份检查申请上日报表资金管理代缴业务区域性业务日常事务柜员扎帐单网点扎帐单机构下班储蓄日常业务办理公司日常业务办理1开始（签到/切换）批量业务AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第13页，共189页2.1.2XXXX处理流程管理端日常事务操作流程代理财政业务系统代理财政业务系统公司系统公司系统储蓄系统储蓄系统结束开始接收指令柜员/机构身份检查公共管理清算管理区域性业务系统控制台业务管理AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第14页，共189页3支付管理部分设计3.1授权支付3.1.1760302_授权支付凭证查询下载3.1.1.1功能描述[后台]本交易主要用于查询下载到代理财政业务系统本地的支付指令。如在代理财政业务系统本地的支付指令当中查询不到，则系统发起交易去财政端查询并下载该支付指令。3.1.1.2前后台通讯报文[后台]请求报文数据域标识数据域名称前端对应域ID（P）前端对应域ID（E）是否必输域类型说明S_OPE_CD业务代码YS6S_MERCH_ID委托单位代码YS12S_CERT_ID支付凭证编码YS50响应报文数据域标识数据域名称前端对应ID（P）前端对应域ID（E）是否必输域类型说明S_RECV_DT下载日期YS8S_CERT_ID支付凭证编码YS50S_AVAIL_CD电子支付指令标志YS10待处理1支付2退款3作废8提交9审核AFS_系统设计说明书-公共管理AFS-DES-PUB第15页，共189页S_HOME_ZIP_ID基层单位编码YS42S_DEP_CORP_NM基层单位名称YS100S_ITEM_TYPE_CD科目编码YS42S_PAY_ITEM项目编码YS100S_HOLD_APP_ID指标编号YS50S_BRGON_ID指标文号YS200S_NEED_START_FG是否基建YS1S_YE