1目录1.总账会计岗位.........................................................................2 2.出纳岗位.................................................................................8 3.会计主管岗位.........................................................................9 4.成本会计岗位.......................................................................13 2总账会计岗位345中国工商银行客户存款对账单网点号:1263币种:人民币(本位币)单位:元2012年页号:1账号:0502126309026404018户名:太原华艺家具有限责任公司上页余额:864,128.93日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息03-03转账00000010900138210太原市宏艺木器厂购买材料117,000.00747,128.9312630244303-05转账00000000012030510上交个人所得税2,143.12744985.8112630421003-05转账00000000012030511上交企业税费206,381.00538604.8112630421003-07转账00000000000000000山西厚德实业有限公司销售商品68,435.00607039.8112630002303-08转账00000010900138211太原居然之家河西分店购买办公用品2,743.80604296.0112630244303-09转账00000000020120054大同广纳有限公司购买材料40,862.71563433.3012630002903-09转账00000000000000000太原市万柏林区立信印刷厂处置固定资产62,615.00626048.3012630002303-10转账00000010900138212山西绿景有限公司支付绿化费2,100.00623948.3012630244303-11转账00000010900138213太原市青龙电脑城购买电脑53,800.00570148.3012630244303-12现金00000010803015533太原华艺家具有限责任公司现金存入银行1,500.00571648.3012630007903-13转账00000000000000000山西龙雄科技有限公司收到赔偿金2,800.00574448.3012630002303-13现金00000010802218425提取现金2,000.00572448.3012630007903-14转账00000000000000000太原市嘉业科技有限公司销售商品150,000.00722448.3012630002303-18转账00000000020123026陕西祥佳能源有限责任公司收商业汇票到期款60,000.00782448.3012630002903-20转账00000000020122956北京通华国际文化发展中心付商业汇票到期款53,298.00729150.3012630002903-21转账00000000000000000申领银行汇票13,400.00715750.3012630002303-21转账00000000000000000存款利息2,800.00718550.3012630002303-22转账00000000000000000存出投资款30,217.00688333.301263000236中国工商银行客户存款对账单网点号:1263币种:人民币(本位币)单位:元2012年页号:2账号:0502126309026404018户名:太原华艺家具有限责任公司上页余额:688333.30日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息03-22转账00000010900138217山西泰康装饰公司支付装修费31,976.40656356.9012630244303-22转账00000000020121631收银行汇票多余款538.00656894.9012630002303-23转账00000010900138214山西第四建筑公司支付出包工程款230,000.00426894.9012630244303-24转账00000000000000000购支票25.00426869.9012630002303-24转账00000000020123027山西雅晋实业有限公司收回销货款413,720.00840589.9012630002903-25转账00000000000000000工资180,319.26660270.6412630002303-25转账00000000000000000账户管理费1,000.00659270.6412630002303-27进账单00000000000000000山西丰贸有限公司收回销货款431,720.001090990.6412630002303-28转账00000010900138220太原市远东印业服务部支付印刷费2,000.001088990.6412630244303-29转账00000000000402701郑州华联五金商场购买材料28,540.171060450.4712630002303-30转账00000010900138222太原市自来水公司支付水费21,743.001038707.4712630244303-30转账00000010900138223太原市电力公司支付电费47,201.09991506.38126302443截止2012年03月31日,账户余额(额度):991506.38,保留余额:0.00,冻结余额:0.00,透支余额:0.00,可用余额:991506.38打印日期:2012-03-317银行存款余额调节表单位名称:太原华艺家具有限责任公司2012年03月31日单位:元项目金额项目金额企业银行存款日记账的余额银行对账单的余额加:银行已收企业未收款项加:银行已收企业未收款项减:银行已付企业未付款项加:企业已收银行未收款项减:企业已付银行未付款项调节后的存款余额调节后的存款余额主管会计:制表:8出纳岗位出纳岗位竞赛提交的现金存款凭条格式如下:ICBC中国工商银行现金存款凭条日期:2012年01月10日亿千百十万千百十元角分十万千百十元票面张数千百十元角分50800伍角5600贰角5080壹角1370伍分贰分壹分其他伍元贰元壹元508112254137壹佰元伍拾元贰拾元拾元中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行张数销货款(请填选手代码)备注款项来源交款人第一联银行核对联存款人金额(大写)金额(小写)全称账号开户行票面太原华艺家具有限责任公司05021263090264040189会计主管岗位利润表会企02表编制单位:太原华艺家具有限责任公司2011年12月单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入10313700.006772980.00减:营业成本6008076.003991824.00营业税金及附加28815.0916212.00销售费用142600.0072384.00管理费用2781949.361755000.00财务费用136970.6792456.00资产减值损失14613.5960000.00加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2000.00-投资收益(损失以“-”号填列)61194.0144104.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润(亏损以“-”号填列)1263869.30829208.00加:营业外收入95200.0014112.00减:营业外支出12025.002752.00其中:非流动资产处置损失--三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1347044.30840568.00减:所得税费用323730.40201988.49.00四、净利润(净亏损以“-”号填列)1023313.90840568.00五、每股收益(一)基本每股收益--(二)稀释每股收益--10资产负债表会企01表编制单位:太原华艺家具有限责任公司2011年12月31日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金2198939.45270668.12短期借款220000.00100000.00交易性金融资产52000.00-交易性金融负债--应收票据41342.5052500.00应付票据198220.0035480.00应收账款1270816.05595507.50应付账款822600.00251860.00预付款项18000.00-预收款项47270.00-应收利息1990.00-应付职工薪酬125752.6520000.00应收股利--应交税费225567.9155500.00其他应收款6011.914500.00应付利息8500.00存货850679.31979610.00应付股利720139.61-一年内到期的非流动资产--其他应付款20000.00600.00其他流动资产--一年内到期的非流动负债-20000.00流动资产合计4439779.221902785.62其他流动负债--非流动资产:流动负债合计2379550.17491940.00可供出售金融资产--非流动负债:11持有至到期投资51011.01-长期借款1150000.00192000.00长期应收款--应付债券988000.00-长期股权投资1460000.0054400.00长期应付款--投资性房地产--专项应付款--固定资产5535385.334665785.00预计负债--在建工程684300.001036400.00递延所得税负债500.00-工程物资-51250.00其他非流动负债--固定资产清理35533.00-非流动负债合计2138500.00192000.00生产性生物资产--负债合计4518050.17683940.00油气资产--所有者权益(或股东权益):无形资产1560000.001320000.00实收资本(或股本)8700000.008000000.00开发支出--资本公积--商誉--减:库存股--长期待摊费用--盈余公积372371.89370000.00递延所得税资产4448.40199.38未分配利润180034.90-23120.00其他非流动资产--所有者权益(或股东权益)合计9252406.798346880.00非流动资产合计9330677.747128034.38资产总计13770456.969030820.00负债和所有者权益(或股东权益)总计13770456.969030820.0012主要财务指标分析表分析内容财务指标计算结果偿债能力指标分析(1)流动比率(2)速动比率(3)资产负债率(4)产权比率运营能力指标分析(5)存货周转率(6)应收账款周转率盈利能力指标分析(7)营业净利率(8)成本费用利润率(9)总资产报酬率(10)净资产收益率13成本会计岗位成本会计岗位竞赛领料单如下:领料单领用单位:基本生产车间2012年1月1日编号:101用途材料名称:甲材料规格型号:NJS-23计量单位(Kg)请领实发计划单位成本计划总成本备注生产A产3873871209.14467937.18合计387387467937.18领料部门负责人:赵海领料:赵虎仓库:孙陆领料单领用单位:基本生产车间2012年1月1日编号:102用途材料名称:甲材料规格型号:NJS-23计量单位(Kg)请领实发计划单位成本计划总成本备注生产A产4594591209.14554995.26合计45