ZIJINSAP-AM用户手册(精)

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™用户操作手册(财务组)ZIJIN_财务组_AM资产模块用户手册_VF_121010.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/10/10紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式游明祥、饶辉地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号电子邮件：电话：[phone]修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2012-10-10V1.00初稿游明祥、饶辉V2.00组长审核稿V3.00最终版本紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施紫金矿业集团股份有限公司ERP系统固定资产管理过程主数据资产业务资产购置结账SAP系统接受捐赠与投资资产申请和发放资产转移资产退还折旧与摊销融资租赁管理减值准备计提资产盘点及处理资产处置资产主数据维护紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-11紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.创建资产主数据1.1.业务操作说明当产生资产主数据维护需求时，则填写资产主数据维护申请表，审批通过后由资产维护授权人新增，可增加单项资产主数据，也可批量创建。资产主数据的维护更新由各公司资产维护授权人自行维护。资产主数据是AM模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：资产主数据维护授权人1.2.操作步骤1.2.1.步骤描述：本操作主要用于创建单个或多个同类资产主数据。路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→ASO1-资产。事务代码：AS011.2.2.操作说明1）选择资产分类和公司代码，在类似资产的编号中默认1或更改为要创建资产的数量如2、10等；操作技巧：若是创建以前年度的资产主数据，则在资本化记账方框上打勾。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2）若批量创建资产主数据，则在类似资产的编号中输入需要创建的资产的数量。操作技巧：批量创建资产主数据则只需修改类似资产的编号中“1”的值，创建的资产主数据只在描述和成本中心有区别，其他一些基础信息及折旧相关参数等都是一致的。3）点击或者回车进入主数据维护界面。4）在“一般的”界面输入描述：在描述下的文本框中第一行输入资产全称、第二行输入资产存放地点，电脑等资产可在“序列号”文本框中输入序列号等紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-13紫金矿业集团股份有限公司ERP实施5）在“与时间相关”界面按顺序输入成本中心、责任中心、执照编号。输入值说明：成本中心意指折旧或摊销费用计入的部门；责任成本中心为归口管理部门；执照编号输入无形资产权证号、车牌号等（要填写保管人或者使用人，又没有字段可以放，也可以在这填写）。6）在“分配”界面选择所有权受限情况、资产使用状态、是否政府专项资金、投资原因（取得方式）及是否属于环保。7）在“折旧范围”界面，系统根据资产分类自动带出折旧方法和折旧年限，如果有特殊要求，可更改账面折旧的折旧方法和折旧年限。被选折旧默认为空，主要针对矿山资产设置，当税法和会计要求不一致的时候，可以通过备选折旧比较两者之间的影响，但是记账都按账面折旧；点击，产生结果：紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-14紫金矿业集团股份有限公司ERP实施8）若之前第1步填写的是批量资产创建，在保存时，弹出对话框可对批量创建的资产进行修改，选择“创建”，代表批量资产的信息完全相同；选择“维护”则可对每项资产主数据的部分信息进行修改，例如描述、成本中心，修改完毕后再点保存，产生结果9）如果是往年的资产主数据，在初始界面勾选中“资本化记账”后回车。只有在“一般的”界面中输入资本化日期外，其他操作与当年资产输入一致。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-15紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.修改资产主数据2.1.业务操作说明当产生资产主数据修改需求时，则由资产维护授权人进行修改。只能针对部分信息进行修改。资产主数据维护授权人2.2.操作步骤2.2.1.步骤描述：本操作主要用于修改资产主数据部分信息。路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS01-资产事务码：AS022.2.2.操作说明1）进入AS01界面后输入需要修改的资产的编号和公司代码。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-16紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2）点击或回车，除了抬头、在“一般的”界面中科目定位码、购置日期和购置年度外的项目都可以修改。3)与“时间相关”界面中若直接更改成本中心、责任成本心中则直接覆盖原来的时间和相关中心，若点击则在新的界面可更改时间及相对应的成本中心、工厂、位置等，且可时间不覆盖原有信息。操作技巧：除此之外，还可修改界面“分配”、“源”和“折旧范围”里相关信息。修改后点保存。产生结果：紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-17紫金矿业集团股份有限公司ERP实施3.显示资产主数据3.1.业务操作说明相关业务人员可查询显示资产主数据。岗位：资产主数据维护授权人、资产管理岗3.2.操作步骤3.2.1.步骤描述：本操作主要用于显示资产主数据路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AS03-资产事务码：AS033.2.2.操作说明进入AS03主界面后如右图输入要显示的资产的号码和所在公司代码。回车或点击“主数据”界面，可进入进行资产主数据相关信息的查询。4.锁定资产主数据4.1.业务操作说明当某个资产主数据可能暂时不用，则可锁定。（新建资产主数据时，同时系统自动锁定该资产数据）岗位：资产主数据维护授权人紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-18紫金矿业集团股份有限公司ERP实施4.2.操作步骤4.2.1.步骤描述：岗位：资产主数据维护授权人路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→锁定→AS05-资产事务码：AS054.2.2.操作说明1）输入要锁定的资产的号码、公司代码。点击或者回车。2）选择“锁定至购置”，点保存。产生结果：3）解冻主数据跟锁定主数据步骤一样，区别在选择“无”，产生结果：紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-19紫金矿业集团股份有限公司ERP实施5.删除资产主数据5.1.业务操作说明当某个资产主数据在没有历史数据的前提下不需用，则可删除，删除后该资产主数据号空出，下一个资产号不再填补该号。岗位：资产主数据维护授权人5.2.操作步骤5.2.1.步骤描述：本操作主要用于删除资产主数据路径：会计核算→财务会计→固定资产→资产→删除→AS06-资产事务码：AS065.2.2.操作说明1）进入AS06主界面后如右图输入要删除的资产的编号和所在的公司代码。点击或回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-110紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2）选择如右图红框内“实际删除资产”。点击保存，出现对话框，选择“是”。产生结果：6.有供应商购置资产6.1.业务操作说明购置资产时，通过内部关联方或外部供应商购置，且通过资产总账购置，而不是通过MM模块，可用此操作。岗位：资产管理会计6.2.操作步骤6.2.1.步骤描述本操作主要用于有供应商的资产购置活动路径：会计核算→财务会计→固定资产→过账-购置→外部购置→F-90-有供应商事务码：F-90紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-111紫金矿业集团股份有限公司ERP实施6.2.2.操作说明1）通过F-90进入凭证界面，按顺序填入凭证日期、过账日期、凭证类型(默认AA、若外部供应商购置时改为KR）、公司代码、过账期间、货币/汇率，可在凭证抬头文本中输入凭证的参考信息。在此界面的最后“凭证首项”的记账码中输入31，科目为供应商，回车进入行项目状态2）在记账码31的行项目下输入发票金额（含税金额）、付款条件、付款基准日期、分配（发票号）、文本等如右图的相关信息。在下一行项目的记账码栏输入70（借方资产），科目为已创建的资产主数据编号。如果是关联方供应商，则事务类型选Z06；如果是非关联方供应商，则事物类型选100。回车操作技巧：如果购入资产可以抵扣税款，需√计算税额。如果有需要输入供应商发票号码，需要在“分配”字段输入。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施3）在记账码70的行项目中如右图输入资产金额、税码、分配和文本等相关信息，保存。产生的记过如下图：7.无供应商购置资产7.1.业务操作说明无供应商的资产购置报销，可用此操作。岗位：资产管理会计7.2.操作步骤7.2.1.步骤描述本操作主要用于无供应商的资产购置活动路径：会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→F-02-一般过账事务码：F-02紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-113紫金矿业集团股份有限公司ERP实施7.2.2.操作说明1）进入f-02输入凭证日期、记账日期、凭证类型（默认SA）、公司代码、过帐期间、货币/汇率。记账码：70（借方资产），科目：已创建的资产主数据编号，事务类型选100，回车。2）输入购置价格、税码和文本，如果购置的资产可以抵扣税额，需√计算税额。记账码：50（贷方科目），科目为现金或银行存款类货币资金科目。回车。3）输入贷方金额和文本，点击【其他数据】输入原因代码，保存。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-114紫金矿业集团股份有限公司ERP实施8.接受捐赠固定资产8.1.业务操作说明接受捐赠固定资产入账，可用此操作。岗位：资产管理会计8.2.操作步骤8.2.1.步骤描述本操作主要用于接受捐赠的资产外部获取活动路径：会计核算→财务会计→固定资产→过帐→购置→外部购置→带自动抵消分录的购置事务码：ABZON8.2.2.操作说明1）填入公司代码、通过更改公司代码修改公司，回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：游明祥、饶辉日期：2012年10月10日021504_SAP-AM用户手册(精)-115紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2）回车后，进入该界面。若是该资产主数据已经建立，则在“已存资产”后输入资产主数据号，然后依次输入凭证日期、过账日期、资产价值日、记账金额和文本。若为新增加的资产，则点击，然后点击【主数据】然后点击【附加数据】，输入资产的相关数据，完成后点击后退按键，点击确认。注：接受捐赠是净值入账。净值为不含税的价格。资产价值日为资产价值增加日期，该日期将影响资产折旧。“资产价值日”不可为往年时间，