营销分析报告

xxxxxxxxxxxx年年年年xxxx季度经营分析季度经营分析季度经营分析季度经营分析xxxxxxxxxxxxxxxx年年年年xxxxxxxx月月月月xxxxxxxxxxxx日日日日1一季度经营分析3.关键因素分析4.二季度经营预测2.1各控股公司三张报表分析2.4竞争分析2.经营分析2.3内部对比分析4.1控股子公司14.2控股子公司21.2报表体系介绍1.1分析范围说明1.背景说明本报告的内容结构3.1并购13.2并购23.3并购33.5财务升级3.4资产清理2.2股份公司分析5、并购项目专题报告并购项目1、2、32.5人力和研发21.11.11.11.1经营分析的重点范围经营分析的重点范围经营分析的重点范围经营分析的重点范围总公司（合并）总公司（管理本部）控股子公司1控股自公司231.21.21.21.2财务报告管理体系财务报告管理体系财务报告管理体系财务报告管理体系编号报表名称要求时间上报负责人编号报表名称要求时间上报负责人100月度经营分析报告月报7日SBU(德)财务总监501管理费用分析表月报7日SBU(德)财务负责人101利润表月报5日SBU(德)财务负责人502营业费用分析表月报7日SBU(德)财务负责人102资产负债表月报5日SBU(德)财务负责人503财务费用分析表月报7日SBU(德)财务负责人103现金流量表月报5日SBU(德)财务负责人504制造费用分析表月报7日SBU财务负责人104税费表月报5日SBU财务负责人505单位成本分析表月报7日SBU财务负责人105资产减值准备明细表季报5日SBU财务负责人506产销情况分析表月报7日SBU财务负责人106分部报表（按业务、地区）季报5日SBU财务负责人601投资情况分析表月报7日SBU(德)财务负责人107报表附注季报5日SBU财务负责人602融资情况分析表月报7日SBU(德)财务负责人201董事长、总经理经营报表月报7日SBU(德)财务负责人603资金周报周报SBU财务负责人202主要财务指标表月报7日SBU财务负责人701年度经营计划执行偏差分析报告月报7日SBU(德)相关负责人301利润预算表年报7日SBU财务负责人702重大偏差分析专题报告不定不定不定不定SBU(德)相关负责人302利润分析表月报7日SBU(德)财务负责人703预算调整申请报告不定不定不定不定SBU(德)财务负责人303利润预测表月报7日SBU财务负责人704对预算调整的论证分析报告不定不定不定不定SBU(德)财务负责人401资产负债分析表月报7日SBU(德)财务负责人801分子公司基本情况表年报年报年报年报SBU相关负责人402现金流量分析表月报7日SBU(德)财务负责人802目标公司调查表不定不定不定不定403现金分析表月报7日SBU(德)财务负责人4一季度经营分析3.关键因素分析4.二季度经营预测2.1各控股公司三张报表分析2.4竞争分析2.经营分析2.3内部对比分析4.1控股公司14.2控股公司21.2报表体系介绍1.1分析范围说明1.背景说明本报告的内容结构3.1项目1并购3.2其他项目并购3.3项目2并购3.5财务升级3.4原有资产清理2.2股份公司分析5、并购项目专题报告并购项目1并购项目22.5人力和研发5固定资产价值树价值树价值树价值树影响方面影响方面影响方面影响方面销售费用财务费用无形资产库存应收帐款净资产收益率净利润净资产销售收入产品成本费用营运资金÷÷÷÷––++++管理费用–税收现金和存款++++++++2.120022.120022.120022.12002年一季度经营分析年一季度经营分析年一季度经营分析年一季度经营分析（（（（三张报表分析三张报表分析三张报表分析三张报表分析））））2.1.12.1.12.1.12.1.1控股公司控股公司控股公司控股公司1111一季度价值树分析一季度价值树分析一季度价值树分析一季度价值树分析预算预算预算预算实际数实际数实际数实际数单位单位单位单位：：：：万元万元万元万元毛利率对比毛利率对比毛利率对比毛利率对比结论结论结论结论：：：：62.1.2控股公司控股公司控股公司控股公司1一季度损益表分析一季度损益表分析一季度损益表分析一季度损益表分析一一一一、、、、主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入3892116231,2231,633-410-25%　　减：主营业务成本182912725451,007-462-46%　　主营业务税金与附加30253267%二二二二、、、、主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润204120349673623508%　　加：其他业务利润00---0　　减：营业费用264843116217-101-47%　　　　管理费用596970197305-108-35%　　　　财务费用-304115-14-93%三三三三、、、、营业利润营业利润营业利润营业利润123423235986273317%　　加：投资收益00---0　　　　补贴收入00---0　　　　营业外收入00---0　　减：营业外支出00---0四四四四、、、、利润总额利润总额利润总额利润总额123423235986273317%　　减：所得税002727621350%　　　　少数股东本期损益00---0五五五五、、、、净利润净利润净利润净利润123420533280252315%项项项项目目目目1月月月月2月月月月3月月月月实际累计实际累计实际累计实际累计预算累计预算累计预算累计预算累计偏差额偏差额偏差额偏差额偏差率偏差率偏差率偏差率72.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1一季度各月份销售收入情况一季度各月份销售收入情况一季度各月份销售收入情况一季度各月份销售收入情况000020020020020040040040040060060060060080080080080010001000100010001200120012001200140014001400140016001600160016001800180018001800实际数实际数实际数实际数1223122312231223389389389389211211211211623623623623预算数预算数预算数预算数1633163316331633508508508508508508508508617617617617实际累计实际累计实际累计实际累计1111月份月份月份月份2222月份月份月份月份3333月份月份月份月份单位单位单位单位：：：：万元万元万元万元82.1.2.2一季度产品销售收入构成比例一季度产品销售收入构成比例一季度产品销售收入构成比例一季度产品销售收入构成比例0.00%100.00%RCRCRCRC系列产品系列产品系列产品系列产品BAMSBAMSBAMSBAMS产品类型产品类型产品类型产品类型销售金额销售金额销售金额销售金额所占比例所占比例所占比例所占比例RC系列1223100%BAMS00%合计合计合计合计1223122312231223100%100%100%100%单位单位单位单位：：：：万元万元万元万元911.37%1222.7万10750万合计15.48%309.6万2000万京津地区12.94%122.9万950万西南大区3.8％83.9万2200万华南大区2.3％9万400万西北地区13.72％301.8万2200万华东大区12.34％271.44万2200万华北、山东大区14.8％118.1万800万东北大区累计完成比率累计完成比率累计完成比率累计完成比率一季度完成一季度完成一季度完成一季度完成全年预算全年预算全年预算全年预算区域区域区域区域2.1.2.32.1.2.32.1.2.32.1.2.3大区一季度销售收入偏差分析大区一季度销售收入偏差分析大区一季度销售收入偏差分析大区一季度销售收入偏差分析10因素树影响方面16331633163316331223122312231223销售收入2.1.2.42.1.2.42.1.2.42.1.2.4控股公司控股公司控股公司控股公司1111销售收入一季度分析销售收入一季度分析销售收入一季度分析销售收入一季度分析结论结论结论结论：：：：BAMSBAMSBAMSBAMSBAMS是电信增值类产品，主要用在小区和驻地网接入，驻地网接入是电信部门开放运营业务中增值业务的尝试，目前刚起步；BAMS产品处于用户试用阶段，尚未实现销售收入。该产品核心技术为瑞斯康达公司从尤里维斯公司购买，产品功能需进一步消化、完善、定型，目前先在用户中试用，为下一步正式销售打好基础，故未开始实现销售；2612612612610000RCRCRCRC系列产品系列产品系列产品系列产品价格销售量13721372137213721223122312231223价格基本维持不变季节性影响，略低于预算预算预算预算预算实际数实际数实际数实际数11名称名称名称名称差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额差异额RC101-FE-S166.6158.058.56553.31989.51-436.2619.931047.55-427.62RC101-FE-S2116.55105.9910.56968.121806.71-838.591084.681912.7-828.02RC101-FE-S3316.98267.5649.422632.984506.82-1873.842949.964828.38-1878.42RC102-FE-S172.0642.829.26598.53729.64-131.11670.59772.44-101.85RC102-FE-S3289219.4669.542349.533740.98-1391.452349.533960.44-1610.91RC201-FE-S158.4536.1722.28485.5616.1-130.6543.95652.25-108.3RC201-FE-S3251.01226.6124.42084.953862.79-1777.842335.954089.4-1753.45RC201-E-S156.4833.4823203.12570.71-367.59227.57604.19-376.62RC201-E-S284.1253.2630.86222.1907.84-685.74248.84961.09-712.25RC303-FE-S17345.2327.77606.33770.96-164.63679.33816.19-136.86RC304-FE-S1107.3461.8245.22891.621053.86-162.24998.961115.69-116.73RC401-GB-S1221.93200.5821.351843.43419.15-1575.752065.333619.73-1554.41RC601-FE-S3255.96213.1142.852126.093632.6-1506.522382.043845.7-1463.662002年单年单年单年单位成本位成本位成本位成本2001年单年单年单年单位成本位成本位成本位成本2002年单位年单位年单位年单位制造费用制造费用制造费用制造费用2001年单年单年单年单位制造费位制造费位制造费位制造费用用用用2002年单年单年单年单位材料成位材料成位材料成位材料成本本本本2001年单年单年单年单位材料成位材料成位材料成位材料成本本本本2.1.2.52.1.2.52.1.2.52.1.2.5一季度生产成本显著下降的几种典型产一季度生产成本显著下降的几种典型产一季度生产成本显著下降的几种典型产一季度生产成本显著下降的几种典型产品品品品122.1.2.62.1.2.62.1.2.62.1.2.6一季度制造费用明细一季度制造费用明细一季度制造费用明细一季度制造费用明细1月份2月份3月份合计工资204,000.0081,500.0091,785.0063,398.00236,683.