ZIJINSAP应付帐款模块用户手册(精)

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™用户操作手册(财务组)ZIJIN_财务组_应付帐款模块用户手册_VF_12110.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/11/01紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式胡明红地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2012-11-01V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.维护供应商主数据1.1创建供应商主数据（FK01）1.1.1业务操作说明如需增加供应商主数据，由业务单位先填写供应商数据维护申请表，审批通过后上报集团财务主数据维护员，集团主数据维护员审核相关信息，审核通过后，建立一般层供应商主数据，再建立公司代码层的供应商主数据。供应商主数据是应付帐款模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：集团供应商主数据管理员1.1.2操作步骤步骤描述：本操作用于创建一般层供应商主数据。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-创建事务代码：FK01紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-13紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入供应商编码、账户组。回车。输入说明：根据新增供应商的性质，选择相应的账户组，按照账户组的编码要求为新增供应商确定编码。如果是集团外供应商，由系统自动给号，集团内供应商则手工先给号，下图为账户组的分类。也可以参考其他已建立供应商进行创建操作说明：输入标题、名称、搜索项、国家、语言等。点击，输入银行帐号等相关信息。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-14紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入增值税登记号、供应商行业等相关信息。点击保存。说明：如果该供应商同时也是客户，要同时输入客户编码。供应商一般层数据创建成功。系统提示：操作说明：创建供应商公司代码层信息。输入供应商编码、公司代码、账户组。回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-15紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入统驭科目、现金管理组。说明：现金管理组是用于出具资金计划表的基础，维护人员应根据供应商性质选择相应的现金管理组。操作说明：输入付款方式、开户行。点击保存，系统提示：表示此供应商在该公司代码下创建成功。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-16紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.2修改供应商主数据1.2.1业务操作说明当供应商主数据发生变化时，则由相关部门提出修改申请，部门领导审核通过后，提交给集团供应商主数据管理员进行修改。只能针对部分信息进行修改。岗位：供应商主数据管理员1.2.2操作步骤步骤描述：本操作用于修改供应商主数据。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-更改事务代码：FK02操作说明：输入供应商编码、公司代码。根据修改的内容，选择相应的栏目，地址，会计信息和支付交易等。回车。说明：如果选择了公司代码，代表只能修改公司代码层供应商主数据紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-17紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：根据变更的内容在相应的页签中进行修改，点击保存，系统提示：代表修改成功。1.3查询供应商主数据1.3.1业务操作说明根据实际业务需要，相关人员需在系统中查询显示供应商主数据。岗位：供应商主数据管理员、应付会计、采购员等。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-18紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.3.2操作步骤步骤描述：本操作用于查询显示供应商主数据。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-显示事务代码：FK03操作说明：输入供应商编码、公司代码。一般层数据、公司代码层数据，针对需要显示的信息打√，回车。说明：可以显示该供应商的所有信息。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-19紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：如果显示供应的一般信息，点击查看其他信息。操作说明：显示供应商公司代码层的信息。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-110紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.4显示修改供应商主数据记录1.4.1业务操作说明当需要查询某供应商的主数据修改记录时，进行此操作。岗位：供应商主数据管理员、应收会计、采购员等。1.4.2操作步骤步骤描述：本操作用于查询显示供应商数据的修改记录。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-显示更改事务代码：FK04操作说明：输入供应商编码、公司代码。回车。说明：如果输入了公司代码，则只显示公司代码层的主数据修改记录。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-111紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：如右图显示，此供应商在1101的公司下的修改记录。点击“全部更改”显示明细记录。操作说明如右图，显示统御科目修改前、修改后的信息。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.5冻结供应商主数据1.5.1业务操作说明当因某些原因需要对供应商进行冻结时，由相关部门提出申请并审核通过后，提交集团供应商主数据管理员，进行此操作。岗位：供应商主数据管理员1.5.2操作步骤步骤描述：本操作用于冻结供应商资料。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-冻结/解冻事务代码：FK05操作说明：输入供应商编码、公司代码。回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-113紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：根据实际情况，勾选冻结的范围，点击保存。系统提示：备注：如果需要解除冻结则进到此界面后，将勾取消掉，再保存。1.6.删除供应商主数据1.6.1业务操作说明当因某些原因需要对供应商进行删除时，由相关部门提出申请并审核通过后，提交集团供应商主数据管理员，进行此操作。备注：只有没有余额的供应商才可以进行删除。岗位：供应商主数据管理员1.6.2操作步骤步骤描述：本操作用于删除供应商资料。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-主记录-设置删除标识符事务代码：FK06紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-114紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入供应商编码、公司代码。回车。操作说明：根据实际情况，删除标记点击保存。系统提示：备注：如果需要撤销删除则进到此界面后，将勾取消掉，再保存。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-115紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.应付帐款核算业务说明：一、应付帐款核算业务包括：预付帐款、应付帐款发票（与物流集成）、应付帐款手工发票、付款(银行存款或应付票据)、员工借支，报销、清帐等。二、应收帐款模块记帐码：供应商的记账码主要有21（借方）、31（贷方）、29（特别总账借方）和39（特别总账贷方）“应付帐款”科目作为供应商的统驭科目，维护在供应商主数据中。直接对供应商进行记账时，将会实时记账到统驭科目“应付帐款”，如果欲对供应商进行其它帐务记账，例如“预付帐款”或者“应付票据”，则需要在输入供应商代码的同时，也一并输入特别总帐标识（例如：Ａ-预付帐款，记账时输入供应商代码和特别总帐标识Ａ，此笔交易会记账到“预付帐款”这个总帐科目。）特别总账标识：常用的有A预付账款、B在建工程-工程预付款-工程预决算、C在建工程-工程预付款-设备预付款、D勘探开发-预付款-工程预付款、W应付票据等。业务人员应根据实质情况，选择相应的特别总帐标识。2.1预付帐款建立（F-48）2.1.1业务操作说明当与供应商建立了采购合同，按照合同约定的方式如期汇入了定金，取得了银行付款的原始凭单时，在系统中做预付帐款立帐业务。岗位：应付帐款会计2.1.2操作步骤步骤描述：本操作用于创建一般层供应商主数据。路径：会计核算-财务会计-应付帐款-凭证录入-预付定金-预付定金事务代码：F-48紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-116紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入凭证日期、公司代码、货币、供应商科目、特别总帐标识、银行科目、付款金额等。回车。输入说明：供应商科目输入该供应商的编码，特别总帐标识输入A，即可记账到总帐科目预付帐款。操作说明：输入预付帐款金额。注意：如果与物流有集成，则采购凭证处可以选择相应的采购订单。如果不与物流集成则在分配字段里录入采购合同号（用于后续做发票时抵销时对应）紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-117紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：点击，显示预付款凭证。双击银行存款行项目备注：如果在概览界面有行项目是蓝色的表示还有必输字段没有录入完整，需双击进入补充完整。操作说明：输入分配、文本字段。输入说明：分配：采购合同号文本：输经济业务的性质。点击其它数据，输入原因代码。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-118紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：根据业务性质选择相应的原因代码。备注：如果选择的原因代码是集团内的，则贸易伙伴必须录入。操作说明：录入完所有信息后，点击进行保存，系统提示：紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-119紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.2应付发票录入（与MM模块集成）（MIRO）2.2.1业务操作说明当取得采购的原始凭证（采购合同、入库单、增值税发票），在系统中查询采购人员预制的采购发票，进行确认。注意：此事务代码只限同时有上物流模块的公司，用于有合同的采购。岗位：应付管理会计2.2.2操作步骤步骤描述：本操作主要用于采购发票过账（发票校验，与MM模块集成）路径：后勤-物料管理-采购采购订单-后续功能-后勤发票检验事务代码：MIRO紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年11月01日022027_SAP应付帐款模块用户手册(精)-120紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：在采购部门完成三单匹配并在系统内完成发票预制后(将系统生成的预制发票号填写在原始凭证上)，传递到财务进行审核并过帐。点击其他发票凭证，录入采购预制的发票号码。操