业务订单

业务订单概述：业务订单亦叫做受订合同。订单是出货的第二步骤，订单与出货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金。已交货完毕者电脑将自动结案。功能结构：数据流程：业务订单INV_MF_OS_INV_TF_OS销货退回单INV_MF_SAINV_TF_SA费用收、支单MON_TF_EXPMON_MF_EXP批号分仓库存INV_BAT_REC1预收\付款MON_MF_MON货品分仓存量INV_PRDT1订单变更作业INV_TF_SO_BGINV_MF_SO_BG销货单INV_MF_PSINV_TF_PS采购单INV_TF_POINV_MF_PO报价单INV_MF_QTSINV_TF_QTS生产需求分析MRP_MF_MPMRP_TF_MP1MRP_TF_MP2MRP_TF_MP3合同备案手册CNTT_SGT出库送检单INV_MF_TIINV_TF_TI出库检验单INV_MF_TYINV_TF_TY计划单INV_MF_JHINV_TF_JH订单等级设定表SYS_DJ_TBL出货通知单INV_MF_FHINV_TF_FH验收退回单INV_MF_RTINV_TF_RTMON收付款冲帐MON_MF_MON功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_SO1、订单日期：SO_NO，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。2、订单单号：OS_DD，系统自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。3、转入单号：QT_NO，可从1、报价单2、计划单两种方式转单进来，存转进来的单号。BIL_ID，存转进来单据的识别码。4、客户订单：CUS_OS_NO，手工输入客户订单号码。5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。6、客户名称：CUS_NO，显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。7、最终客户：FI_NO，显示名称。调用客户厂商最终客户/厂商SYS_CUST_FINAL，存FI_NO显示NAME的资料。8、联系人：CNT_MAN，优先调用客户厂商资料SYS_CUST取CNT_MAN的资料，当资料为空时，再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_MAN。9、业务人员：SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。10、跟单员：SAL_NO1，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。11、币种：CUR_ID，调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:EXC_RTO.12、扣税类型：TAX_ID，系统默认3种方式：1、应税内含2、应税外加3、不计税13、费用支出：AMTN_EP2，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。14、费用收入：AMTN_EP1，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。15、订金：外币时，显示：AMT_INT。本位币时，显示：AMTN_INT。点击进入以下页面，在相关栏位输入资料，即会在MON_MF_MON产生相关的资料。外币（表MON_MF_MON栏位）本位币（表MON_MF_MON栏位）现金金额AMT_BCAMTN_BC转帐金额AMT_BBAMTN_BB票据金额AMT_CHKAMTN_CHK并激活“是预收付款”的按钮IRP_ID。该汇率带出后可修改，表身、表头金额以输入后的汇率为准运算。点该按钮显示下图16、部门：DEP，调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。17、批号：BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。18、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。19、附件张数：FJ_NUM，手工输入20、附件：CONTRACT，连接多个文件路径。21、备注：REM，手工输入。22、预交日期：EST_DD，手工输入。如果比当前日期要前的，需红色显示。23、确定交期：PRE_EST_DD，手工输入。24、订单等级：DJ_NO，调用订单等级设定表SYS_DJ_TBL的资料。（系统可无条件修改）24、交易方式：PAY_MTH，点击进入以下页面。写入表头档栏位：交易方式PAY_MTH起算日PAY_DAYS间隔天数INT_DAYS票据天数CHK_DAYS结帐期PAY_DD票据到期日CHK_DD1、结帐期间10-310-300-301、交易日期起算日时，交易日期+间隔天数。2、交易日期结帐日期+票据天数起算日时，交易日期+起算日+间隔天数。2、货到结帐2300-300-30交易日期+间隔天数结帐日期+票据天数3、即收现金3303030交易日期结帐日期+票据天数4、即收票据430300-30交易日期结帐日期+票据天数5、其他5303030交易日期交易日期6、指定结帐日6303030交易日期本月日之前，运行第二个条件。加月日交易日期本月日之前，运行第一个条件。加月日25、送货方式：SEND_NO，为下拉方式：1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。26、送货地址：ARD，优先带出客户厂商资料SYS_CUST的公司地址ARD，为空时带出客户厂商联系人送货地址资料SYS_CUST_CTN的相关信息过来。27、预估毛利：公式运算。预估毛利=合计—税额—表身多个货品成本（CST）的合计。28、折扣%：DIS_CNT，手工输入，29、折后外币：表INV_TF_SO的AMT（合计）*DIS_CNT30、未税本位币：AMTN_NET，表INV_TF_SO的AMTN（合计）*DIS_CNT31、税额：TAX，表INV_TF_SO的TAX（合计）*DIS_CNT32、合计ATTN_INV：未税本位币（AMTN_NET）+税额（TAX）33、拆分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图提示分折的情况。34、已分析标记：CLS_MP_ID，生产需求分析或材料需求取该单进行分析并保存后，立即回写的。35、结案：CLS_ID。当该单表身的全部项次的已交量=数量的时候，该结案标志自动选上。或者如果通过订单变更作业进行结案的，该标志也会选上。36、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。37、历史：HIS_PRICE。该选项勾上，在当前单据保存时，相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”（INV_PRD_HIS_O）生成相关的信息。38、色号：COL_NO，调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。39、颜色名称：COL_NAME，调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。表身：INV_TF_SO1、货品编码：PRD_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。2、对方货号：SUP_PRD_NO，调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料，存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。3、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。4、货品名称：PRD_NAME，调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。5、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。7、仓库：WH，调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。8、单位(海关专用)：UT，调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。9、单位：UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。10、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。11、数量：QTY，与单位配合使用。计量方式表身数量存入PRDT1表的数量值1、主单位主单位主单位数量2、包装一单位包装一单位包装一单位数量*主单位换算3、包装二单位包装二单位包装二单位数量*主单位换算4、包装三单位包装三单位包装三单位数量*主单位换算12、副单位数量：QTY1，与单位配合使用。计量方式表身副单位数量存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR1、主单位主单位数量*副单位换算主单位数量*副单位换算2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*副单位换算包装一单位数量*主单位换算*副单位换算3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*副单位换算包装二单位数量*主单位换算*副单位换算4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*副单位换算包装三单位数量*主单位换算*副单位换算相关拆分的数量自由输入，但加起的数量必须与需进行拆分的数量一致。并只能针对同一货品进行拆分。13、单价：UP，与单位、币种结合。可取历史价格，也可取单位标准成本，也可手工输入。计量方式表身单价（外币）表身单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价主单位单价2、包装一单位包装一单位外币单价包装一单位单价3、包装二单位包装二单位外币单价包装二单位单价4、包装三单位包装三单位外币单价包装三单位单价14、副单位单价：UP1，与单位、币种结合。计量方式表身副单价（外币）表身副单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价/副单位换算主单位单价/副单位换算2、包装一单位包装一单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装一单位单价/主单位换算/副单位换算3、包装二单位包装二单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装二单位单价/主单位换算/副单位换算4、包装三单位包装三单位外币单价/主单位换算/副单位换算包装三单位单价/主单位换算/副单位换算15、折扣：DIS_CNT，手工输入。16、未税本位币：AMTN，与表头的扣税类型、币种配合使用。不计税单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）/10017、金额：AMT，与表头币种配合使用。外币单价*数量*折扣/100为空单价*数量*表头的汇率*折扣/10018、税率：TAX_RTO，依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，3、本公司税点。19、税额TAX：与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。不计税无应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率））/10020、已销数量：QTY_SA，销货单转订单数量进行销售的累计数。21、已销副单位数量：QTY1_SA，销货单转订单副数量进行销售的累计数。22、确认交期：PRE_EST_DD，手工输入。任何时候都可输入修改。23、预交日期：EST_DD，先引表头的预交日期，可手工修改输入，产生后序单据不能修改。24、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。25、转入单号：QT_NO，带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。26、已采购数量：QTY_PO，采购单转该订单的信息生成采购资料回写过来。27、未审核采购数量：QTY_PO_UNSH，采购单转该订单的信息生成采购资料但未审核通过的数量回写过来。28、客户订单号：CUS_OS_NO，带表头的客户订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。29、包装单位：PAK_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。30、包装换算：PAK_EXC，调用货品基础资料S