ZIJINSAP应收帐款模块用户手册(精)

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™用户操作手册(财务组)ZIJIN_财务组_AR模块用户手册_VF_121010.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/10/10紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式胡明红地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2012-10-10V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.维护客户主数据1.1创建客户主数据（FD01）1.1.1业务操作说明如需增加客户主数据，由业务单位先填写客户数据维护申请表，审批通过后上报集团财务主数据维护员，集团主数据维护员审核相关信息，审核通过后，建立一般层客户主数据，再建立公司代码层的客户主数据。客户主数据是应收帐款模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：集团客户主数据管理员1.1.2操作步骤步骤描述：本操作用于创建一般层客户主数据。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-创建事务代码：FD01紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-13紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明本操作主要用于创建一般层供应商主数据。由集团公司统一维护。输入说明：输入科目组。点“√”或直接回车进入客户主数据维护界面因是建立一般层数据，不需输入公司代码。注意：根据客户的性质选择相对应的科目租。集团内客户为系统外部给号，集团外客户为系统内部给号；集团内客户号码为公司相应的公司代码。也可以参考其他已建立客户进行创建。操作说明在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家、电话号码、传真号码等。注意：客户主数据的维护包括两层次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一般不用输入“支付交易”界面内容）。二是公司代码层，包括“账户管理”和“支付交易”。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-14紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明如果该客户既是客户又是供应商，则“控制数据”页面需输入相应的供应商编号。在“税收信息”页签中填写税号信息以及增值税登记号。操作说明输入“支付交易”页面下的国家、银行代码和银行账户。点击保存。系统自动给生成该客户的系统内编号。操作说明本操作是维护公司代码层的客户主数据。输入系统刚刚给出的客户编码及公司代码。点击或回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-15紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明在“帐户管理”界面输入统驭科目，排序码和现金管理组。注意：统驭科目和现金管理组的选择要和该客户所属的科目组一致。现金管理组内容：操作说明在“支付交易”页面输入付款条件。点击保存。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-16紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.2修改客户主数据（FD02）1.2.1业务操作说明如需修改客户主数据，由业务单位先填写客户数据维护申请表，审批通过后上报集团财务主数据维护员，集团主数据维护员审核相关信息，审核通过后，修改相应的客户信息，客户主数据是应收帐款模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：集团客户主数据管理员1.2.2操作步骤步骤描述：本操作用于修改客户主数据信息。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-更改事务代码：FD02操作说明：输入客户编号和所属公司代码。注意：如果仅修改一般层客户数据，则仅需要输入客户编号。如果修改公司代码层客户主数据，则需输入公司代码。点击或回车，可修改客户主数据的信息。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-17紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家、电话号码、传真号码等。在“控制数据”页面中可以修改相对应的供应商，贸易伙伴和增值税登记号等。修改完点击“公司代码数据”操作说明：在“公司代码数据”页签下的“帐户管理”，“支付交易”，各页签中可以修改数据。注意“统驭科目”是不可以修改的。点击保存：显示：修改数据成功。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-18紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.3查询显示客户主数据（FD03）1.3.1业务操作说明需在系统中查询与客户相关信息时，执行此操作。岗位：客户主数据管理员、应收帐款会计、其他有查询客户资料权限的用户。1.3.2操作步骤步骤描述：本操作用于修改客户主数据信息。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-显示事务代码：FD03操作说明：如果需要显示的是含公司代码层数据的客户，则输入客户编号和所属公司代码。打“√”进入可查询客户主数据信息。注意：如果仅显示客户的通用层数据，则仅需要输入客户编号。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-19紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：如图显示该客户的详细信息。1.4冻结/解冻客户主数据（FD05）1.4.1业务操作说明当某个客户因业务需要被冻结，可按下列操作对该客户的主数据进行冻结（可冻结通用层或仅冻结某一公司代码层），到需要激活使用时再对该客户解冻，被冻结的客户，将不可进行购置等日常业务操作。需在系统中查询与客户相关信息时，执行此操作。岗位：集团客户主数据管理员1.4.2操作步骤步骤描述：本操作用于修改客户主数据信息。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-冻结/解除事务代码：FD05紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-110紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：如果是冻结某一具体公司代码下的客户，则选择需要冻结/解冻的客户的编号和公司代码。点击回车。注意：如果是需要冻结通用层的客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编号的该客户将会被冻结/解冻）。操作说明：打“√”选择在所有公司代码或所选公司代码下冻结，如果是解冻，则取消“√”。点击“保存”。1.5删除客户主数据（FD06）1.5.1业务操作说明当确认不再与某个客户发生业务，此客户不需要用时，则可在冻结后再加设删除标识符。（注意一：如果一个客户创建错误或者确实需要被删除，但该客户已经发生了相应业务，正确的处理应该是将该客户的业务数据转记账到一个正确的客户头上，然后将该错误客户主数据冻结，再加以删除标记。注意二：如果仅给客户标记删除，并不能阻止使用该客户进行相应的账务处理，因此正确的做法必须是先冻结该客户，再加删除标识，以在未来抽取数据清单时，通过删除标识确认出该客户不需用，注意三：标记删除也分通用层和公司代码层）。岗位：集团客户主数据管理员紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-111紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.5.2操作步骤步骤描述：本操作用于修改客户主数据信息。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-设置删除标识符事务代码：FD06操作说明：如果是需要标记删除某一具体公司代码下的客户，则选择需要标记删除的客户的编号和公司代码。点击回车。注意：如果是需要标记删除的是通用层的客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编号的该客户将会被标记删除）。操作说明：输入删除客户编号，选择需删除的范围打“√”。点击保存。注意，如果该客户已经有业务发生，则仅对该客户添加删除标记是无效的。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.应收帐款核算业务说明：应收帐款核算业务包括：预收帐款、应收帐款发票（与物流集成）、应收帐款手工发票、收款（银行存款或应收票据）、关联交易确认、清帐等。应收帐款模块记帐码：客户的记账码主要有01（借方）、11（贷方）、09（特别总账借方）和19（特别总账贷方）特别总账标识：常用的有A预收账款、W应收票据。2.1预收帐款建立（F-29）2.1.1业务操作说明当与客户建立了销售合同，客户按照合同约定的方式如期汇入了定金，取得了银行入帐的原始凭单时，在系统中做预收帐款业务处理。岗位：应收帐款会计2.1.2操作步骤步骤描述：本操作主要用于预收帐款记账。路径：会计核算-财务会计-应收帐款-凭证输入-预付定金-预付定金事务事务代码：F-29紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-113紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入凭证日期、过账日期、凭证类型（通常默认）、公司代码、过账期间、货币/汇率、凭证抬头文本（客户发票号）、客户科目、银行科目及金额。点击回车。注意：此处特别总帐标志要选择：A预收帐款操作说明：输入金额在分配字段录入销售合同号。点击，生成模拟凭证操作说明：模拟总分类帐凭证注意：如果模拟凭证的行项目显示为蓝色，就说明该行项目有错误，双击进行修改。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-114紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：输入文本。点击。操作说明：输入原因代码。点击，显示模拟凭证。操作说明：模拟总分类帐凭证，点击保存系统提示凭证生成：紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-115紫金矿业集团股份有限公司ERP实施2.2应收发票录入（与SD模块集成）（VF02）2.2.1业务操作说明当取得销售的原始凭证（销售合同、出货单、增值税发票），在系统中查询销售人员预制的销售发票，进行确认。注意：此事务代码只限同时有上物流模块的公司。岗位：应收管理会计2.2.2操作步骤步骤描述：本操作主要用于销售发票确认（与SD模块集成）路径：后勤-物料管理-库存管理-环境-散装运输环境-环境-装运-拣配-无仓库管理-环境-出具发票凭证-开票凭证-更改事务代码：VF02操作说明：填写销售人员提供的预制发票号码或在上面按公司代码、会计年度进行搜索回车紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：胡明红日期：2012年10月10日021943_SAP应收帐款模块用户手册(精)-116紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明：核对物料号、描述、开票数量、金额等信息，双击明细行，检查销售订单上的详细信息。操作说明：在此页签上检查物料号、批次、已出发票数量等信息，点“条件”页签，查询更多销售订单信息。操作说明：核对含税价格（含税单价）（含税总价）、销项税、货物价值、内部价值（单位销售成本、总额销售成本）检查无误后，点返回到最上级界面，进行批准，有误则通知销售人员进行更改。此栏定价值为总额此栏定金额为单位价格或单