中国邮政网汇通业务操作规程

1附件2中国邮政网汇通业务操作规程（暂行）第一章总则第1条为规范邮政电子汇兑系统网汇通业务的操作，根据《中国邮政网汇通业务实施细则》，结合计算机处理的特点，制定本规程。第2条本规程适用于邮政电子汇兑系统中邮政网汇通业务的处理。第二章网汇通(卡）信息的生成、导出、印制和入库保管第3条邮政网汇通（卡）信息由国家局汇兑中心业务管理员经授权后，按计划发行量和面值生成。选择机构代码（国家局或收汇省局）、面值，输入张数，后确认。系统自动生成凭证印刷号和相对应汇票号码、充值密码（随机产生）信息。第4条国家局或省局汇兑中心空白凭证管理员，导出邮政网汇通（卡）的相关印制信息，交国家局指定的，有资质的厂家进行印制。第5条印制完成的网汇通（卡），由印制单位（国家局或省局）汇兑中心凭证管理员负责接收、保管。接收工作通过“3901”交易进行处理，操作时选择“凭证种类”，根据接收实物情况输入数量、起止凭证印刷号，确定后系统提示“交易成功”，并打印“空白凭证购入单”。接收错误，可以执行接收取消交易后，重新接收。2第三章网汇通(卡）的请领、发放和接收第6条省局、市县局和网点网汇通(卡）存量不足时，可以向上级机构请领。省局、市县局的请领工作由凭证管理员负责，网点由综合柜员负责。经办网汇通（卡）销售业务的网点普通柜员在销售前向网点综合柜员请领。第7条省局凭证管理员向国家局请领网汇通（卡），使用3930交易；市县局凭证管理和网点综合柜员请领网汇单（卡）使用3900交易。第8条操作时，在“凭证种类”选项中选择需要请领的网汇通种类，录入请领张数和凭证到达日期，确认。系统提示“交易成功”，并打印“空白凭证请领单”，请领单可以通过邮路、传真等方式发到上级机构进行处理。第9条网点普通柜员向综合柜员请领网汇通（卡）使用3910交易。操作时，在“领用/上缴标志”选项中选择请领，在“凭证种类”选项中选择要领用的凭证种类，录入请领张数和凭证起止号吗确认，经综合柜员授权即可。第10条错误的请领请求，在上级机构进行处理前可以取消。取消时，省局使用3935交易，市县局和网点使用3920交易。操作时，在“凭证种类”选项中选择原请领单的凭证种类，录入原请领张数和要取消的请领单号，并确认，系统提示“交易成功”。普通柜员请领凭证不可以取消。第11条国家局、省局、市县局凭证管理员接到下级机构的请领请求后，发出凭证实物，同时在系统上做3902发放重要空白凭证交易。操作时，录入请领单号，在“凭证种类”选项中选择发放的凭证种类，输入发3放凭证张数和发放凭证的起止印刷号码，根据发放情况选择“发放标志”（全额发放或部分发放）后确认。系统提示“交易成功”，打印“空白凭证发放单”。第12条网点普通柜员，向综合柜员发出的请领请求，不需要综合柜员执行凭证发放交易。第13条发放错误，通过3904交易进行更正，操作时，录入需要调整的发放单号码，分别选择错误、正确的凭证种类，输入错误与正确的起止凭证号码，确认。第14条省局、市县局和网点收到上级发放凭证，要在系统中做收到处理，收到凭证时，省局使用3931交易，市县局、网点使用3903交易。普通柜员向综合柜员请领凭证不需要做凭证收到处理。第15条省、市县凭证管理员、网点综合柜员接收到上级机构下发的网汇通(卡）和发放单时，应先核对发放单上的凭证种类、数量、起止凭证印刷号码与实物是否相符；发放机构是否为本机构。第16条省局凭证管理员通过3931交易，录入发放单号，根据实物情况选择“凭证种类”，录入收到凭证数量和起止号码；根据实物与发放单是否相符情况，选择“是否相符”标志，不符的要录入不符原因，然后确定发送。市县局凭证管理员、网点综合柜员通过3903交易，在“发放/上缴标志”选项中选择“发放”，并根据接收实物情况，选择凭证种类，录入收到凭证张数、起止凭证印刷号码，确定发送，系统提示流水号，确定后系统提示“交易成功。第17条本机构空白凭证的请领、发放、上缴、作废情况可以通过43906交易进行查询。操作时，空白凭证管理员（综合柜员）执行3906交易，录入起始日期、结束日期，根据查询情况选择“报表名称”，发送。可显示（或打印）符合条件的请领、发放、上缴、作废记录。第四章网汇通(卡）的销售和取消第18条营业员只能销售已本柜员请领的网汇通（卡），并按凭证印刷号码从小到大顺序依次进行销售。第19条销售时，营业员首先根据客户购买面值和张数接收现金。第20条单张销售时，使用7000交易。操作时，在“凭证种类”选项选择网汇通（卡）种类，录入可销售的最小印刷号网汇通（卡）对应的汇票号码，系统自动回显印刷号码，营业员核对印刷号码与实物是否相符，核对无误后确认发送，打印“中国邮政汇兑网汇通（卡）收据”，在收据客户联上加盖邮政日戳。将购买单客户联连同网汇通（卡）一并交客户。第21条批量销售网汇通(卡）时，使用7010批量网汇单销售交易。操作时，在“凭证种类”选项选择要销售的网汇通（卡）种类，录入购买张数、实收金额，确认发送，打印“中国邮政汇兑网汇通（卡）收据”，在收据客户联上加盖邮政日戳。点数网汇通（卡）并查看凭证印刷起止号码与系统回显示的起止号码是否一致，一致后连同收据客户联一并交客户。第22条网汇通（卡）的批量销售，支持断号销售，销售成功，系统回显凭证起止印刷号，自动将缺号扣除。第23条网汇通（卡）在销售后，由于营业员操作原因和卡质量问题，可以进行注销处理。5第24条单张销售的网汇通（卡）注销使用7001交易，操作时选择“凭证种类”，输入汇票号码、销售交易流水号，经综合柜员授权注销。第25条批量销售的网汇通（卡）注销操作时使用7011交易，选择凭证种类，录入批次号、起止凭证印刷号，经综合柜员授权注销。第26条网汇通(卡）出售时，系统自动完成复核。第27条网汇通（卡）收据、汇款单打印失败可以进行补打印，不打印使用7100交易，选择“单据种类”，录入交易日期，流水号，确认打印。第28条补打单据是流水号可以进行查询，查询时使用8300交易，录入汇票号码进行查询；或录入交易号、交易发生时间段，选择汇票类型，查处所有符合条件的记录，再进行查询。第29条网汇通(卡）不受理兑付现金、挂失、退汇、改汇、更改密码等业务。第五章网汇通(卡）的上缴和注销作废第30条没有售出的网汇通(卡）可逐级进行上缴，省、市县汇兑中心、网点综合柜员接收上缴的网汇通（卡）后，可再次分配给其他机构（柜员）继续销售。第31条营业员的上缴。网汇通(卡）上缴时，营业员使用3910交易，操作时，在“领用/上缴标志”选择“上缴”标志，选择需要上缴的凭证种类，录入上缴张数、凭证印刷起止号码以及面额，并确认发送。经综合柜员授权，系统提示“成功上缴”后，将网汇通(卡）交网点综合柜员。6第32条市县和网点的上缴。市县中心和网点在上缴邮政网汇通(卡）时，必须填写上缴清单一式二份，一份随邮政网汇通(卡）上缴，另一份留存。上缴时，市县中心以凭证管理员（网点以综合柜员），使用3905交易，操作时，在“领用/上缴标志”选项中选择“上缴”标志，选择需要上缴的凭证种类，录入上缴张数、凭证印刷起止号码，并进行确认发送。经支局长授权，系统提示成功，系统联动进行会计帐务处理。第33条省、市县凭证管理员接收到下级上缴的的网汇通(卡）和上缴清单时，应先核对上缴清单上的凭证种类、凭证印刷号码的起止号、张数内容与实物是否相符。核对无误后，使用3903交易，在“收到发放/上缴标志”选项中选择“收到上缴”标志，并根据接收实物情况，选择凭证种类，录入张数、起始凭证印刷号码，确定发送，系统提示“交易成功”。第34条网点普通柜员项综合柜员上缴网汇通（卡），综合柜员进行授权，不需再做收到处理。第35条省中心网汇通(卡）的注销作废。邮政网汇通(卡）因丢失、被盗、集中回收作废时，必须逐级上报和上缴至省中心。注销作废时，省中心以凭证管理员使用3909交易，选择需要作废的“凭证种类”，录入作废张数、凭证印刷号码起止号，确认发送，系统提示“注销成功”，联动进行会计帐务处理。第六章网汇通汇款的收汇第36条网汇通汇款应按下列规定操作：（1）营业员接收客户填写的“中国邮政网汇通汇款单”及现金。7（2）在系统中使用7020网汇通汇款交易，录入汇款金额（两次录入）、汇户号，打印“中国邮政网汇通汇款单”，交用户签字确认。（3）选择“记名方式”，如选择“记名”还需录入汇款人姓名、汇款人地址（非必录项）、附言（非必录项）。（4）确认发送后，再次打印“中国邮政网汇通汇款单”，系统回显该汇款的汇票号码、金额，并联动进行帐务处理。（5）将“中国邮政网汇通汇款单”收据联交客户。第37条如网汇通汇款发生差错，在客户未使用该汇户进行消费前，营业员通过7021交易进行取消，录入网汇通汇款汇票号码，汇户号、交易流水号，确认后经综合柜员授权，系统提示“交易成功”。第38条网汇通汇款收汇时，系统自动完成复核。第39条网汇通汇款不受理兑付现金、挂失、客户申请退汇、改汇等业务。第七章网汇通汇款信息查询和统计第40条网汇通信息查询可以通过，1515、1561和7050三个交易进行查询。其中7050交易只能在销售网点使用。第41条使用7050网汇通详细信息查询，首先在报表名称中选择“0001－网汇通(卡)/网汇通汇款详细情况报表”，录入交易起始日期、结束日期、柜员号（本柜员查询不需输入，综合柜员查询不录入柜员号，则查询所有柜员情况），选择汇票种类和汇票状态，确认发送后，系统显示符合条件的所有网汇通的销售日期、汇票号码、操作员工号、状态信息等信8息。第42条操作员查询被取消的网汇单时，使用7050交易，首先在报表名称中选择“0004－-网汇通(卡)/网汇通汇款取消交易报表”，录入交易起始日期、结束日期确认发送后，系统显示符合条件的所有被取消网汇通销售日期、汇票号码、操作员工号、状态信息、取消日期和取消柜员信息。第43条网汇通销售情况统计，分为按机构（柜员）统计和按日统计。第44条按机构统计时，首先在报表名称中选择“0002-网汇通(卡)/网汇通汇款销售统计”，录入机构号（非必输项，可输入下级机构号，不输入默认为本机构），柜员号（非必输项，不输入默认所有柜员）交易起始日期、结束日期确认发送后，系统统计符合要求的所有网汇通信息。第45条按日期统计时，首先在报表名称中选择“0003-网汇通(卡)/网汇通汇款销售统计（按日）”，录入机构号（非必输项，可输入下级机构号，不输入默认为本机构），柜员号（非必输项，不输入默认所有柜员）交易起始日期、结束日期确认发送后，系统按日统计符合要求的所有网汇通信息。第八章附则第46条本规程未尽事宜参照邮政汇兑业务的相关操作办法执行。第47条本规程由国家邮政局负责解释。第48条本规程自发布之日起执行。