ZIJINSAP月结年结用户手册(精)

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™管理会计用户操作手册(财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/10/31紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-1紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-12紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。1.1.2操作步骤（MMPV）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面路径：SAP菜单后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排环境物料其它事务代码：MMPV紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-13紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-14紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明程序成功运行，提示如右图。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-15紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.1.3操作步骤（MMRV）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面路径：SAP菜单后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排环境物料其它事务代码：MMRV操作说明输入公司代码，回车。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-16紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面路径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置事务代码：S_ALR_87003642紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-17紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。2012年11月月结期间的记账期间为例，集团财务会打开下一个终止期间（即修改终止期间1从2012/11为2012/12），11月月结完毕集团财务会关闭上一个期间（即修改起始期间从2011/11修改为2011/12），对于需要调整的公司，需单独跟集团财务申请打开特定公司的会计期间。1.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-18紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.3.2操作步骤（KO88单个月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-19紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-110紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-111紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击，执行月结。选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-112紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明此界面，是结算明细清单。1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-113紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.4.2操作步骤（KO88单个月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面路径：SAP菜单会计核算控制产品对象控制按定单划分的产品成本期末结算单一功能结算事务代码：KO88操作说明输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-114紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-115紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.4.3操作步骤（CO88批量月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：CO88紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-116紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-117紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。1.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-118紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入计提折旧界面路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行事务代码：AFAB操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产”。计划内记帐运行：正常折旧，选此项重复：当资产有计划外折旧时，需运行重复计提折旧。重启：当折旧计提因各种原因中断时，选择此项，继续计提折旧。计划外过帐运行：不使用。列出资产：在测试运行时，列出资产编号。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-119紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明测试运行，如右图。操作说明去掉“测试运行”的勾，点程序后台执行。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-120紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-121紫金矿业集团股份有限公司ERP实施1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面路径：SAP菜单会计核算财务会计固定资产定期处理折旧运行事务代码：AFBP操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_SAP月结年结用户手册(精)-122紫金矿业集团股份有限公司ERP实施操作说明右图为勾选“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。操作说明右图为勾选“列出资产”后的显示界面。1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估借：进项税紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者：日期：2012年10月09日021548_