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泛普软件ThinkOne集团管控解决方案P2提纲集团管控的理解集团管控总体规划集团管控应用方案讨论与答疑P3集团财务管控集团风险管控集团战略管控如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程？如何实现集团财务集中管控？如何实现集团财务报表合并，通过财务对业务过程进行监管？大型集团企业管控关键需求集团如何实现各业务板块的战略协同，如何通过投资活动保证战略一致性集团如何建立全面预算体系，保障战略分解和落现集团如何建立绩效管理体系，科学评价下级子集团的业绩如何建立集团全面风险管理体系？如何控制融资、投资风险，如何进行外汇风险管理如何通过IT系统控制风险P4集团公司治理与内部控制创新模型集团公司治理与内部控制集团战略集团公司治理与内部控制体的建立必须在确认自身战略目标的基础上，对组织架构、业务流程、以及业绩评估三个元素进行整合，并取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升管理水平业绩评价推动员工不断提升行为表现。将绩效指标再与企业的战略目标及流程目标相比较，完善集团公司治理优化内部控制体系，确保战略目标的实现。组织架构配合集团发展战略的需要，设置合理的组织架构，落实集团公司治理结构；通过集团业务流程优化的需要建立相互制衡的内部控制组织体系。业务流程经营战略和战略目标需要通过业务流程的落实到日常经营中；内部控制也必须建立在集团的日常业务流程中，而不是完全在在流程外额外附加。信息平台根据经营战略及流程重组的需要，采用合适的信息技术方案，配合电脑化的进程，彻底改善集团的内部运作，及时有效的反映集团公司治理状况、有效监控集团运营、支持决策以防范风险，实现集团的战略目标。外部环境市场结构利益相关方供应商政府顾客股东经济情况国家情况市场变化竞争对手P5主动式风险内控体系事前控制（预防性控制）•完善的标准化操作•严格的授权控制•数据实时大集中•资金集中管理事中控制（过程控制）•适当的职责分离•适当的信息记录和严格的审批级次•交易系统的实时集成事后控制（审计控制）•严密有效的业务分析•循环和定时、不定时的检查和审查•设计标准工作流程•对工作岗位及工作职能授权•通过预算来规范业务过程•可视化工作流监控•自动预警平台•审批人记录•交易数据与财务数据实时互联•对单据及各种报表进行稽核。监督人员稽查各种制度的执行状况。•适时调整•审计与统计分析，报备自动稽核•管理驾驶舱KPI预警功能权限管辖范围角色密码策略数据权限用户功能权限功能权限功能权限功能权限管辖范围管辖范围管辖范围管辖范围角色角色角色密码策略密码策略密码策略数据权限数据权限数据权限数据权限用户用户手机crm系统、控制、分析结合管理粗放式管理精细化的过程管理依靠制度管控依靠IT手段实现管控P7泛普软件ThinkOne的应对策略内容对管理软件的三大诉求有效集成难点•多个应用系统之间的协同工作，其驱动力来自于集团对信息共享和快速响应的迫切需求。•IT应用环境十分复杂•集成涉及面广•与计量、生产设备的数据接口快速适应变化•必须随着集团的管理变化而相应地变化，以满足用户新的需求。适应变化的本质是用户对应用软件的个性化需求。•管理需求变化加速；•IT技术发展日新月异•配置法、定制法、升级法大幅提高效率•系统运行率非常低，同时也包括软件产品的可靠性与简洁性差。•根本任务：现实问题的抽象表达无法准确完成；•软件工程化理论的不成熟，相关标准的不完善，软件研发工具的局限性。面对集团的现在与未来，泛普软件ThinkOne的解决之道是集成管理随需应变P8提纲蝶对集团项目的理解集团管控总体规划集团管控应用方案讨论与答疑P9财务和业务一体化采购接收入库应付相应的应付信息发票匹配付款入库单的相关凭证总帐销售出库销售出库单的相关凭证应收相应的应付信息收款发票帐龄付款历史自动生成发票生产成品入库领料出库成本相应的成本信息可进行费用分摊系统自动产生P10•生产基地集团管控整体ERP蓝图集团战略决策支持基础管理工程组织和人员管理、基本流程梳理、基础数据标准化、运营制度的配套各板块运营管理•生产基地•生产基地•生产基地采购管理集团财务管理系统人力资源管理系统生产制造集团管控商务智能分析解决方案数据仓库集团企业信息门户各子公司决策部门集团领导总部各部门领导职员客户供应商商业伙伴……销售管理集团采购集团分销集团协同办公系统P11人力资源管理财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客户门户内部门户业务中心费用报销管理门户消息中心流程中心流程集成信息集成人员集成薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供应商门户仓存管理入库管理库存控制出库管理集团管控全面预算资金管理集团采购集团分销人力资源管控供应链管理销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划产品方案：泛普软件ThinkOne产品架构图成本核算成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划外部门户P12泛普软件ThinkOne实现集团管控创新集中的财务管控32精细化的业务运营实时的资金控制4科学的商业决策6泛普软件ThinkOne统一的IT架构战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略集团内控与运营管理基于战略的人力资源5微信crm系统在集团中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应；预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿；预算的实现又需要通过绩效管理进行调整与控制，缺乏相应绩效考核的预算会造成实际的经营结果与战略目标相脱钩。集团战略战略目标公司绩效部门绩效目标1目标2目标3关键指标1关键指标2关键指标3关键指标1关键指标2关键指标3个人绩效关键指标1关键指标2关键指标3公司预算部门预算考核基础考核基础生成数据生成数据集团预算考核基础生成数据业分绩析公司报表部门核算集团报表P14•收入预算•投资预算•费用预算•。。。•收入状况•费用执行。。。•考核完成情况•绩效成果评估预算编制预算控制预算分析预算调整预算预警预算审批根据经济环境市场状况预算执行OA全面预算管理流程①②③⑤②④P15OA多纬度集团预算管理模型1）集团预算体系较单体公司相对复杂，其构建需要处理好三个维度的关系：不同层面的主体：集团总部、业务单元、分公司等；集团的产品线与业务线策略；预算的主要环节：目标确定、编制、执行、信息反馈和预算考核；2）全面预算管理体系在企业中不是孤立的，与企业的其他管理平台相互依赖：既需要其他管理平台作为支撑，又对其他管理平台的完善会起到推动作用。集团预算体系多维度模型多维度全面预算管理的支撑平台组织体系、人力资源、考核体系、会计核算、信息系统等生产厂分公司子集团集团目标编制……分析收入预算资金预算支出预算资本预算P16预算控制—实现经营执行过程中的预算控制第一步：销售部在协同系统申请业务招待费30,000元第二步：系统根据原上海公司业务招待费金额自动判断(若预算为20,000万元）短消息提示第三：若超招待费预算系统会提示当事人,是放弃、追加、还是特批短消息提示P17泛普软件ThinkOne实现集团管控创新集中的财务管控32精细化的业务运营实时的资金控制4战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略泛普软件ThinkOne统一的IT架构集团内控与运营管理科学的商业决策6基于战略的人力资源5P18采购控制体系设计思路运用IT技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达到采购流程的高度透明化。月度计划订单审批物资采购到货检验库存管理财务结算共享数据库系统外管理规章制度的规范系统内信息手段的预先控制计划执行情况报表未订购接收报表超量发货报表计、质量报表接收事务报表应付报表价格分析报表内部绩效评估/外部供应商评价事后稽查事前控制事中监督与控制OA系统—基本模式1、分散采购、分散收货、分散结算2、集中采购、分散收货、分散结算3、集中采购、分散收货、集中结算4、集中采购、集中收货、集中结算P20库存管理—联合库存公司A公司B集团库存组织1库存组织2库存组织4库存组织3事务类型仓库仓库仓库仓库仓库仓库跨公司内部交易简化处理通过仓库的使用授权,实现跨公司联合仓储P21集团库存管理方案辅助属性多计量单位保质期批次跟踪销售采购入库采购收货采购销售出库发货通知返修成品入库领料退回领料出库生产其它入库换货形态转换组装拆卸其它出库批次转换盘点满足各种库存管理及业务操作要求及时反映库存的真实情况P22OA供应链分销管理方案－业务组织商品档案客户档案价格政策返利政策各生产基地经销商客户销售中心中心仓库销售数据库存数据渠道覆盖需求计划执行拜访计划获取渠道数据审核补货计划开发客户资源掌控区域销售掌控区域库存进行客户拜访贯彻渠道政策销售发货审核市场费用掌控渠道销售掌控渠道库存管理客户资源制定渠道政策返利政策价格政策促销政策市场费用P23集团分销－分销流程图销售公司配售部信用额度价格政策返利政策安全库存月度要货计划汇总4个月滚动销售计划赔付管理物料跟踪客户订单销售订单销售出库销售发票入库单采购发票配送品出库促销政策配送入库销售发票销售出库配送品出库库龄分析呆滞分析要货订单临时计划月度要货计划入库单采购发票配送入库要货订单临时计划月度要货计划发运单多机构库存监控查询调入申请调拨确认调入审批调拨出库调拨入库市场动态管理客户需求管理客户档案质量信息管理市场占有信息管理各地区销售子公司外部客户经销商P24协同生产销售计划生产计划采购计划库存计划资金计划销售订单生产任务采购订单实时库存实时资金企业运营计划企业运营情况企业运营分析真正实现三大订单协同P25细能力计划(CRP)资源计划(RP)生产计划粗能力计划(RCCP)主生产计划（MPS）物料需求计划(MRP)生产作业控制(PAC)工序排程投入产出控制战略计划经营计划预测&需求管理销售与运作计划（S&OP)能力管理销售和运营计划主要业务功能将企业的经营战略和目标通过业务计划进行量化，实现对企业战略分解、执行和报告的过程管理；可设置多个计划编制的版本；从产品组和明细产品两个层级编制销售计划。根据销售计划和制造策略编制生成生产计划和库存计划。可以编制多个销售和运营计划进行比较，以便决策年度计划。企业管理人员根据系统自动生成的报表，监控和分析各业务计划的完成情况，采取相应管理措施或调整销售与运营计划。强化计划管理体系，协同各部门的工作目标P26主排程料规划产品结构制令管理车间管理成本产能规划质检工程变更有限排程配方管理实验室管理条码模具管理批号序号管理看版管理重复制造生产运作系统规划項目制造研发管理項目成本移动应用Office应用可视化排程BI应用P27多工厂协同查询工厂2的生产状况可以备料给工厂2制令修改/重排影响工厂2的协同销售公司2工厂1工厂3工厂加工加工组装组装申报生产状况与用料状况若为关系企业向工厂1申请付款P28泛普软件ThinkOne实现集团管控创新集中的财务管控32精细化的业务运营实时的资金控制4战略目标战略牵引1全面预算落实集团战略泛普软件ThinkOne统一的IT架构集团内控与风险管理科学的商业决策6基于战略的人力资源5P29信息共享自动生成合并报表集团财务集中核算模式公司A公司B公司C公司A公司B公司C报表报表报表报表合并报表报表报表分散核算模式集中核算模式优势：集团财务核算一体化集团报告及时准确集团三算合一缺点：各自独立的账薄信息，后期很难汇总和分析信息独立合并报表无