外汇业务

外汇业务1、外汇市场上交易可以分为三个层次：银行与客户之间、银行同业之间、银行与中央银行之间。第一个层次是银行与客户之间的外汇交易，也称（）。A、零售市场B、批发市场C、无形市场D、有形市场2、在外汇市场上，银行与银行之间所进行的外汇买卖业务称为（）。A、零售市场B、批发市场C、无形市场D、有形市场3、如果一商业银行某日买入的美元多于卖出时，则为美元（）。A、空头B、多头C、平衡D、基本平衡单项选择题4、即期外汇市场上汇价通常采用（）报价方式。A、买卖双价B、买价C、卖价D、中间价5、择期远期交易的购买者在（）有权要求银行按约定汇价实行交割。A、合约到期日当天B、合约到期日以后C、合约有效期内任何一天D、以上均不对6、掉期交易实际上有两笔交易组成：（）。A、两笔远期交易B、两笔交易即期交易C、一笔即期交易，一笔远期交易D、以上均不对7、美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。A、低B、高C、费用相等D、以上均不对8、外汇期权业务项下的期权费是（）。A、不固定B、固定C、可随时改变D、以上均不对9、一个法国的出口商6个月后将有一笔美元的出口收入，为防止美元汇率下跌及进口商不按时付款的风险，他可在外汇市场上购买一份（）。A、远期合同B、期货合同C、期权合同D、掉期合同10、期权合约的买方无论是履行或放弃合约，他支付给出售者的期权费（）。A、可以收回B、不能收回C、可部分收回D、视情况而定11、在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率为USD1=CHF1.6875-95，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20-30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是（）。A、USD1=CHF1.6845-75B、USD1=CHF1.6895-925C、USD1=CHF1.6905-915D、USD1=CHF1.6855-851、外汇市场的主要特点是（）。A、有市无场B、外汇市场全球一体化C、零和游戏D、没有固定的交易场所2、在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。A、外汇银行B、外汇经纪人C、客户D、中央银行3、现代国际外汇市场一般分布于世界各国的主要中心城市，其中（）等外汇中心最具有代表性。A、伦敦B、纽约C、东京D、中国香港多项选择题4、套利交易可分为（）。A、不抛补套利B、抛补套利C、直接套利D、间接套利5、掉期交易根据交割日的不同，可分为三种形式（）。A、即期对远期的掉期交易B、即期对即期的掉期交易C、远期对远期的掉期交易D、以上都不是6、外汇期货交易与远期外汇交易的区别表现在（）。A、合约形式不同B、交易的数量不同C、保证金和佣金不同D、交割方式不同E、交易的保证措施不同7、期权费的制定主要依据的因素有（）。A、市场现行汇价水平B、期权的有效期C、期权的协定价格D、期权供求状况8、在苏黎世外汇市场上，USD/CHF=1.6875/95，则CHF/USD的买入价是（），CHF/USD的卖出价是（）。A、0.5946B、0.5939C、0.5926D、0.59199、某公司因业务需要，在瑞士法郎与美元之间作掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。A、即期美元B、远期美元C、即期瑞士法郎D、远期瑞士法郎10、互换交易按它的性质不同可分为（）。A、货币互换B、外汇互换C、利率互换D、以上都不是1、外汇衍生品的基本特征有（）。A、未来性B、投机性C、杠杆性D、虚拟性E、以上都是2、因交易对手违约而蒙受损失的可能性是衍生金融交易中的（）。A、操作风险B、管理风险C、信用风险D、价格风险3、下面的金融产品（）属于外汇衍生品的基本类型。A、期货B、互换C、欧洲货币D、远期E、银行承兑票据不定选择题4、外汇远期和期货的区别有（）。A、远期是场内合约，期货是场外合约B、期货实行保证金制度而远期没有C、远期是标准化合约D、期货合约更加灵活5、已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR1.4525-85，三个月掉期率为150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）。A、1.4375-485B、1.4625-35C、1.4625-85D、1.4425-356、已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）。A、美元远期升值B、英镑远期升值C、美元即期贬值D、英镑即期贬值7、如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的风险，该公司可以采取的措施有（）。A、签订一份三个月远期英镑的卖出合约B、在期货市场上做三个月英镑的多头C、购买一份三个月到期的英镑的看跌期权D、以上答案都正确8、上一题中进出口公司的做法体现了外汇衍生工具的（）。A、投机功能B、套期保值功能C、套利功能D、提供流动性E、以上答案全不正确9、如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）。A、买入现汇并同时买一份看跌期权B、购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C、卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D、买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E、以上答案都不正确10、关于外汇互换合约，以下说法错误的是（）。A、外汇互换合约是一种流动性很强的套期保值工具B、尽管外汇互换合约是用来管理汇率风险的工具，但它本身也存在风险，主要是市场风险和信用风险C、外汇互换不需要交换本金D、互换的实质就是利用交易双方的比较优势以达到双赢的效果E、以上答案都正确11、外汇市场的参与者包括（）。A、商业银行B、投资银行C、中央银行D、外汇投机者E、持有外汇的个人12、外汇市场的交易产品，主要有以下几种传统类型（）。A、即期交易B、远期交易C、期货交易D、掉期交易13、可用于一切目的的即期交易方式有以下类型（）。A、汇出汇款B、汇入汇款C、出口收汇D、进口付汇14、外汇市场真正的起源在于（）。A、央行货币监管的需要B、主权货币的存在C、投机获利动机的存在D、金融风险的存在E、非主权货币对境外资源的支配权和索取权的存在15、以下（）不属于外汇市场的功能。A、促使国际贸易平衡B、事先购买力的国际转移C、提供外汇资金融通D、抑制外汇投机E、防范汇率风险F、形成外汇价格体系G、反映和调节外汇供求16、商业银行在外汇市场上的主要活动有（）。A、投机获利B、发表声明C、套期保值D、调剂头寸E、发入贷款F、融通资金G、追收账款1、无形外汇市场是指从事外汇交易的双方在固定的交易场所和规定的交易时间进行外汇买卖的场所。（）2、外汇市场通常是一种无形市场。（）3、现汇交易，是指买卖外汇的双方按照即期汇率成交后，在当天或两个营业日内办理交割的一种外汇交易。（）4、套汇是指利用国际间两个或两个以上外汇市场上货币利率的不一致，来谋取利率间的差价。（）5、不抛补套利是指把资金调往高利率货币的同时，在外汇市场上卖出高利率货币的远期，以避免汇率风险。（）判断题6、掉期成本主要取决于即期与远期汇率的差异，即两种货币之间的升、贴水程度。（）7、外汇期货合约的买卖双方须缴纳一定金额的保证金，但不须向中介机构缴纳手续费。（）8、看涨期权，是指交易者在有效期内按合约规定的汇价，向期权出售者卖出或放弃卖出一定数量外汇的权利。（）9、期权购买者的损失不可能超过期权费。（）10、所谓交叉汇率是指通过第三种货币推算出两种货币的汇率。（）11、外汇市场是经营外汇买卖、调剂外汇供求的交易场所。按外汇市场交易对象划分，可分为零售市场和批发市场。（）12、即期外汇交易的交割日包括标准交割日、当日交割和次日交割三种类型。（）13、外汇期货是金融期货的一种，金融期货主要有：外汇期货、黄金期货、利率期货和股票价格指数期货等。（）14、套利的前提条件是两地存在汇差。（）15、远期汇率的报价方式有直接报价和点数报价两种。（）16、按照期权买方的权力划分为欧式期权和美式期权。按照行使期权的时间可分为看涨期权和看跌期权。（）17、用点数报价时，可以根据一个简单的规则来判断是升、贴水：首先明确即期汇率报价中的基准货币，然后根据远期汇水点数“前大后小，基准远期为升水；前小后大，基准货币远期为贴水”的规则来判断。（）18、1973年4月，芝加哥期权交易所成立了世界上第一个期权交易所。（）19、中国境内一家公司向美国借入一笔美元，要转换为人民币使用，到期时再归还美元，则该公司为对冲风险可做如下掉期交易：卖出即期美元，买进即期人民币；买回远期美元，卖出远期人民币。（）20、外汇衍生工具是为了防范和管理风险而产生的金融创新，因此在有了外汇衍生工具之后，国际外汇市场的汇率风险大大减少。（）21、如果远期汇率升水，远期汇率就等于即期汇率加上升水。（）22、远期合约到期前一般不可转让，合约签订时没有价值。（）23、与远期相比，期货的违约风险更高。（）24、欧式期权的持有者可以在期权到期日前的任何一个工作日执行该期权。（）25、看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差。（）26、外汇互换合约相当于一系列的外汇远期合约。（）27、互换合约中合约的价格就是交易双方互相支付的价格。（）28、衍生金融工具的复杂化可能给交易主体内部管理带来失误，并导致监管机构难以实施统一监管的风险称为操作风险。（）29、外汇市场最基本的功能是国际债权债务关系，实现货币购买力的国际转移。（）30、外汇市场的买方可以签订任意规模的即期合约和任意规模的远期合约。（）31、当中央银行直接拥有或代理财政经营本国的官方外汇储备时，中央银行在外汇市场上的角色与一般参与者相同。（）32、中央银行一般直接参加外汇市场活动，参与或操纵外汇市场。（）33、若中央银行在外汇市场上买入或卖出外汇的同时在国内债券市场上卖出或买入债券，这种干预称为“消毒的干预”。（）34、在银行间外汇市场上，若商业银行买入的外汇多于卖出的外汇，则为“空头”，反之为“多头”。（）35、若某种外币兑换本币的汇率低于界限值，则中央银行为稳定汇率应在外汇市场卖出该种货币。（）36、利率较高的货币在远期市场上表现为升水，反之表现为贴水。（）37、在一个强有效的外汇市场上，当前汇率反映了所有可知的信息，但不包括内幕信息。（）