委外暂估业务

委外暂估业务场景介绍当月委外加工产品入库后，如果委外加工费发票未到，需要对加工费进行暂估，把加工费分摊到委外产品成本中。跨月委外加工费发票到的时候需要对前期暂估的加工费与实际加工费的差异进行调整。解决方案1、增加期初委外产品入库单1)进入委外管理，在初始化设置中增加【期初委外产成品入库单】2)在系统管理——权限管理增加期初委外产成品入库单的相关权限，如下图：3)期初委外产成品入库单说明期初委外产成品入库单指以前年度委外产成品已加工完成并入库，但委外加工发票未到。如果是新建账套，则需要手工录入期初委外产成品入库单，并且单据日期不能大于委外系统启用日期；如果是年结账套，则需要把未结算完的委外产成品入库单结转到下一年，做为下一年的期初委外产成品入库，整单结转，但在委外发票参照时只能参照委外入库单未结算数量。并且在委外入库单列表能够看到期初的委外入库单。未结算委外入库单结转到下一年后，不允许再修改。期初委外入库单在本年不能在存货核算系统记账，生成凭证，不能在委外模块进行委外结算，不能影响库存期初库存，不参与存货核算与库存对账。2、日常业务——委外产成品入库在原有委外产成品入库单表体中『金额』字段后面增加『加工单价』、『加工费』、『累计结算数量』、『累计结算金额』字段加工单价：委外入库单参照委外订单生单，取委外订单上的加工单价，可手工修改。加工费：委外入库单存货数量*该存货的加工单价累计结算数量：取委外普通（专用）发票与当前委外入库单结算的存货数量之和累计结算金额：取委外普通（专用）发票与当前委外入库单结算的存货不含税金额之和注意：委外入库单打印模板和委外入库单列表也要增加这四个字段，并且委外发票参照委外入库单时在参照界面也要有这四个字段。默认显示。3、日常业务——委外普通（专用）发票在委外普通（专用）发票上增加【结算】、【反结算】功能按钮，委外发票参照委外入库单生单后，点击【结算】，在单据上出现“已结算”标志，同时【结算】按钮置灰，【反结算】按钮可用。如果库存模块已结账，发票未结算，则当月不能再结算，系统提示“当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月，不能结算”。当月委外发票回写当月委外入库单的前提是委外入库单未在委外结算报表中进行结算。如果委外入库单先结算，则提示“委外入库单已结算，请取消结算”如果委外发票结算，则委外发票和委外入库单都不能再修改【结算】时分为以下几种情况：当月委外产品入库，当月委外发票已到（全部到达）1)当月委外发票参照委外入库单生单后，点击【结算】时，委外发票上的不含税金额回填委外入库单的加工费，然后根据加工费反算加工单价；同时根据发票的数量和不含税金额回填委外入库单的累计结算数量和累计结算金额字段。如果发票参照多张委外入库单生成，则需要按表体记录的源单单号回填对应的委外入库单累计结算数量和累计结算金额字段。如果多张委外发票参照一张委外入库单，则需要对委外入库单加工费字段进行累加，每次都重新反算加工单价；并同时累加累计结算数量和累计结算金额字段2)如果发票的数量大于委外入库单未结算数量，则发票在【结算】时提示“以下存货编码开票累计数量大于未结算数量，不能结算：存货【显示XX存货编码】|存货【显示XX存货编码】|存货【显示XX存货编码】”举倒说明：如何反写增加的字段值整单结算（回写加工费，反算加工单价，回写累计结算数量和累计结算金额字段）2008年1月001号委外入库单存货名称数量加工单价加工费累计结算数量累计结算金额存货A1022001号发票结算后1030/10=33010302008年1月01号发票参照001委外入库单生成存货名称数量不含税金额入库单号存货A1030001分次结算2008年1月001号委外入库单存货名称数量加工单价加工费累计结算数量累计结算金额存货A1022001号发票结算后102.62*5+8*2=2621002号发票结算后103.42*5+8*3=3410342008年1月01号发票参照001委外入库单生成存货名称数量不含税单价不含税金额入库单号存货A25100012008年1月02号发票参照001委外入库单生成存货名称数量不含税单价不含税金额入库单号存货A83240013)如果发现发票录入有错误，需要修改或删除发票，则需要点击【反结算】，点击【反结算】的前提是委外入库单未结算，未记账，只有符合这些条件，才可以【反结算】，否则系统进行提示“不能反结算，委外入库单已结算或已记账”。点击【反结算】后，需要对委外入库单的加工费字段进行扣减，并以原暂估单价进行回填，重算加工单价，对累计结算数量和累计金额字段进行相应扣减。以前期间委外产品入库，当月委外发票已到（全部或部分）1)当月委外发票参照委外入库单生单后，点击【结算】时，【结算】后的发票上的不含税金额和数量回填委外入库单的累计结算数量和累计结算金额字段。如果原字段已有数据，则再次【结算】时进行累加。根据本次发票结算的数量和金额，再根据以前期间委外入库单暂估的加工费，两者的差异自动生成入库调整单。如果本次累计结算金额减去暂估加工费大于0，则入库调整是正数；如果小于0，则入库调整单是负数。系统自动生成的入库调整单不可以修改，不可以删除，只能通过【反结算】自动删除。举例说明：如何生成入库调整单整单结算2008年1月001号委外入库单存货名称数量加工单价加工费累计结算数量累计结算金额存货A1022001号发票结算后1022010502008年2月01号委外发票存货名称数量不含税单价不含税金额入库单号存货A10550001生成入库调整单表头信息：仓库：取委外入库单表头仓库日期：当前登陆日期部门：取委外发票表头部门供应商：取委外发票表头供应商业务员：取委外发票表头业务员表体信息：存货：取委外发票存货信息金额：发票本次结算金额—数量*暂估加工单价0，生成的入库调整单为正数发票本次结算金额—数量*暂估加工单价0，生成的入库调整单为负数分次结算2008年1月001号委外入库单存货名称数量加工单价加工费累计结算数量累计结算金额存货A1022001号发票结算后1022042002号发票结算后1022010292008年2月01号委外发票存货名称数量不含税单价不含税金额入库单号存货A45200012008年3月02号委外发票存货名称数量不含税单价不含税金额入库单号存货A61.5900101号发票结算后生成入库调整单存货名称金额存货A20-4*2=1202号发票结算后生成入库调整单存货名称金额存货A9-6*2=-32)如果发现发票录入有错误，需要修改或删除发票，则需要点击【反结算】，点击【反结算】的前提是系统自动生成的入库调整单未记账，才可以【反结算】，否则提示“入库调整单已记账”。点击【反结算】后，需要对委外入库单上的累计结算数量和累计结算金额字段做相应的扣减，并自动删除入库调整单。4、委外结算报表委外结算报表中加工费取值来源需要修改，取委外入库单上的加工费字段，其他字段数据源不变。5、升级策略低版本升级上来各字段处理方式委外入库单加工单价取对应委外订单的加工单价委外入库单加工费=委外入库单数量*加工单价委外入库单累计结算数量取对应委外发票数量之和委外入库单累计结算金额取对应委外发票不含税金额之和6、增加委外选项在委外选项——专用设置中增加“入库调整单默认收发类别”，此处参照的是基础档案收发类别中收发标志是收的基础资料。对于系统自动生成的入库调整单表头收发类别取此处的设置，如果为空，则入库单调整也为空。对于系统自动生成的入库调整单，可以修改表头信息，表体信息不允许修改。7、委外入库单存货核算生成凭证在存货核算——选项录入中增加委外加工费暂估科目，取科目档案末级科目单独选中委外入库单制单，并且当月未来委外发票需要将委外入库单拆分三条记录科目类型借方金额贷方金额科目编码存货取委外入库单金额对方委外入库单金额减去加工费暂估加工费委外入库单加工费金额字段取存货选项设置委外入库单部分发票到达，并且在生成凭证时选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”。科目类型借方金额贷方金额科目编码存货取委外入库单金额税金委外发票和委外运费发票中税额之和应付委外发票价税合计应付委外运费发票价税合计暂估加工费委外入库单加工费—本次结算加工费取存货选项设置对方委外入库单金额—加工费—不含税运费金额注意：委外（运费）发票在应付系统不能再生成凭证委外入库单部分发票到达，并且在生成凭证时未选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”科目类型借方金额贷方金额科目编码存货委外入库单金额—累计结算金额—运费（不含税）对方委外入库单金额—加工费—运费暂估加工费委外入库单加工费—累计结算金额取存货选项设置委外入库单当月发票全部到达，并且在生成凭证时选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”科目类型借方金额贷方金额科目编码存货委外入库单金额税金委外发票和委外运费发票中税额之和应付委外（专用）发票应付委外运费发票对方委外入库单金额—委外（专用）发票和委外运费发票不含税金额之和注意：委外（专用）发票和委外运费发票不能在应付系统生成凭证委外入库单当月发票全部到达，并且在生成凭证时未选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”科目类型借方金额贷方金额科目编码存货委外入库单金额—加工费—运费不含税金额对方委外入库单金额—加工费—运费不含税金额