办公自动化考试试题

1SAP查询操作手册1无物流集成查询1.1总账报表及查询1.1.1凭证显示FB03（1）业务操作说明（2）操作步骤-1显示凭证步骤描述：本操作主要用于显示查询总账凭证路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-显示事务码：FB031)操作说明选择需要显示的凭证编码、公司代码，会计年度。点击回车。22)操作说明可双击凭证抬头和各行项目查询明细。（3）操作步骤-2查询凭证清单操作说明点击“凭证清单“操作说明输入公司代码、日期等。点击，弹出红框界面，增加筛选条件，可以按用户名、事务代码等查询报表。：勾选表示仅查看自己做的凭证。3操作说明执行后，如右图。报表显示的是凭证抬头信息，在凭证抬头有的信息，都可在报表中显示。但无法显示凭证行项目。1.1.2显示科目余额FAGLB03（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作可以查询科目余额路径：会计核算-财务会计-总分类账-账户–显示余额（新）事务码：FAGLB0341)操作说明输入账号（会计科目编码）、公司代码、会计年度。点击。注：该界面可查询任意个科目的余额。在输入其它的会计科目编码，点击可以排除不需查询的科目，也可以选择需要查询的科目范围。点击，可按以下条件查询报表。2)操作说明如图显示该科目每个月的借贷发生额及余额。51.1.3批量显示行项目FAGLL03（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作可以查询行项目发生额路径：会计核算-财务会计-总分类账-账户–显示更改行项目（新）事务码：FAGLL031)操作说明输入总账科目、公司代码等，点击。62)操作说明如图显示该科目的行项目发生额（明细账）。3）操作说明此报表也可用来批量更改凭证行项目分配、文本。在要更改的行项目前打勾，点击，输入更改后的文本、分配，点击，勾选的行项目文本、分配都会变成输入的文本、分配。1.1.4凭证综合查询ZP1FIRP008（“万能”查询）（1）业务操作说明凭证综合查询程序，属于“万能”查询，只要是根据凭证数据汇总出的报表，理论上都可以通过凭证综合查询筛选加工得到。（2）操作步骤7事务代码：ZP1FIRP008操作说明输入公司代码、会计年度、过账日期等等，点击。1)操作说明执行后，显示凭证行项目清单，通过筛选、汇总能得到需要的报表数据。1.1.5科目余额表ZP1FIRP021（1）业务操作说明此报表显示科目余额表，可穿透至总账三栏式明细账。（2）操作步骤事务代码：ZP1FIRP021操作说明输入公司代码、会计年度、期间，选择按一级科目或明细科目查询，点击。按一级科目查询：可按一级科目汇总查询，需输入一级科目号按明细科目查询：可按明细科目查询，需输入明细科目号币种：可按本位币、集团货币（历史汇率）、集团货币（报告期汇率）查询。8操作说明执行后，显示科目期初余额、本期发生借方、本期发生贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额。双击科目号，进入总账三栏式明细账界面。操作说明点击，可打印三栏式明细账。操作说明打印预览如右图所示。1.1.6资产负债表ZP1FIRP014（1）业务操作说明（2）操作步骤9事务代码：ZP1FIRP014操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作说明执行后，显示资产负债表。1.1.7利润表ZP1FIRP015（1）业务操作说明（2）操作步骤事务代码：ZP1FIRP015操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。10操作说明执行后，显示利润表。1.1.8现金流量表（直接法）ZP1FIRP016（1）业务操作说明（2）操作步骤事务代码：ZP1FIRP016操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作说明执行后，显示现金流量表（直接法）。111.1.9现金流量表（间接法）ZP1FIRP028（1）业务操作说明（2）操作步骤事务代码：ZP1FIRP028操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作说明执行后，显示现金流量表（间接法）。1.1.10成本中心余额显示S_ALR_87013611（1）业务操作说明通过成本中心报表，查询相关成本中心各期间计划费用、实际费用等，并对计划及实际进行比较。（2）操作步骤12步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入成本中心组维护界面路径：SAP菜单会计核算控制成本中心会计信息系统成本中心会计的报表事务代码：S_ALR_87013611等注：以下操作说明以S_ALR_87013611成本中心：实际/计划/差异报表为例。操作说明输入成本控制范围、会计年度、开始期间、结束期间、计划版本、成本中心组或价值、成本要素组或价值，点击，生成报表。计划版本：如果有做成本中心计划，根据需比较的计划版本选择，如果没有，则选0.成本中心组或价值：成本中心组或成本中心成本要素组或价值：成本要素组或成本要素13操作说明可选择不同的成本中心，显示费用。点击可调用费用发生的明细报表。1.1.11成本中心行项目显示KSB1（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入成本中心组维护界面路径：SAP菜单会计核算控制成本中心会计信息系统成本中心会计的报表事务代码：S_ALR_87013611等注：以下操作说明以S_ALR_87013611成本中心：实际/计划/差异报表为例。14操作说明输入成本控制范围、会计年度、开始期间、结束期间、计划版本、成本中心组或价值、成本要素组或价值，点击，生成报表。计划版本：如果有做成本中心计划，根据需比较的计划版本选择，如果没有，则选0.成本中心组或价值：成本中心组或成本中心成本要素组或价值：成本要素组或成本要素操作说明可选择不同的成本中心，显示费用。点击可调用费用发生的明细报表。1.1.12成本指标对比分析表ZP1FIRP022（1）业务操作说明成本指标对比分析表分为两个子表：成本对比汇总表和成本对比明细表（2）操作步骤-成本对比汇总表15事务代码：ZP1FIRP022操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，选择成本对比汇总表，点击。操作说明执行后，显示成本对比汇总表。（3）操作步骤-成本对比明细表事务代码：ZP1FIRP022操作说明选择成本对比明细表，输入公司代码、会计年度、会计期间、利润中心，点击。操作说明执行后，显示成本对比明细表。1.1.13内部订单预算与实际余额查询S_ALR_87013019（1）业务操作说明16（2）操作步骤步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单报表查询界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单信息系统内部定单的报表事务代码：S_ALR_87013019查询预算与实际值操作说明输入成本控制范围、内部订单号，点击，执行程序。17操作说明运行结果如右图，显示订单预算、实际、剩余可用值。操作说明选中一行，点击，可查询该行明细行项目。1.1.14内部订单行项目查询KOB1（1）业务操作说明（2）操作步骤18步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单行项目查询界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单信息系统行项目事务代码：KOB1操作说明输入内部订单号、过账日期。点击，运行报表。更多设置：报表默认只显示5000行，如果数据量较大时，可点击更多设置，修改最大命中数量。19操作说明报表如右图，显示该订单发生明细。如果已月结，余额为0。1.1.15专项应付款明细表ZP1FIRP042（1）业务操作说明（2）操作步骤事务代码：ZP1FIRP067操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间、总账科目、内部订单，点击。操作说明如右图，显示专项应付款明细表。1.1.16月结查询报表ZP1FIRP067（1）业务操作说明（2）操作步骤20事务代码：ZP1FIRP067操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间，点击。操作说明如右图，报表分为上下两部分，上半部分显示报表检查逻辑，下半部分显示公司代码查询结果。1.2应收报表及查询1.2.1客户余额显示FD10N（1）业务操作说明（2）操作步骤操作说明：输入客户号、公司代码、会计年度，点击。注：虽然点击，可以输入多个客户，但是执行后只显示客户的总余额，无法按客户列示。21操作说明：报表结果如右图，显示期初及所选年度各个期间的借、贷、余额。双击对应金额，可进到金额的行项目明细界面（穿透至FBL5N）。“购销”：实际为折扣金额，紫金项目没有启用。报表分为两部分：“余额”及“特别总分类账”部分。右图显示“余额”部分：取客户的备选统驭科目余额，如应收账款、其他应收款等。操作说明右图显示“特别总分账”部分：取客户特别总账科目余额，如预收账款、应收票据等。双击对应金额，可进到金额的行项目明细界面（穿透至FBL5N）。此处只显示累计余额，不显示期间发生额。总计：客户总余额1.2.2客户行项目查询FBL5N（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作主要用于查询应收账款的行项目，未清项和账龄路径：会计核算-财务会计-应收帐款-帐户-显示/更改行项目事务码：FBL5N22操作说明：输入需要查询的客户编号，对应的公司代码，选择是需要查询未清项目、或已清项目、或查询一段时间的全部项目，选择是查询普通项目、或特别总账业务、或两者都查。输入值说明（可选）：在客户账户处点击，可进入如下界面作更多的客户账户筛选（可选N个单值、范围段值、排除N个单值或范围段值，也可组合选择）普通项目：勾选表示查询备选统驭科目特别总帐业务：勾选表示查询特别总账科目操作说明：按F8执行后，得出客户未清项目明细（如右图）1.2.3客户余额明细汇总表ZP1FIRP024（1）业务操作说明（2）操作步骤23操作说明：输入公司代码范围（可点进行选择）、客户编码范围、会计年度、起止期间、显示币别等，点击或按F8执行。操作说明：报表结果如右图。1.2.4客户往来账龄分析表ZP1FIRP019（1）业务操作说明（2）操作步骤操作说明：输入公司代码范围（可点进行选择）、客户编码范围、会计年度、起止期间、显示币别等，点击或按F8执行。24操作说明：报表结果如右图，可根据需求调整按显示需要的信息栏位，也可按存成其他格式的文件，进行系统外处理。1.3应付报表及查询1.3.1供应商余额显示FK10N（1）业务操作说明（2）操作步骤操作说明：输入供应商号、公司代码、会计年度，点击。注：虽然点击，可以输入多个供应商，但是执行后只显示供应商的总余额，无法按供应商列示。操作说明：报表结果如右图，显示期初及所选年度各个期间的借、贷、余额。双击对应金额，可进到金额的行项目明细界面（穿透至FBL1N）。“购销”：实际为折扣金额，紫金项目没有启用。报表分为两部分：“余额”及“特别总分类账”部分。右图显示“余额”部分：取供应商的备选统驭科目余额，如应付账款、其他应付款等。25操作说明右图显示“特别总分账”部分：取供应商特别总账科目余额，如预付账款、应付票据等。双击对应金额，可进到金额的行项目明细界面（穿透至FBL1N）。此处只显示累计余额，不显示期间发生额。总计：供应商总余额1.3.2供应商行项目查询FBL1N（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作主要用于查询应付账款的行项目，未清项和账龄路径：会计核算-财务会计-应收帐款-帐户-显示/更改行项目事务码：FBL1N26操作说明：输入需要查询的供应商编号，对应的公司代码，选择是需要查询未清项目、或已清项目、或查询一段时间的全部项目，选择是查询普通项目、或特别总账业务、或两者都查。输入值说明（可选）：在供应商账户处点击，可进入如下界面作更多的客户账户筛选（可选N个单值、范围段值、排除N个单值或范围段值，也可组合选择）普通项目：勾选表示查询备选统驭科目特别总帐业务：勾选表示查询特别总账科目操作说明：按F8执行后，得出供应商未清项目明细（如右图）271.3.3供应商余额显示