集团经济业务审批权限表

注：□：经办☆：审核★审批●备案业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁1.1.1经营月度报表审批经营月报表□☆●☆●★1.1.2经营季度报告审批经营季度财务报告□☆●☆●★1.1.3经营年度报告审批经营年终财务报告□☆●☆●☆★1.2.1财务快报报表审批财务快报□☆★●●1.2.2财务月度报表审批法人公司月报表□☆★●●1.2.3集团月度合并报表审批集团月合并报表□☆●☆★法人公司年中财务报告□☆●☆●★集团年中财务报告☆●★法人公司年终财务报告□☆●☆●☆★集团年终财务报告□☆●☆★1.4.1税款支付申请税款支付审批表□☆●☆★1.4.2税务申报纳税申报表□☆★●□☆★□☆☆☆●☆★□☆●☆☆★□☆●☆☆☆★2、预算管理□●☆☆●★□☆●☆☆●☆★□☆●☆★□●☆●☆★●□●☆●☆☆●★☆集团财务内控——集团经济业务审批权限表相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批；原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；(新增/调整)预算申请表调整审批财务预算(含追加、新增)1.2法人报表异常申报1.4税务申报表1.4.3下属公司集团本部2.12.2序号经济业务事项相关单据1.1经营类报表集团1、报告及税务申报类分类下属公司年度财务预算审批1.3财务报告1.3.1财务中期报告审批费用报销单、税收电子转帐专用完税证、异常申报说明签报（呈批）、税局相关表格、退款申请（如有）1.3.21.4.4退税申请税款报销财务年报审批由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。10万元＜新增/调整金额≤20万元政策性退税新增/调整金额≤10万元部门正常申报错误申报退税预算报告132业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司□●☆●☆☆●☆☆★2.3年度投资预算项目建议书/投资预算报告□☆●☆●☆★□☆★●☆●☆□☆●☆●☆★□☆●☆☆●☆☆★□☆●☆★3.1.1月度资金计划审批月度资金计划□☆●☆☆●★3.1.2资金计划外付款申请专项报告、项目进度及资金支出时间表□☆☆☆●☆☆★3.2.1贷款申请签报（呈批）、贷款申请报告□☆●☆★3.2.2授信合同审批合同审批表、授信合同●☆□☆☆★3.2.3贷款合同审批合同审批表、贷款合同●☆□☆★3.2.4承兑汇票贴现承兑汇票贴现申请报告□☆●☆☆★3.2.5非金融机构借款协议合同审批表、合同●☆□☆☆★3.2.6动产/不动产抵、质押合同审批合同审批表、抵/质押合同、股东会决议、抵/质押登记表等●☆□☆☆★□☆★□☆☆★3.2.8归还贷款付款申请书、银行单据□☆☆★3.3.1对外担保审批对外担保申请议案□☆●☆★3.3.2对外担保合同审批合同审批表、担保合同、股东会决议☆□☆●★3.4.1开立银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证□☆●☆●☆★3.4.2注销银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证□☆●☆●☆★3.4.3银行帐户信息变更签报（呈批）、银行业务单证□☆●☆★●3.4.4通知存款、协定存款审批合同审批表、银行协议□☆●☆★●□☆☆☆●☆☆●★☆□☆☆●★☆3.2.7(新增/调整)预算申请表下属公司正常调整审批财务预算(含追加、新增)季度/年度预算执行情况分析报告3.2贷款融资管理3、资金类2.53.1资金计划管理2.2项目建议书、投资预算报告追加/调整金额≤30万元追加/调整金额＞30万元预算执行情况审批集团本部3.4银行账户管理调整审批投资预算2.4新增/调整金额＞20万元3.5.1定额备用金借支额度审批签报（呈批）3.3对外担保管理支付贷款利息费用报销单、银行发票逾期集团本部3.5个人借支管理下属公司133业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司□☆☆☆★□☆☆★借款≤2万元□☆☆☆★2万元＜借款或因私≤5万元□☆☆☆☆☆★☆借款或因私＞5万元□☆☆☆☆☆☆☆★借款≤5万元□☆☆★借款或因私＞5万元□☆☆☆★□☆☆☆●★□☆☆★□☆★●□☆●★□☆●☆☆★□☆●★□☆●☆★□☆●☆☆★3.8.1金融理财方案审批签报（呈批）、产品说明书□☆●☆★3.8.2理财合同审批合同审批表、合同☆□☆●★油品业务款项□☆☆☆●☆☆☆★非油品业务款项□☆☆☆●☆☆★□☆☆●★□☆☆☆☆★□☆☆★内部单位委托□☆☆☆☆★外部单位委托□☆☆☆☆☆☆☆★内部单位委托□☆★外部单位委托□☆☆☆★□☆☆☆★3.9.3代委托人向第三方支付货款付款申请书、委托付款书3.9.4下属公司3.7货币资金管理3.6.1收取押金、保证金等开立资信证明审批他项缴款通知书下属公司3.5.33.9资金往来管理3.8资金理财管理下属公司下属公司3.6资金信用管理其他临时备用金借支审批借款审批单金额＞5万元签报（呈批）集团本部3.7.1提取现金审批提现申请单集团本部集团本部下属公司集团本部金额≤2万元2万元＜金额≤5万元长短款金额＞200元长短款金额≤10元10元＜长短款金额≤200元3.7.2现金长短款审批签报（呈批）、现金盘点表付款申请书、银行回单复印件、付款单位退款申请、退回错付申请报告、收据签报（呈批）、核销申请报告及相关证据下属公司集团本部3.9.1无需支付款项核销审批3.9.2退回收到错付货款3.5.2定额备用金借支审批借款审批单集团本部下属公司134业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司□☆★□☆☆☆★□☆☆★□☆☆☆●☆☆☆☆☆★□☆☆●☆★□☆☆☆★□☆☆★□☆☆☆★□☆★金额≤2000元□☆☆☆●☆☆☆☆★金额＞2000元□☆☆☆●☆☆☆☆☆★□☆☆●☆★3.9.6同一法人公司银行间资金调拨银行转帐申请单□☆★□☆☆★□☆☆☆★4、投资类4.1.1特许经营权、土地使用权等无形资产可行性研究报告□☆☆●☆☆★4.1.2特许经营权、土地使用权等无形资产合同审批合同审批表、合同□☆☆☆●☆☆★4.1.3特许经营权、土地使用权等无形资产进度款支付付款申请书、付款进度表、发票、权益性证明文件□☆★☆☆投资≤10万元□☆☆☆●★☆10万元＜金额≤30万元□☆☆☆●☆☆☆★金额＞30万元□☆☆☆●☆☆☆☆☆★金额≤30万元□☆★☆●☆金额＞30万元□☆☆●☆★□☆☆☆●☆☆★□☆☆●☆★申请额度内□☆☆☆●★☆☆3.9.5.1集团本部3.9.4下属公司下属公司下属公司3.9.5合同违约金、滞纳金管理基本建设、更新改造单个项目投资申请集团内资金往来付款申请书、转帐通知单金额≤500万元金额＞500万元4.1特许经营权、土地使用权等无形资产收取押金、保证金等下属公司他项缴款通知书集团本部付款申请书、发票/收据集团本部支付合同违约金、滞纳金签报（呈批）下属公司集团本部下属公司集团本部下属公司4.2基本建设、更新改造支出（列入固定资产管理的基本建设、更新改造项目）退回押金、保证金等付款申请书、付款单位退款申请、收据3.9.53.9.5.2合同违约金、滞纳金免收审批3.9.5.4集团本部签报（呈批）集团本部签报（呈批）他项缴款通知书招投标审批合同违约金、滞纳金支付审批3.9.5.3收取合同违约金、滞纳金4.2.13.9.74.2.24.2.3基本建设、更新改造单个项目合同审批合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录签报（呈批）、投标书、评议标纪录下属公司集团本部135业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司超额≤10%□☆☆☆●☆☆☆☆☆★超额＞10%□☆☆☆●☆☆☆☆☆☆★申请额度内□☆★☆☆●☆申请额度外□☆☆☆●☆★金额≤10万元□☆☆☆●★☆10万元＜金额≤30万元□☆☆☆●☆☆☆★金额＞30万元□☆☆☆●☆☆☆☆☆★金额≤30万元□☆★☆●☆金额＞30万元□☆☆●☆★申请额度内□☆☆☆●★☆☆超额≤10%□☆☆☆●☆☆☆☆☆★超额＞10%□☆☆☆●☆☆☆☆☆☆★申请额度内□☆★☆☆●☆申请额度外□☆☆☆●☆★□☆☆☆●★□☆★☆●□☆☆☆●★□☆★☆●设计变更影响□☆☆☆●★非设计变更影响□☆☆☆●☆☆★设计变更影响□☆★☆●非设计变更影响□☆☆●☆★□☆☆☆★□☆★☆□☆☆☆★□☆☆★金额≤10万元□☆☆☆●★☆10万元＜金额≤30万元□☆☆☆●☆☆☆★金额＞30万元□☆☆☆●☆☆☆☆☆★4.2.4.64.2.4.5基建甲供材、甲供设备退货调换签报（呈批）、原验收单、原送货单、退调原因说明集团本部集团本部下属公司集团本部4.2.5基本建设、更新改造进度款及甲供材款项支付工程量变更报审表4.2.6付款申请书、发票、验收单、付款进度表、监理方支付证书基本建设、更新改造项目工程量变更下属公司基建甲供材、甲供设备领用4.2.4.2基建甲供材、甲供设备采购合同审批4.2.4.34.2.4.1基建甲供材、甲供设备采购申请签报（呈批）4.2.3基本建设、更新改造单个项目合同审批合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录下属公司4.2.4基建甲供材、甲供设备管理集团本部下属公司集团本部合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录供应商送货清单、验收单（施工方监理方同意接收证明）集团本部下属公司下属公司4.2.4.4基建甲供材、甲供设备验收甲供材边角料处置收入下属公司下属公司下属公司集团本部集团本部物品领用单或移交证明他项缴款通知书、结算单136业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司金额≤30万元□☆★☆●☆金额＞30万元□☆☆●☆★□☆☆☆★□☆★☆●金额≤10万元□☆☆☆●★☆10万元＜金额≤30万元□☆☆☆●☆☆☆★金额＞30万元□☆☆☆●☆☆☆☆☆★□☆★☆●☆□☆☆●☆★4.3.1增资申请提案/可行性研究报告□☆☆●☆☆★4.3.2股权投资款资金支付付款申请书、收据、付款进度表、股东会决议、章程修正案□☆★☆☆4.4.1股权投资意向书提案/可行性研究报告□☆☆●☆☆★4.4.2股权投资合同合同审批表、合同□☆☆☆●☆☆★4.4.3股权投资款资金支付付款申请书、收据、付款进度表、股东会决议、章程修正案□☆★☆☆4.5.1股权投资处置审批签报（呈批）、股权投资处置报告□☆☆●☆☆★□☆☆☆●★□☆☆☆●☆☆★国家挂牌价下浮≤2%□☆☆☆●★国家挂牌价下浮2%□☆☆☆●☆☆★直销价≥批发价□☆☆☆●★直销价＜批发价□☆☆☆●☆☆★□☆★□☆★4.4股权投资支出（对集团以外公司投资）油站与大兴能源之间签报（呈批）签报（呈批）、竣工决算报告5.1.3批发价格审批4.2.7基本建设、更新改造质保金支付4.3股权投资支出（对子公司增资）5、销售类5.1.1集团本部5.1.2油站挂牌价格审批油站与油站之间挂牌价直销价内部油品购销结算价格审批工程量变更报审表4.2.6基本建设、更新改造项目工程量变更油站价格审批表集团本部金额≤30万元金额＞30万元集团本部下属公司4.5股权投资处置成交价＞进货价（加权平均价）批发价格审批表成交价＜进货价（加权平均价）付款申请书、质保金支付申请报告、付款进度表5.1销售价格管理4.2.8基本建设、更新改造项目竣工决算下属公司137业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事业务分管总裁序号经济业务事项相关单据集团分类下属公司●□☆★□☆☆●★☆□☆☆●☆☆★毛利率≥30%□☆★☆●15%＜毛利率≤30%□☆☆☆●★毛利率＜15%□☆☆☆●☆☆★定价≥进货价□☆☆☆●★定价＜进货价□☆☆☆●☆☆★□☆☆☆●★☆□☆☆☆●☆☆☆★□☆☆☆●☆☆☆☆☆★≤20万升□☆★☆●20万升，≤50万升□☆★☆●5