企业资源规划ERP

课内实验报告课程名：企业资源规划任课教师：专业：学号：姓名：成绩：学年第学期南京邮电大学管理学院指导教师成绩评定表题目《企业资源规划》课内实验学生姓名班级学号专业评分内容评分标准总分评分平时成绩10%认真对待课程设计，遵守实验室规定，上机不迟到早退，不做和设计无关的事。10基本操作内容30%流程设计全面正确10基础数据准确齐全10应用设计合理、反映企业实际10文档写作20%文档内容是否完整、逻辑清晰10文档格式是否符合要求10系统运行40%运行效果20现场问题的回答20总评分其他问题成绩指导教师签名日期1实验一：ERP软件系统财务系统应用演示和操作一.实验内容及要求：1.内容：运用ERP软件进行财务模块流程操作。2.要求：学生能够进行信息的基础设置，并将业务流程理顺。3.实验性质：（必作/选作，操作/综合）：必做，操作验证每组人数：14.实验时长：3课时二．实验流程步骤、截图：(一)建立帐套1.注册系统管理点击开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理，打开系统界面，点击系统—注册—操作员为Admin—密码为空—帐套为default—确定，完成注册。2.增加系统用户编号：LJ姓名：刘军点击权限—用户—增加—输入人员信息—增加—取消—退出。3.创建帐套点击帐套—建立(1)账套号:001账套名称：固定资产练习帐套启用会计期：当前月份（2）单位名称：南京邮电大学（3）企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：刘军（4）客户、供应商、存货等均不分类，无外币核算2（5）分类编码方案中部门编码为2，其余沿用默认值（6）数据精度不做修改（7）以当前月份的第一天启用固定资产系统(二)基础信息的设置1.注册企业应用平台点击开始—程序开始—用友ERP-U8—企业应用平台—操作员输入LJ刘军、账套选择001、操作日期为当月（如2016-04-11）—确定。32.固定资产账套初始化点击企业应用平台业务页签—财务会计—固定资产—第一次打开此账套是否进行初始化—点击“是”（按初始化向导进行操作）—下一步—下一步—下一步—固定资产编码方式选择为“自动编码”：类别编码+序号，序号长为3—下一步—完成—是—确定。3.公用信息的设置（企业应用平台—设置页签—基础档案）(1)部门信息（基础档案—机构人员—部门）(2)折旧科目信息分别在制造费用、营业费用、管理费用科目下增加“折旧费”的明细科目点击基础档案—财务—会计科目—增加。4(3)凭证类别信息点击基础档案—财务—凭证类别—选择“记账凭证”类别。4.固定资产系统的初始设置点击企业应用平台—业务页签—财务会计—固定资产—设置菜单(1)部门对应折旧科目的设置进入该项功能—选中相应的部门—点“修改”—参照输入科目代码—保存(2)资产类别设置(3)增减方式对应科目设置A.直接购入的方式——点修改——参照录入对应入帐科目1002——保存B.出售的方式——点修改——参照录入对应入帐科目1701——保存55.期初数据的录入点击卡片—原始卡片—录入相关信息—保存(1)联想电脑一台，资产类别为01通用设备，使用部门仅为财务部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，已计提月份为1个月，原值8000累计折旧126.67(2)春兰空调一台，资产类别为02专用设备，行政部和销售部共同使用（五五分摊），增加方式为捐赠，使用状况为在用，已计提月份为6个月，原值6000累计折旧2856.卡片复制将联想电脑卡片复制５张点击卡片—卡片管理—双击一张卡片—点击编辑菜单—“复制”—将卡片编号、范围和复制数量填入，如：01002－01006，５张—确定6（三）日常操作及期末处理1.资产增加（新增TCL彩电一台，资产类别为02专用设备，使用部门为销售部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，开始使用时间为当月5号，原值4000，其余沿用默认值。）点击“卡片”—资产增加—选择资产类别—确认—输入相关信息—保存2.计提折旧处理点击“处理”菜单—计提本月折旧—否—是—退出—确定3.查看当期的折旧清单和折旧分配表点击处理菜单—折旧清单以及折旧分配表4.资产减少（将原账面上的两台联想电脑转让给其他单位）点击卡片—资产减少—参照选择系统中对应的卡片编号—点增加—选择出售的减少方式—确定—确定75.批量制单点击处理菜单—批量制单—全选—点制单设置页签—点制单—选择凭证类别、输入摘要信息—保存—点下一张—重新选凭证类别、输入摘要信息—保存—重复上述操作直到所有单据都生成凭证—退出6.查询卡片和凭证点击卡片—卡片管理—输入相关信息点击处理—凭证查询—通过凭证列表查看凭证及原始单7.月末结账点击处理—月末结账（按向导的提示完成）—开始结账—确定—确定—确定88.变动单的处理（次月才能进行操作，以下月的日期重注册企业门户并登录固定资产）(1)更改业务日期点击系统—重注册—操作日期改为下月20日—确定(2)登录固定资产系统进行变动单操作点击财务会计—单击固定资产系统—卡片—变动单A.原值增加（本月20日，在原TCL彩电基础上增添DVD音响价值3000元，作为一套设备使用，变动原因注明添加DVD音响。）B.部门转移（原来由销售部使用的TCL彩电转为行政部使用和管理。）C.类别调整（TCL彩电设备一套由专用设备类调整为通用设备类，变动原因注明固定资产清查。）9.查看相关的资产卡片及变动单记录（1）点卡片—卡片管理9（2）点卡片—变动单—变动单管理10.计提折旧处理并查看折旧清单和折旧分配表11.对当期业务进行批量制单处理（注意：生成凭证前要调整机器系统时间，与登录软件的业务时间一致；新增的DVD音响为现金支付）12.资产盘点业务(1)资产盘盈（财务部新增一台空调，由于其他原因没有入帐）点击资产盘点—＞增加—＞选择一种盘点方式（按使用部门盘点：财务部）—＞下一步—＞进行项目设置（可根据某些卡片项目进行盘点，选择固定资产编号和部门编号）—＞手工输入该部门的固定资产编号—＞点击核对后生成盘点结果清单。10(2)资产盘亏（联想电脑转让给其他单位时没有做资产减少操作）点击资产盘点—＞增加—＞选择一种盘点方式（按资产类别盘点：通用设备）—＞下一步—＞进行项目设置（可根据某些卡片项目进行盘点，选择固定资产编号和类别编号）—＞手工输入类别的固定资产编号—＞点击“核对”后生成盘点结果清单。13.查询固定资产的总账、单个固定资产明细账、按部门与类别查询固定资产明细账、查询11固定资产折旧汇总表以及固定资产折旧计算明细表等三．实验收获和心得体会：实验二：ERP软件进销存系统演示和操作一.实验内容及要求：1.内容：运用ERP软件进行进销存模块流程操作。2.要求：学生能够进行信息的基础设置，并将业务流程理顺。3.实验性质：（必作/选作，操作/综合）：必作，操作验证每组人数：14.实验时长：6课时二．实验流程步骤、截图：（一）建账工作（点击开始—程序—U8管理软件—系统服务—系统管理）1、注册“系统管理员”（点击系统—注册—系统管理员为ADMIN—确定）2、增加操作员：lm刘敏（点击权限—用户—增加）123、创建账套（点击账套—建立）（1）账套号—205账套名—采购管理练习启用日期：当前月份（2）单位名称：南京邮电大学（3）本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—新会计制度科目（4）存货需要分类，客户和供应商均不需要分类，无外币核算（5）编码方案：存货—12部门—2收发类别—12其他信息沿用默认值（6）数据精度：沿用默认值（7）系统启用：选择当月的第一天启用“采购管理”系统4、权限分配：（点击“权限”—“权限”—选择205账套）选中lm刘敏点击“账套主管”赋予该账套的所有权限13（二）初始化设置（点击“开始”—“程序”—“U8管理软件”—“企业门户”—操作员输入lm，账套选择205采购管理练习，操作日期选择当月1号—确定）1、基础档案（企业门户设置页签——基础档案）（1）部门及职员档案（基础档案——机构设置）（2）客户档案、供应商档案（基础档案——往来单位）（3）存货信息（基础档案——存货）A、计量单位（先分组再设置单位）分组菜单—增加—计量单位组编码：1—计量单位组名称：无换算组—计量单位组类别“无换算，保存，退出；单位菜单—增加－计量单位编码：01—计量单位名称：吨（与之类似，填完01-04）－保存－最后退出14B、存货分类：C、存货档案存货编码名称计量单位所属分类属性税率%10101铸铁件吨101外购、耗用1710201轴承套102外购、耗用17201原煤吨2外购、耗用17301专用工具把3外购、耗用17（5）仓库档案：（基础档案——业务）（6）收发类别：（基础档案——业务）152、期初数据（在采购管理中将期初暂估入库和期初在途各明细录入后做期初记账处理）暂估入库（货到票未到）：上月末从南京钢铁厂购进原煤200吨，入1号仓库，入库类别为11采购入库，暂估单价6000点击供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单，录入完毕要审核（三）日常业务1、进行相关业务处理（业务日期选择当日）（1）向苏州轴承厂订购轴承400套，请填制采购订单并做审核采购管理——采购订货——采购订单，填好后需审核，审核后不可修改，但可单击“变更”来变更订单信息，变更后不必再审核。（2）向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验，请填制采购到货单（3）经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家，请填制到货退回单（4）其余390套轴承验收入1号仓库，入库类别为采购入库，请填制采购入库单（5）收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票，数量390套，发票单价为355，请填制采购16专用发票（6）对上述采购轴承的业务进行采购结算处理（7）本月向南京钢铁厂采购原煤100吨，货到验收入1号仓库，请通过订单到货及入库流程完成相关处理（8）本月收到南京钢铁厂开来采购原煤业务的专用发票，数量为300吨发票单价6100，请填制采购专用发票（9）对上述采购原煤的业务进行采购结算处理17（10）向深圳机械批发公司订购专用工具数量200，货到入1号库，发票没收到，请填制采购订单、到货单和入库单（四）期末工作月末结帐（按操作向导进行月末结帐的工作）（五）账簿查询18查询未完成业务明细表、订单执行情况统计表、暂估入库余额表、入库明细表及发票明细表等三．实验收获和心得体会：这次试验在以前的基础上,进一步熟悉了企业的库存、销售以及采购管理的具体流程，通过数据的录入，业务处理的处理，和最终结账数据的分析，完整的模拟了企业的基本流程。当然在这次试验中，也遇到了以下几个问题：创建帐套，分配权限，进入企业应用平台，进行基础档案设置（部门及职员档案、客户档案、供应商档案、存货信息、仓库档案、收发类别），输入期初数据，日常业务处理，得出销售和库存管理，本次实验了解了采购管理、销售管理、库存管理业务流程以及相关单据的填写，实验时要注意期初入库单的时间，如果与现在业务时间不在同一月，则起始时间以期初的时间相同。实验三：ERP软件生产制造模块演示和操作19一.实验内容及要求：1.内容：运用ERP软件进行生产制造模块流程操作。2.要求：学生能够进行信息的基础设置，并将业务流程理顺。3.实验性质：（必作/选作，操作/综合）：必作，操作验证每组人数：14.实验时长：3课时二．实验流程步骤、截图：（一）基础静态数据1．部门设置部门编号部门名称职员编号职员名称1计划部1张计划2生产部2李生产3供应部3王供应4仓库4赵仓库5财务部5刘财务2．往来单位基本信息3．仓库及存货信息所在仓库存货编码及名称单位期初库存单价属性1成品库1自行车辆销售、自制2原料库2车架件5040自制、生产耗用2原料库3车轮套5060委外、采购、生产耗用2原料库4车圈个200015采购、生产耗用2原料库5轮胎个200015采购、生产耗用2原料库6辐条根50001采购、生产耗用2原料