仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度A版00编制人审核人批准人受控情况发布日期实施日期****有限公司地址:****1****有限公司仓库盘点管理制度编号：版次：A修改码：00页码：1/3l.目的制定合理的盘点作业管理制度，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效保护,保证账务一致的目的。2.范围本制度规范了仓库盘点流程、方法和要求，适用于公司仓库及委外仓库的盘点。3.职责3.1生产部负责库存盘点的组织、实施、确认、上报、分析及纠正工作。3.2财务部负责定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，盘点的监督，帐务调整工作。4.程序4.1内部仓库盘点4.1.1盘点前准备4.1.1.1仓库进行例行盘点或不定期盘点时，提前一周通知生产、采购等部门；4.1.1.2在盘点前一天下班前，U8系统所有入库单据和出库单据必须完成审核；4.1.1.3盘库的当日所有物料的入库和出库动作全部停止；4.1.1.4盘点前准备所需要的工具：A4硬板夹、盘点明细表、水笔等。4.1.2盘点计划与组织4.1.2.1仓库负责制定盘点计划（盘点仓库、地址、日期、盘点人员等）；4.1.2.2对盘点人员进行分组：初步盘点人员组、复合盘点人员组；4.1.2.3初盘人员领取初盘报表，复盘人员领取复盘报表，两份报表不得重复，两组人员不得重复。4.1.3盘点流程4.1.3.1盘点时由仓库管理员引路，监察人员清点实物的方式进行盘点；4.1.3.2盘点时要按照仓库库存货架分布进行从低到高的盘点顺序；4.1.3.3盘点时整数包装和零头包装分别进行清点，注意整数包装只抽取一个包装清点，其他包装按照包装箱上的数量进行叠加；4.1.3.4盘点时要按照ERP系统上的物料一对一进行盘点；4.1.3.5如果盘点时发现有异常，仓库人员与监察人员需对异常的物料进行复盘；4.1.3.6盘点完一个物料后要求盘点人员和检察人员要在盘点明细表上签字。2****有限公司仓库出入库管理制度编号：版次：A修改码：00页码：2/34.1.4例行盘点时间4.1.4.1月度盘点时间为每月底最后三天的上班时间；4.1.4.2年终盘点时间为每年12月25日至12月31日；4.1.4.3半年盘点为每年6月20日至6月25日；4.1.4.4当月度盘点时间与半年盘点时间和年终盘点时间相冲突时，按照半年盘点时间和年终盘点时间进行盘库；4.1.4.5其他盘点时间，根据实际开展工作的时间灵活安排，但是不得影响仓库正常的工作的前提下。4.1.5盘点异常处理4.1.5.1仓库原材料发生盘亏时，要查清楚入库时间、入库人员，要求入库人员在入库时要严禁仔细，要求与该物料的供应商进行沟通，将物料补回来；4.1.5.2当盘亏物料无法查清楚原因，且无法弥补物料损失时，则要求对于该物料区域的日常出库和入库的责任人承担经济责任。金额不大的情况下，每次承担金额20元。金额较大，按照一定比例进行承担；4.1.5.3因偷盗导致的物料丢失，一经发现并确认，责任人马上给予500元的处罚，开除公司。如果造成重大经济损失，要追究偷盗人的法律责任。4.1.6盘点报表4.1.6.1每次盘点完成后，仓库须出具盘点报表，清晰写明问题点；4.1.6.2经仓库调查原因后，要在报表中体现针对原因的整改方案；4.1.6.3监察人员和盘点人员都要在盘点表上签字确认。4.2委外仓库盘点4.2.1盘点前准备4.2.1.1委外仓库进行例行或不定期盘点时，提前一周通知生产、采购等相关部门；4.2.1.2必须提前通知外部仓库管理人员，在盘点前做好相应准备；4.2.1.3盘库的当日所有委外物料的入库和出库动作全部停止；4.2.1.4盘点前准备所需要的工具：A4硬板夹、盘点明细表、水笔等。4.2.2盘点计划与组织4.2.2.1仓库负责制定盘点计划（委外仓库地址、日期、交通方式、盘点人员等）；3****有限公司仓库出入库管理制度编号：版次：A修改码：00页码：3/34.2.2.2对盘点人员进行分组：初步盘点人员组、复合盘点人员组；4.2.2.3初盘人员领取初盘报表，复盘人员领取复盘报表，两份报表不得重复，两组人员不得重复。4.2.3盘点流程4.2.3.1由公司内部指定的盘点表与外部仓库盘点表进行核对，首先查实盘点表上的内容是否一致；4.2.3.2由外部仓库管理员带领盘点人员进行盘点。当盘点时发现数据不对时，要对该物料进行重复清盘，直至仓库人员和监察人员双方都认可为止；4.2.3.3盘点完毕后监察人员和仓库人员都要在盘点明细表上签字。4.2.4例行盘点时间4.2.4.1月度盘点时间为每月底最后三天的上班时间；4.2.4.2年终盘点时间为每年12月25日至12月31日；4.2.4.3半年盘点为每年6月20日至6月25日；4.2.4.4当月度盘点时间与半年盘点时间和年终盘点时间相冲突时，按照半年盘点时间和年终盘点时间进行盘库；4.2.4.5其他盘点时间，要求监察部门根据实际开展工作的时间灵活安排，但是不得影响委外工作和委外仓库正常的工作的前提下。4.2.5盘点异常处理4.2.5.1发现存储仓库物料有破损时，要求委外仓库按照物料维修金额进行赔付；4.2.5.2发现物料存放不规范导致物品丢失，要求委外仓库按丢失物品总价赔偿；4.2.5.3如果发现委外仓库管理人员利用存储物料在经营与本公司无关的事情时，则马上终止该人员的管理责任，并且通过司法部门进行赔偿我公司的损失。4.2.6盘点报表4.2.6.1每次盘点完成后，须出具盘点报表，要求对委外仓库管理问题进行汇报；4.2.6.2经调查原因后，要在报表中体现委外仓库针对原因的整改方案；4.2.6.3监察人员和仓库管理人员要在盘点明细表上签字，并且将明细表装订在盘点报表的后面。5.附录无