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山东三维石化工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：002469证券简称：三维工程公告编号：2010-004ａ山东三维石化工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）759,135,953.26180,204,281.94321.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）685,214,595.54127,925,299.38435.64%股本（股）66,244,056.0049,644,056.0033.44%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.342.58300.78%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）42,793,630.1377.09%114,569,309.8930.15%归属于上市公司股东的净利润（元）12,898,779.30115.36%33,963,952.8941.94%经营活动产生的现金流量净额（元）--17,256,816.22196.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.26172.67%基本每股收益（元/股）0.2391.67%0.6637.50%稀释每股收益（元/股）0.2391.67%0.6637.50%加权平均净资产收益率（%）3.91%-26.84%16.73%-27.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.91%-26.84%16.73%-27.94%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,151.00所得税影响额-1,222.65合计6,928.35-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股山东三维石化工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2报告期末股东总数（户）10,462前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类何雪萍380,000人民币普通股刘淑琴241,389人民币普通股董曰斌154,730人民币普通股刘放143,100人民币普通股昆仑信托有限责任公司-甬江十七号140,000人民币普通股山东省国际信托有限公司-宝华2号证券投资信托130,000人民币普通股苏国会105,973人民币普通股毛向阳98,370人民币普通股苏龙英77,000人民币普通股张海锋70,314人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、_资产负债表：1、_货币资金：报告期末，公司货币资金较年初增加54,758万元，增长1332.20%，主要系8月份募集资金到账所致。2、_预付账款：报告期末，公司预付账款较年初降低91万元，降低63.67%，主要系总承包项目设备采购陆续到货结算。3、_存货：报告期末，公司存货较年初增加2535万元，增长227.11%，主要系报告期内总承包项目尚未与业主办理结算。4、_应付账款：报告期末，公司应付账款较年初增加1831万元，增长55.87%，主要系报告期内应付总承包项目施工分包及采购款增长较快所致。5、_预收账款报告期末，公司预收账款较年初减少10万元，降低88.07%，主要系报告期内预收账款逐步结转营业收入。6、_应交税费：报告期末，公司应交税费较年初增加289万元，增长88.07%，主要系报告期内已计提尚未缴纳第三季度企业所得税所致。7、_其他应付款：报告期末，公司其他应付款较年初增加261万元，增长58.18%，主要系报告期内公司部分发行费用尚未支付所致。8、资本公积：报告期末，公司资本公积较年初增加50,672万元，增长11,731.52%，主要原因系发行股票形成的股本溢价所致。二、_利润表：1、_营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加2,654万元，增长30.15%，主要系公司工程设计收入增长较快所致。2、_营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加1609万元，增长34.96%，主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。3、_营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增加189万元，增长69.53%，主要系报告期内工程设计收入增大，致使营业税金及附加相应增加。4、_销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加45万元，增长57.30%，主要系公司加大市场开发力度，致使销售费用上升。山东三维石化工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文35、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期减少88万元，降低180.07%，主要系公司加强应收账款管理，降低坏账准备余额。三、_现金流量表：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增加3,305万元，增长209.24%，主要系公司报告期内收款增加，致使本报告期现金流入大于现金流出。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加53,289万元，增长26644.85%，主要原因系公司上市募集资金到账所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺山东人和投资有限公司、曲思秋等25名自然人股东（发起人股东）、王秀珍等60名自然人股东、常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司山东人和投资有限公司承诺：自三维工程股票上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份，也不由三维工程收购本公司所持有的股份；前述承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；及向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。曲报告期内严格履行承诺山东三维石化工程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文4思秋等25名自然人股东（发起人股东）承诺：自三维工程股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由三维工程收购本人所持有的股份；曲思秋向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。王秀珍等60名自然人股东承诺：自三维工程股票上市之日起36个月内，不转让本人所持有的三维工程股份。常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司承诺：自三维工程股票上市之日起一年内不进行转让或委托他人管理，也不由三维工程收购该等股份。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～50.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：36,798,897.24业绩变动的原因说明营业收入增加。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用山东三维石化工程股份有限公司董事长：曲思秋二〇一〇年十月十八日