傲鹏ERP-应付会计操作培训

傲鹏ERP-应付会计操作培训主讲人：何亮2www.along.cc傲鹏ERP-应付会计操作培训目录1傲鹏ERP帐号申请2如何登录和密码修改3单据操作介绍4报表查询方法5应付会计模块操作流程6应付会计必会的几张报表3www.along.cc1.傲鹏ERP帐号申请员工申请（工号、姓名、需要什么功能）本部门领导审批系统管理员邮件邮件设置完成，邮件反馈4www.along.cc2.如何登录和密码修改（1）双击桌面“（傲鹏ERP）”图标，5www.along.cc2.如何登录和密码修改（2）系统弹出登录窗口，录入工号录入密码录入OK后，单击“Y”按钮6www.along.cc2.如何登录和密码修改（3）当用户号和密码检查通过后，进入主操作界面，所有功能列表，单击+号展开修改密码常用功能显示，单击启动该功能说明：窗口左例是显示所有功能列表，方法是单击“+”号展开，找到所需要的功能，双击之后即可以应用。窗口下部是将左例的功能拖拽到该处，通常称为“常用功能列表”，如应付报表、应付报表等。7www.along.cc3.单据操作介绍单据：是傲鹏系统中主要标志之一，系统通过单据的处理，通过查询条件归集出自己所需要的目的，以达到最终的管理和分析目的。在学习使用ERP系统之前，需要熟悉单据的基本操作和常识8www.along.cc3.单据操作介绍双击【采购管理】→【采购发票】→【采购增值税发票录入】，进入单据处理窗口退出窗口现金结算查询单据删除单据保存当前业务修改复制功能新增一张单据打印预览切换浏览格式取消现金结算9www.along.cc3.单据操作介绍单击【新增】按钮，系统进入单据录入窗口红线以上称为上表红线以下称为下表注：单据中“红色”项目为必录项目。10www.along.cc3.单据操作介绍1、单据保存后必须【审核】，才表示整个流程结束。2、审核后单据需要删除时，必须要反审核后才能删除。11www.along.cc4.报表查询方法报表和资料查询的重点是查询条件的设置，只有设置正确的查询条件，才能查询到所要求的报表。下面主要介绍应付帐款汇总表为例，介绍报表查询方法和条件设置方法。应付帐款汇总表是查询系统中某一期间范围内供应商的应付款的汇总情况，如供应商的期初、本期应付增加、本期付款多少和剩余多少信息。12www.along.cc4.报表查询方法（1）单击【应付管理】→【统计报表】→【应付帐款汇总表】，系统进入应付帐款汇总表窗口，单击“查询”按钮，系统弹出“查询”窗口，13www.along.cc4.报表查询方法录入要查询的会计期间。注：会计期间录入格式为YYYYMM14www.along.cc4.报表查询方法单击“常规”按钮，进入新的报表数据窗口，15www.along.cc4.报表查询方法例2：查询某一供应商的应付款汇总情况，如查询“创驰”供应商。注：使用该功能的前提是，要知道编码最好，或者是知道供应商简称。单击“查询”按钮，系统弹出查询条件窗口，单击“供应商”下拉按钮单击此按钮16www.along.cc4.报表查询方法系统弹出“供应商查询”窗口，由于系统是默认将所有在使用的供应商显示，所以可以单击“查询模式”按钮，进行模糊搜索。单击“查询模式”按钮，进入“查询状态”，单击“查询模式”按钮进入查询状态17www.along.cc4.报表查询方法在中文简称中录入所熟悉的内容，如“创”，18www.along.cc4.报表查询方法单击“查询结果”按钮，系统会将“供应商名称”中包含有“奇”的供应商筛选出来，19www.along.cc4.报表查询方法选中自己所需要的编码，单击“确定”按钮，返回“查询条件”窗口，20www.along.cc4.报表查询方法单击“常规”按钮，系统将满足条件的当前库存信息显示，21www.along.cc5.应付会计操作流程应付流程图采购管理应付管理采购发票预付单付款单应付两条线增加线：采购发票（采购管理中操作）、应付单（应付管理中操作）录入→单据审核减少线：预付单、付款单→单据审核注：预付单需要与发票核销后才能减少应付款余额22www.along.cc5.应付会计操作流程（1）采购发票处理采购发票是应付帐款中重要的单据之一，其分为增值税发票和普通发票，由于到目前为止系统必须参照入库单进行发票增加，以达到一一对应的挂帐目的。下面介绍普通发票的处理方法。单击【采购管理】→【采购发票】→【采购入库生成普通发票】，系统进入抛单窗口23www.along.cc5.应付会计操作流程选择左侧供应商编码或以查询方法查询出需要生成发票的入库单数据，然后在右侧窗口选中要生成发票的入库单，24www.along.cc5.应付会计操作流程单击“抛单”按钮，系统进入“采购普通发票录入”窗口，如下图25www.along.cc5.应付会计操作流程双击或者单击“样式”按钮，切换到上下表格式，录入正确的单价后并保存，再审核。文件柜介绍采购普通发票录入：此处是查询已保存，但未审核的发票，可以修改，但不能审核采购发票审核：此处查询已保存未审核的发票，只能审核，不能修改采购发票（已审核）：查询已经审核的发票，以供收款单关联收款使用，不能修改。26www.along.cc5.应付会计操作流程（2）应付单处理应付单是处理采购发票以外的往来业务单据，单击【应付管理】→【应付帐款生成】→【其它应付单录入】，系统进入应付单录入界面27www.along.cc5.应付会计操作流程（3）请款单请款单是付款单的前一工作，只有请款成功，并且经领导审核后才能进行付款单操作。为达到与发票冲销的目的，系统必须参照发票生成请款单。单击【应付管理】→【应付帐款付款】→【采购发票生成请款单】，系统进入抛单窗口28www.along.cc5.应付会计操作流程以查询方法查询出需要生成请款的发票数据，在左侧选中要供应商，然后在右侧窗口选中要生成请款的发票，29www.along.cc5.应付会计操作流程单击“抛单”按钮，系统进入“请款单录入”窗口，如下图30www.along.cc5.应付会计操作流程双击或者单击“样式”按钮，切换到上下表格式，录入正确的请款金额并保存，再审核。31www.along.cc5.应付会计操作流程（4）付款单付款单请款成功后，付款给供应商的单据处理，为达到与请款单冲销的目的，系统必须参照请款单生成付款单。单击【应付管理】→【应付帐款付款】→【请款单转付款单】，系统进入抛单窗口32www.along.cc5.应付会计操作流程以查询方法查询出需要生成付款的请款数据，在左侧选中要供应商，然后在右侧窗口选中要生成付款的请款单，33www.along.cc5.应付会计操作流程（5）预付款单处理预付款单是处理先付款后交易的往来业务。预付分为两步，第一步，预付录入，并审核，第二步，预付冲销，即预付单与交易后的往来发票冲销，以形成正确的余额。单击【应付管理】→【预付帐款】→【预收款录入】，系统进入录入窗口，录入完成审核34www.along.cc5.应付会计操作流程预付冲销处理单击【应付管理】→【预付帐款】→【预付款冲销】，系统进入窗口，单击自动，则系统会根据已有的预收款上的供应商去查找可以冲销的发票进行冲销处理，然后生成预收冲销单35www.along.cc5.应付会计操作流程预付冲销处理冲销也可以手工处理，单击“新增”按钮，进入手工冲销模式先录入上表单据和供应商信息，然后选择“预收批号”，再选择要进行冲销的“发票批号”，最后修改本次要冲销的金额保存，再审核。36www.along.cc6.应付会计必会的几张报表做为应付会计的一员，必须熟练的应用以下几张报表，1、应付汇总表：是反应一定时间月份内供应商的往来数据2、应付明细表：是查询同一供应商一定时间内的流水数据