公司业务流程及ERP操作流程

公司业务流程及ERP操作流程总体应用架构图：供应商供应商客户客户营销中心分公司1分公司n。。。内部销售/采购内部销售/采购外部采购外部采购外部销售外部销售分公司作为内部客户营销中心作为内部供应商营销中心和各分公司作为部门来应用系统参与制单或审单人员定义：分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员营销总监：指营销中心总监营销财务：指营销中心财务部的财务人员营销商务：指营销中心营业部的商务人员客服经理：指客服中心的服务经理客服商务：指客服中心的商务人员营销仓库文员：指营销管理中心物流部仓库账务文员营销仓库主管：指营销管理中心物流部仓库主管K3基础资料定义仓库：在ERP中各分支机构仓库分为三大类，分别为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），终端仓为各终端门店客户：在ERP中各分支机构客户分为四大类，分别为代销客户、经销客户、零售客户、员工借机（员工借机视同销售处理）存货：在ERP中存货分为两大类，分别为产成品和物料（产成品包括TV、AV、SM三大系列产品；物料包括广宣品和赠品）供应商：在ERP中每个分支机构设置两个供应商，分别为营销中心—**办事处和外部供应商—**办事处部门：在ERP中每个分支机构都定义为一个部门职员：分支机构的员工资料……公司业务流程及ERP操作流程（适用分支人员）说明：1.本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2.K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单3.K3单据审核流程中，带粉红色下划线的审核由相应的分支人员（包括分支机构助理会计、财务、经理等）审核一．分支机构入库业务流程及ERP操作流程业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务应用场景：从营销中心调入，从客服中心调入，从其他分支机构调入，代销客户门店退货，非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库1．从营销中心调入和从客服中心调入A．K3单据流转流程采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单（由确认后的发货确认单生成）B．K3单据审核流程采购订单：分支财务一审→营销商务二审发货确认单：分支助理会计确认(根据实际收货情况)外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审2．从其他分支机构调入A．K3单据流转流程调拨申请单→采购订单→外购入库单B．K3单据审核流程调拨申请单：分支财务一审→营销商务二审→营销总监三审采购订单：分支财务一审→营销财务二审外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审3．门店退货A．K3单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单B．K3单据审核流程调拨单：分支助理会计一审→分支财务二审4．非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库A．K3单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单B．K3单据审核流程红字销售出库单：分支助理会计一审→分支财务二审二.分支机构出库业务流程及ERP操作流程业务描述：分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务应用场景：直接从办事处仓库销售出货，办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品，出库到代销客户门店，出库到其他分支机构，出库到客服中心，办事处仓之间相互调拨，办事处仓的换货业务1．直接从办事处仓库销售出货A．K3单据流转流程分支助理会计直接录入销售出库单B．K3单据审核流程销售出库单：分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核）2．办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品A．K3单据流转流程分支助理会计直接录入其他出库单B．K3单据审核流程其他出库单：分支商务一审→分支财务二审3．出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨A．K3单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单B．K3单据审核流程调拨单：分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核）4．出库到其他分支机构A．K3单据流转流程调拨申请单→退料通知单→红字外购入库单B．K3单据审核流程退料通知单：分支财务一审→营销财务二审→营销财务三审红字外购入库单：分支商务一审→分支财务二审5．出库到客服中心A．K3单据流转流程红字外购入库单→红字销售出库单B．K3单据审核流程红字外购入库单：分支商务一审→分支财务二审6．办事处仓的换货业务视同两笔业务进行处理（相应的K3单据流转流程和K3单据审核流程不再重述）：A．非代销客户（或代销客户的消费者）退货至办事处仓库B．直接从办事处仓库销售出货三.代销终端门店销售、退货、调拨业务流程及ERP操作流程业务描述:终端门店销售指直接从代销客户门店销售出货给消费者终端门店退货指消费者直接退货给代销客户门店终端门店调拨指同一客户下不同门店间的调拨应用场景:终端门店销售出货，终端门店收到消费者退货，同一客户不同门店间调拨1.终端门店销售出货A.K3单据流转流程分支助理会计直接录入销售出库单B.K3单据审核流程销售出库单:分支商务一审→分支财务二审2.终端门店收到消费者退货A.K3单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单B.K3单据审核流程红字销售出库单:分支商务一审→分支财务二审3.同一客户不同门店间调拨:A.K3单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单B.K3单据审核流程调拨单:分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核）四.财务单据的录入,审核,钩稽,核销（红色下划线部分均由分支财务操作）1．采购发票A．K3单据流转流程：蓝字外购入库单→蓝字采购发票红字外购入库单→红字采购发票B．K3单据审核流程采购发票：分支财务审核→审核后系统自动与外购入库单钩稽2．销售发票:A．K3单据流转流程：分支财务直接做销售发票（根据财务中心向客户开具的增值税发票或普通发票）B．K3单据审核流程销售发票：分支财务审核→审核后与销售出库单钩稽3．红字销售费用发票A．K3单据流转流程：分支财务直接做红字销售费用发票（根据客户开具的发票）B．K3单据审核流程：分支财务审核4．收款单和付款单A．K3单据流转流程收款单和付款单：分支财务直接做收款单和付款单（根据财务中心对分支机构的收款单录入对相应客户的收款单，再根据收款单录入对财务中心的付款单）B．K3单据审核流程：分支财务审核→审核后进行核销公司业务流程及ERP操作流程（适用总部营销人员）说明：1.本操作手册对涉及总部营销人员操作的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2．K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由总部营销人员制单3．K3单据审核流程中，带粉红色下划线由相应的总部营销人员审核一．.营销中心出库业务及ERP操作流程业务描述：营销中心出库业务指营销中心发货至分支机构的物流业务应用场景：营销中心直接发货至分支机构，分支机构间调货1．营销中心直接发货至分支机构A．K3单据流转流程采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单B．K3单据审核流程采购订单：分支财务一审→营销商务二审销售订单：营销商务一审→营销总监二审销售出库单：营销仓库文员一审→营销仓库主管二审发货确认单：营销仓管文员审核（未设置多级审核）2．分支机构间调货A．K3单据流转流程调入方：调拨申请单→退料通知单→红字外购入库单调出方：调拨申请单→采购订单→外购入库单B．K3单据审核流程调拨申请单：分支财务一审→营销商务二审→营销总监三审退料通知单：分支财务一审→营销财务二审→营销财务三审采购订单：分支财务一审→营销财务二审二．营销中心财务部审核分支机构出库业务的销售订单或退料通知单业务描述：分支机构从办事处仓库的发货业务，所制作的销售订单或退料通知单由营销中心财务部审批后方可打单发货。应用场景：直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店，出库到客服中心1．直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店A．K3单据流转流程（三种业务应用场景依次对应下面三种流转流程）销售订单→销售出库单销售订单→发货通知单→其他出库单销售订单→发货通知单→调拨单B．K3单据审核流程销售订单：分支财务一审→营销财务二审2．出库到客服中心A．K3单据流转流程退料通知单→红字外购入库单→红字销售出库单B．K3单据审核流程退料通知单：分支财务一审→客服商务二审→营销财务三审三．营销中心审核客服中心出库业务的销售订单业务描述：客服中心发货至分支机构应用场景：客服中心发货至分支机构1．客服中心发货至分支机构A．K3单据流转流程采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单B．K3单据审核流程销售订单：客服商务一审→营销总监二审公司业务流程及ERP操作流程（适用总部客服人员）说明：1.本操作手册对涉及总部客服人员操作的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2．K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由总部客服人员制单3．K3单据审核流程中，带粉红色下划线由相应的总部客服人员审核一．客服中心入库业务流程及ERP操作流程业务描述：客服中心收到分支机构退货应用场景：客服中心收到分支机构退货1．客服中心收到分支机构退货A．K3单据流转流程退料通知单→红字外购入库单→红字销售出库单B．K3单据审核流程退料通知单：分支财务一审→客服商务二审→营销财务三审红字销售出库单：客服商务一审→客服经理二审二．客服中心出库业务流程及ERP操作流程业务描述：客服中心发货至分支机构应用场景：客服中心发货至分支机构1．客服中心发货至分支机构A．K3单据流转流程采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单B．K3单据审核流程销售订单：客服商务一审→营销总监二审销售出库单：客服商务一审→客服经理二审发货确认单：客服商务审核（未设置多级审核）