11销售订单

11销售订单销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。如果想了解三方关联的详细信息，可参照单据操作的通用说明章节。销售订单制单指南通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：销售方式：即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。单价代表不含税单价，订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“销售系统税率取数来源”取相应的税率如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”—“选项”—“调整金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价＝金额/(1－折扣率)/数量进行倒算；实际含税单价＝含税单价×（1－折扣率），用户不能修改销项税额＝数量×含税单价×（1-折扣率）/(1+税率)×税率税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改变其他项的数据。金额=单价*数量*（1－折扣率％）金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改，金额＝数量×含税单价×（1－折扣率）/(1+税率)；如果用户在单据上选择了调整金额不倒算单价，单价和税额字段不会进行重新计算。价税合计=金额+销项税额。也可手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。出库数量：是指订单被发货通知单、销售出库单两个单据关联、而最终传递到出库单的数量。基本单位出库数量、出库数量由系统自动记录，用户不能手工维护。开票数量：是指订单被销售发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。最近销售价格携带：在录入销售订单时可以自动跳出对应物料的对应客户对应单位的最近一次销售单价，并可以修改。在“销售订单”界面选择〖查看〗→〖选项〗→勾选〖销售订单审核时更新基础资料销售单价〗，则以后每次最新一张销售订单被审核后其物料单价自动反写到基础资料的销售价格中，不勾选则不做任何操作。下推：经过审核的销售订单可以直接下推生成采购订单。BOM，即BOM关联，通过ＢＯＭ清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。此外，这些数量和物料明细也可以手工干预！详细介绍请见1.6.2节说明。交货日期，在订单的每条物料记录中，都有一个交货日期，这个日期系统默认为空，为必录项。这个日期的作用是可以作为预计出库日期的依据，通过序时簿中按此字段查找，可以过滤出当前某期间内待出库的订单列表。同时这个字段也是关系到销售订单到期交货预警的重要字段。这个字段需用户手工输入且必须要大于制单日期，否则系统会提示。用户也可双击进入日历界面选择日期。交货日期注意点：1.用户保存订单时此栏位为空则提示用户必须输入。2.订单在输入第一行记录的交货日期后，再输入第二行的交货日期栏位时系统，光标跳到此栏位自动带出第一行的记录。用户可进行修改，第三行的交货日期栏位自动带出第二行的记录以此类推。3.按F6支持批量填充销售订单与BOM单通过ＢＯＭ清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。此外，这些数量和物料明细也可以手工干预！1）点击工具栏〖BOM〗，出现如下图所示的【BOM关联生成】界面，点击左下角【添加BOM】。2）进入【核算项目—物料】界面，如下图所示。选择组装件并双击。3）返回【BOM关联生成】界面，此时组装件物料已经被选中，如下图所示。在数量栏中输入需要销售的数量。点击【生成】。4）返回销售订单界面，组装件的明细物料、单位及数量均已显示在订单中，如下图所示。销售订单的关闭和反关闭订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，如果是自动关闭的订单不允许再作反关闭操作。我们先了解订单关闭的作用，主要有以下三种，1、在查询订单时，可以查看不同执行状态的单据，比如已关闭、未关闭，这样可以直接把已经完全执行的订单分类，在查找时更准确的定位。2、在制作发票或入库单时，选择源单为订单时，系统会只把未关闭的订单显示出来，已关闭的订单不会看到，这样可以有效减低查找工作量，尤其在订单数据量比较大的情况下，订单关闭会大大提高关联源单时的查找定位。3、在结转新账套时，系统会把未关闭的单据结转到新账套，已关闭的单据会保留在旧账套中，不带入新账套。在了解订单关闭的作用后，下面说一下手工关闭订单的应用情况，假定由于某种原因，在收到订单的部分物料的情况下，企业或供应商一方想中止订单的执行，这时候可以使用手工关闭订单实现操作。通过手工执行订单关闭，将单据转为已执行完毕状态，也可以说，人为的将订单作关闭处理，这种类型的订单可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态。手工关闭订单的操作方式是，在当前单据界面审核单据，选择〖查看〗→〖关闭〗，或直接使用快捷键F6，系统会执行关闭该张单据，操作并给予相应提示信息。对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。方法是选择〖查看〗→〖反关闭〗、或者直接使用快捷键Shift+F6，系统会执行反关闭操作，并给予相应提示信息。销售订单批量关闭与反关闭批量关闭或反关闭，主要适用于以下场景，比如在使用销售订单一段时间后，订单数量比较大，在引用订单作为源单，做源单查找时，由于订单太多，造成查找信息量过大，影响录单，很多四五个月前的订单，未完成后续完全引用，同时也不再继续执行，但依然显示在源单查找的窗口中，这时，可以通过过滤条件，将5个月以前的所有未关闭的订单筛选出来，通过批量关闭来结束这些订单。可以执行关闭操作的订单必须已经审核，操作如下：在序时簿界面中，用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，选择〖操作〗→〖关闭〗，系统会执行关闭所选一张或多张单据，并逐条给予成功与否的提示信息。对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。方法是选择〖操作〗→〖反关闭〗，系统会执行反关闭操作，并逐条给予成功与否的提示信息。销售订单变更订单变更功能，主要指已有关联单据生成的订单或已关闭的订单，可以变更物料的数量，也可以追加新物料且不影响已经执行的流程。主要的应用场景，由于业务不规范和为了将就客户，导致的订单变更需求在小企业中是比较常见的。而专业版9.1中的系统设置是，已有关联单生成的订单，必须将关联单据删除后，才能更改订单，非常麻烦。“变更”按钮在订单新增、保存时不显示，审核后显示，没有关联单据且没有关闭的，该按钮灰选。有关联单据的订单或已关闭的订单，该按钮亮选，能够使用变更功能。当订单执行变更功能时，订单表体(仅指变更时订单现有的数据)的“数量”列，变成可修改状态，其他表体单元格锁定不能修改；表头、表尾信息也不能修改。数量改动后，系统要根据采购、销售订单表体各列现有的计算公式，重新计算各列的值。可以新增物料，新增物料的单元格按正常新增录入方式录入。变更完成后，点保存即可完成变更和审核功能；保存时系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后订单数量小于等于执行数量的，系统默认该订单关闭。变更后订单数量大于执行数量的，系统默认该订单没有关闭。系统参数业务参数中有“只允许删改本人录入的单据”的选项，订单变更功能应该也要受控于此参数。变更功能实际上具有修改审核双重功能，因此，用户在进行数据授权时，某一用户一旦被授予“变更”权限，那么系统将自动授予其“修改”和”审核“权限。查询销售订单执行情况当订单已经执行，可选择〖关联〗→〖查询订单执行情况〗查询到该订单的具体执行情况。订单的执行单据为：销售出库单中所有的源单单号为销售订单的单据，以及与这些销售出库单有关联关系的红字销售出库单；例如：销售出库单（红字,单号001）关联销售出库单（A）生成时，如果销售出库单(A)与销售订单（B）有关联关系，那么销售订单（B）的执行情况包含销售出库单（红字,单号001）。销售订单序时簿销售订单序时簿是以列表的形式显示所有销售订单的账簿，单击〖销售订单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等过滤选项搭配定义，快速找到需要的订单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的〖下次直接以该方案进入序时簿〗，保存作为自己的过滤方案。则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。在销售订单序时簿中，可以对销售订单作各种操作和跟踪，比如单据的作废、删除、关闭等；可以通过对订单的下查，追踪业务到销售入库单和销售发票；也可以直接由销售订单下推生成采购订单，操作如下：选择一行或多行订单记录，点击工具栏〖下推〗——〖生成采购订单〗，出现“销售订单生成采购订单”界面，如下图所示。单击〖生成〗，出现“采购订单”界面，其中有一栏“销售订单单号”，用于记录与采购订单关联的销售订单的单号。完成相关信息的输入，单击“保存”即可。订单序时簿的作用，不仅仅在于把订单以列表形式显示，并过滤查找，还在于实现在订单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、关闭。批量复制请参照单据操作的通用说明。销售出库销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。销售出库单是库存类单据，在专业版中将销售出库单归入销售模块中，是考虑到销售系统的独立性，订单、销售、发货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。一般来说，销售出库单可以通过手工录入、订单关联和销售发票关联等多途径生成。我们先来说一下销售出库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为销售出库单是体现库存业务的重要单据。首先说一下销售出库单的引用和被引用关系，销售出库单可以引用销售订单和销售发票生成；销售出库单可以下推生成销售发票、红字销售出库单，销售出库单可以被采购入库单、产品入库单引用，销售出库单可以生成记账凭证，接下来说一下，销售出库单同其他单的核销钩稽关系销售出库单如果引用订单生成，那出库单的物料数量会回填销售订单的出库数量；销售出库单可以实现自单的拆分、合并；销售出库单可以同发票进行钩稽；销售出库单可以实现同红字销售出库单的对等核销；下面详细说明销售出库单的使用和操作说明。销售出库制单指南通过主界面→销售管理→销售出库单，打开销售出库单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售出库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售出库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码