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©2014IBM公司机密©2014IBM公司机密AFS用户培训模块：FICO-GL©2014IBM公司机密11目录一、财务会计模块概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计月结、年结处理五、财务会计信息系统查询©2014IBM公司机密22财务会计模块概览财务会计©2014IBM公司机密33财务会计模块概览-符合报表要求财务会计管理会计财务报表财务报表成本中心报表利润中心报表作业价格计划产品成本报表收益表(P&L)资产负债表现金流量表零售所得表内部报表©2014IBM公司机密44财务会计模块概览-会计年度变式主帐套辅帐套年度变式科目余额结转预算余额结转报表期间会计准则年度变式科目余额结转会计准则V33月313月31过账期间国际准则K412月31中国准则©2014IBM公司机密55财务会计模块概览-会计科目表波司登运营会计科目表（BSDG）波司登合并会计科目表公司代码A公司代码B公司代码CBS——————P&L——————对应关系……科目表层公司代码层AFS系统会计科目编码规则：•除客户、供应商、物料、固定资产卡片分别在AR、AP、MM、AM以子账科目体现之外，所有明细科目升级到总账科目，未来所有科目的编码固定10位数字；•费用类科目（不含财务费用）通过功能范围区分管理费用、销售费用、制造费用，不再分类设置总账科目；•银行类会计科目与银行账户一一对应，现在是按币种设置科目；•实收资本和长期股权投资按照现有客商辅助核算单独设置科目；会计科目组组别代码编码范围（10位）银行现金科目10001001000000~1002999999非资金资产科目10101012000000~1999999999负债科目20002000000000~2999999999共同科目（不启用）30003000000000~3999999999所有者权益科目40004000000000~4999999999成本科目50005000000000~5999999999损益科目60006000000000~6999999999技术科目90009000000000~9999999999©2014IBM公司机密66财务会计模块概览-凭证类型©2014IBM公司机密77财务会计模块概览-凭证类型序号凭证类型用途冲销凭证类型编码范围编号从编号至1AA资产记账AA01010000000001999999992AB清账凭证AB01010000000001999999993AF折旧凭证AF03030000000003999999994CH订单结算CH01010000000001999999995DEERP接口专用(销售确认合并打印)DE18180000000018999999996DG客户贷项凭证DG16160000000016999999997DR客户发票（手工）DR18180000000018999999998DZ客户付款（回款）DZ14140000000014999999999KG供应商贷项凭证KG171700000000179999999910KR供应商发票（手工）KR191900000000199999999911KZ供应商付款（付款）KZ151500000000159999999912ML物料账结算凭证ML474700000000479999999913PR物料价格修改凭证PR484800000000489999999914RE供应商发票凭证（MM集成）RE515100000000519999999915RV客户发票凭证（SD集成）RV606000000000609999999916SA总账凭证SA010100000000019999999917UE期初数据导入凭证UE040400000000049999999918WA发货WA494900000000499999999919WE收货WE505000000000509999999920WI库存凭证WI494900000000499999999921WL发货/交货WL494900000000499999999922L1L1帐套单独过账L1L18000000000809999999923Z1差异结转凭证,CO-FI集成凭证Z1858500000000859999999924Z2合并报表还原凭证Z2909000000000909999999925X1周期性凭证X1919100000000919999999926X2样本凭证X29292000000009299999999©2014IBM公司机密88目录一、财务会计模块概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计月结、年结处理五、财务会计信息系统查询©2014IBM公司机密99会计科目主数据维护集中地科目代号xxxxxxxxxx公司代码1000分步式科目代号xxxxxxxxxx科目表名称BSDG在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法科目代号xxxxxxxxxx公司代码1000©2014IBM公司机密1010会计科目主数据维护红色方框为科目表层视图黄色方框为公司代码层视图©2014IBM公司机密1111会计科目主数据维-创建业务场景1:集中地创建会计科目操作路径:会计财务会计总账主记录总账科目单个处理FS00-集中地Transaction：集中地创建会计科目FS001/3查找创建显示修改复制冻结标记删除更改公司代码©2014IBM公司机密1212会计科目主数据维-创建Transaction：集中地创建会计科目FS002/3统驭科目必选项总账科目启用未项项得勾选外币科目选对应币种勾选了对应的税务类型科目才能含税过账所有科目勾选显示行项目©2014IBM公司机密1313会计科目主数据维-创建Transaction：集中地创建会计科目FS003/3集成科目须勾选，如库存商品科目字段状态组决定凭证输入界面科目的显示及必填字段©2014IBM公司机密1414会计科目主数据维-冻结业务场景2:会计科目冻结使用操作路径:会计财务会计总账主记录总账科目单个处理FS00-集中地Transaction：会计科目冻结使用FS001/1科目只在当前公司代码记账冻结1、冻结建立：科目不允许在公司代码层建立；2、为记账冻结：科目在所有科目表下所有公司代码不允许记账©2014IBM公司机密1515目录一、财务会计模块概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计期间处理五、财务会计信息系统查询©2014IBM公司机密1616总账模块日常业务处理一般总账凭证范围总账凭证预制及显示总账凭证更改凭证过账并清账总账凭证冲销过账凭证打印科目余额及行项目查询©2014IBM公司机密1717总账模块日常业务处理-一般总账凭证范围序号一般总账凭证范围记账科目科目类型记账方式1代扣其他代缴款直接记账2241060*00/其他应付款-个人代扣代缴款-******SBPM工资\社保报账生成2应付暂收款直接记账2241070000/其他应付款-应付暂收款SFI直接记账3营业外收支直接记账63010*0000/营业外收入-******67110*0000/营业外支出-******SFI直接记账4以前年度损益调整直接记账6901000000/以前年度损益调整SFI直接记账5利润分配直接记账4104****00/利润分配-******SFI直接记账6所有者权益调整直接记账4001022000/实收资本-法人资本-江苏波司登营销有限公司SFI直接记账7长期股权投资初始核算1511**0000/长期股权投资-****SFI直接记账8长期股权投资处置核算1511**0000/长期股权投资-****SFI直接记账9预提费用（广告宣传费运输费会议费租赁费）核算224109**00/其他应付款-预提费用-****SBPM报账生成10待摊费用初始核算1801**0000/长期待摊费用-******SBPM费用报账生成11待摊费用摊销核算6601******/费用-*******SFI直接记账12存货跌价计提及核算1471**0000/存货跌价准备-SDRP接口生成13凭证调整核算SFI直接记账14税金计提与核算660133**00/费用-税费-***SBPM税金报账生成©2014IBM公司机密1818总账模块日常业务处理-凭证预制及显示我不想现在就记帐.这是一种处理不完整凭证的方法。选择预制凭证功能而不按保存键。预制凭证不会在系统中更新数据。预制凭证同样可以显示，修改和，记帐/删除。©2014IBM公司机密1919总账模块日常业务处理-凭证预制及显示业务场景1:新设公司,收到注册资金Transaction：凭证预制（新设公司,收到注册资金）FV501/4总账凭证:保存直接过账总账凭证:保存后为预制凭证,后续需要过账©2014IBM公司机密2020总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：凭证预制（新设公司,收到注册资金）FV502/4为了能够按利润中心出具财务报表,资金类科目利润中心为必输项目©2014IBM公司机密2121总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：凭证预制（新设公司,收到注册资金）FV503/4门店利润中心本部利润中心加盟商利润中心©2014IBM公司机密2222总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：凭证预制（新设公司,收到注册资金）FV504/4©2014IBM公司机密2323总账模块日常业务处理-凭证预制及显示业务场景2：五金仓库账务处理（成本中心过账、内部订单过账）五金仓库材料入库----BPM报销处理各职能部门领用或关联公司领用关联公司销售收入及成本结转Transaction：凭证预制（各职能部门领用或关联公司领用）FV501/3成本中心过账：费用科目必须录入一个分配对象，如成本中心©2014IBM公司机密2424总账模块日常业务处理-凭证预制及显示内部订单过账：费用科目必须录入一个分配对象，如结算型订单Transaction：凭证预制（各职能部门领用或关联公司领用）FV502/3©2014IBM公司机密2525总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：凭证预制（各职能部门领用或关联公司领用）FV503/3保存为预制凭证可直接过账也以单独过账©2014IBM公司机密2626总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：预制凭证显示（新设公司,收到注册资金）FBV31/2单个凭证显示：输入查询的公司代码、凭证编号、会计年度©2014IBM公司机密2727总账模块日常业务处理-凭证预制及显示Transaction：预制凭证显示（新设公司,收到注册资金）FBV32/2凭证清单显示：可以按输入不同条件查询预制凭证©2014IBM公司机密2828总账模块日常业务处理-总账凭证更改过账凭证更改：一旦凭证保存，就只有信息数据如行项目文本、原因代码可以更改。影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。预制凭证更改：预制凭证保存后如果需要更改，除了凭证编号、凭证日期、凭证货币不可以更改外，其它的如会计科目、金额、辅助核算项目都可以修改，同时预制凭证也可删除，但删除的凭证编号将被占用。过账凭证更改操作路径:会计核算财务会计总账凭证FB02-更改预制凭证更改操作路径:会计核算财务会计总账凭证预制凭证FBV2-更改©2014IBM公司机密2929总账模块日常业务处理-总账凭证更改修改原因代码从科目凭证中的附加数据进去修改©2014IBM公司机密3030总账模块日常业务处理-凭证过账并清账业务场景1：预制凭证过账操作路径：操作路径:会计核算-财务会计-总账-凭证-预制凭证-FBV0-过账/删除©2014IBM公司机密3131总账模块日常业务处理-凭证过账并清账业务场