包头铝业ERP系统设计书

包头铝业ERP管理信息系统设计书1包头铝业ERP管理信息系统设计书上海大众汉得计算机系统有限公司二零零二年四月九日包头铝业ERP管理信息系统设计书2包头铝业ERP管理信息系统设计书3目录目录31.概述62.包头铝业ERP管理信息系统设计指导思想72.1设计原则72.2主体设计要求72.3主要功能要求82.4技术框架要求104.汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统115.技术平台解决方案及其优势125.1系统结构125.2数据结构125.3ERP管理信息系统的目标及对数据库系统的要求125.4Oracle支持多种硬件平台操作系统和网络平台135.5Oracle支持超大型数据库145.6Oracle支持大用户量的并发控制155.7Oracle提供完整可靠的数据安全控制体系155.8Oracle提供有效的数据备份与恢复工具165.9Oracle提供高性能的事务处理功能165.10Oracle支持高可用性操作和应用175.11Oracle数据库服务器产品的其他先进特性176.系统配置初步建议206.1业务量假设206.2数据库服务器软件配置206.3应用服务器软件配置206.4数据库服务器参数建议206.4应用服务器参数建议206.5磁盘阵列参数建议206.6备份用磁带库参数建议206.7PC机参数建议216.8网络配置要求217.包头铝业ERP管理信息系统应用模块组合227.1应用软件系统方案227.2功能模块228.财务子系统主要功能设计238.1集团财务合并238.2总帐模块238.2.1会计科目表268.2.2汇总科目278.2.3凭证288.2.4预算308.2.5内部业务往来318.2.6桌面集成32包头铝业ERP管理信息系统设计书48.2.7集成在线分析348.2.8分配358.2.10多币种会计368.2.11保留款会计378.2.12预算控制388.2.13财务合并418.2.14财务报表438.2.15保存和删除448.2.16汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE总帐功能匹配表458.3应付帐管理478.3.1供应商508.3.2发票处理528.3.3费用报告558.3.4付款管理558.3.5控制结帐周期588.3.6汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应付帐功能匹配表608.4应收帐管理618.4.1客户信息648.4.2应收帐管理658.4.3自动会计668.4.4收款管理668.4.5催款信688.4.6对帐管理698.4.7查询698.2.16汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应收帐功能匹配表708.5资产管理718.5.1资产管理748.5.2折旧帐本768.5.3资产转移788.5.4资产报废798.5.5资产重估808.5.6折旧预测和假定分析818.5.7查询818.5.8汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE资产管理功能匹配表828.6现金管理838.6.1银行报表858.6.2银行调整868.6.3汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE现金管理功能匹配表878.7OFA财务分析889.制造子系统主要功能设计919.1计划管理919.1.1计划管理需求919.1.2计划管理的解决方案929.2BOM和工程959.2.1BOM和工程需求959.2.2BOM和工程解决方案959.3车间管理系统969.3.1车间管理的需求969.3.2车间管理的解决方案989.4成本管理1079.4.1成本管理的需求1079.4.1成本管理的解决方案109包头铝业ERP管理信息系统设计书59.5质量管理1119.5.1质量管理的需求1119.5.2质量管理的解决方案11210.分销子系统主要功能设计11410.1采购管理11410.1.1采购管理需求11410.1.2采购管理解决方案11410.2销售订单管理11610.2.1销售订单管理需求11610.2.2销售订单管理解决方案11810.3库存管理12110.3.1库存管理需求12110.3.1库存管理解决方案12111.结束语12411.1汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统的优势12411.1.1系统的完整性12411.1.2系统的灵活性12411.1.3技术平台的先进性12411.1.4面向未来的开放性12511.1.5资金投入的有效性12511.2结束语126包头铝业ERP管理信息系统设计书61.概述非常感谢包头铝业（集团）有限责任公司（以下简称包头铝业）惠予上海大众汉得计算机系统有限公司（以下简称汉得）本次机会。通过实地了解，针对中国制造行业的行业特点、包头铝业的企业运作特性和管理模式，和未来发展目标的初步了解及分析、辅以汉得对国际及中国制造业的了解，以及在中国ERP或ERP管理信息系统的丰富设计及实施经验，我们为包头铝业编制了本ERP管理信息系统设计书。包头铝业ERP管理信息系统设计书72.包头铝业ERP管理信息系统设计指导思想根据汉得对当前国际领先IT技术的追踪及应用，及在中国制造行业的ERP管理信息系统的丰富设计及实施经验，汉得认为，包头铝业ERP管理信息系统在设计时应至少满足以下系统应用及技术设计要求。2.1设计原则1.充分体现集团化财务管理：包头铝业下属多个分公司及存在参股公司的情况，财务核算的内容也相当复杂，如何在最短的时间内完成全局范围内的财务核算工作，同时贯彻财务管理和监控，以及为管理层进行财务和项目方面的决策提供依据，都需要在ERP设计中体现集团财务的思路；2.体现以项目为主线，进行项目核算和管理；3.易于维护、易于管理：系统维护和管理的设计应遵循高效、安全、简单、便捷的原则；4.可扩展性：系统的设计，必须是开放的、标准的、适应性强的，随着业务量的扩展或开展的业务种类的增长，系统应该能够具有很强的扩展能力，以适应新业务的发展。软件应能支持硬件系统性能升级与数量扩充；5.可靠性：系统在设计上要充分考虑提供安全可靠的技术和管理方式，通过增加设计，提高质量和控制业务流程等多种手段加以保障。系统必须要保证其工作的高可靠性和高稳定性，保证常年的不间断运行；6.易用性：系统的设计应遵循简单性原则，即系统组织简单易懂、明晰，方便用户的使用；7.高效性：系统应在合理的性价比下，至少满足系统性能的需求；8.安全性：系统应当在技术和管理上确保系统的各个环节的安全；9.基于面向对象的设计原则：系统在设计中应遵循面向对象的系统分析和设计思想；10.跨平台原则：系统的设计应充分考虑到多平台应用的复杂性，系统应能够支持目前主流的应用平台；11.基于RUP规范设计：系统的分析和设计应基于RationalUnifiedProcess规范，采用面向对象的设计思想进行系统的设计。2.2主体设计要求包头铝业ERP管理信息系统包括生产制造、物流管理、集团财务管理、会计业务处理、预算编制与控制、分析及管理等主要功能。ERP管理信息系统应帮助公司实现四个关键目标：1.实现行业领先的业务运作模式，提高运行效率；2.实现全集团有效的管理，帮助企业不断扩展新的市场和业务；3.借助高级分析、报表和灵活的查询能力，改善企业的决策支持；4.满足行业不断发展变化的需求，提供迅速而持续的改善能力。ERP管理信息系统具备如下特征：包头铝业ERP管理信息系统设计书81.采用B/S多层架构；2.支持Internet/Intranet接入；3.支持拨号接入用户；4.支持XML/SOAP协议；5.可提供7*24小时，365天全天候服务；6.提供多个管理员维护系统的不同部分；7.各系统实现系统集成、减少人工管理；8.支持公司各管理主体协同工作；9.规模上可扩张性、可随时添加管理及业务主体；10.可导出数据生成Excel格式报表；11.系统具有线性扩展或近似线性扩展能力；12.支持组织机构的平移、升级、降级；13.操作响应时间小于3秒；14.可扩充性好，可不影响原有系统的前提下，方便地实现新业务新功能；15.支持多语言；16.系统应是可稽审的；2.3主要功能要求ERP管理信息系统必须具备如下基本功能：财务子系统：1.总帐管理：包括：帐本结构管理、科目结构管理、凭证管理（含凭证分类、凭证来源凭证命名，录入及修改、凭证编号、凭证审批、凭证过帐与调整（复核）、凭证打印，凭证保存与装订）税务处理、外币业务、递延资产，待摊费用管理、内部往来、帐务查询、总帐和EXCEL的联系、月结帐流程、报表制作、预算管理、集团财务合并等。2.应付帐款：包括：供应商管理、员工管理、发票管理、付款管理、银行管理、税、往来帐管理及帐龄分析、财务管理程序控制、报表查询和打印。3.固定资产管理：包括：帐实统一管理、建立资产帐簿、资产分类、资产管理、资产编号、资产增加、资产折旧、资产调拨与转移、资产调整、资产报废、资产盘点、资产维护修理、无形资产与递延资产、非经营性固定资产和经营租赁的固定资产、低值易耗品管理、资产操作的安全性、资产的主要业务凭证、报表管理等。4.现金管理：包括：银行对帐、银行管理、现金流量表自动生成和打印、现金凭证和银行存款凭证自动生成和打印。包头铝业ERP管理信息系统设计书95.财务分析：进行关键绩效指标管理，分析、生成各类财务分析报表、建立图示化财务分析手段，提供完整科学的财务管理控制法、为各管理层领导提供决策支持。制造子系统1.计划及能力管理需求预测管理、主需求计划、离散物料计划、重复物料计划、离散能力计划、重复能力计划。粗能力计划、细能力计划、计划审批、计划模拟、计划调整、销售计划处理、生产计划处理。2.BOM资源资料管理、资源/资源组/部门/部门资源/部门分类、物料清单管理和控制、工艺路线管理和控制。3.车间管理离散性任务、工程性任务、生产线/装配线任务、生产计划、发放和退还物料、对报废品的处理和控制、成品管理、资源跟踪、成本收集。4.成本管理材料成本计算、在制品成本计算、成品成本计算、制造成本归集、制造费用归集、其他费用分摊。5.质量管理原材料质量检验、在制品质量检验、产成品质量检验、事件及不合格品明细检验、检验要素、检验指标和检验计划、质量控制。物流子系统1．采购管理供应商管理、采购人员管理、请购管理、询价管理、标准采购订单、一揽子订货协议、内部订单管理、采购审批管理、接收管理、与应付发票匹配、预算管理。2．售订单管理客户管理、销售人员及业绩管理、定价和折扣管理、定单规划、销售定单管理、信用检查、定单保留、产品配置、增值税、交货式发运、直接装运、退货处理、利润管理等。3．库存管理物品管理、批号，序列号和版本号等管理、计量单位、仓库管理、子库管理、库位管理、平均成本，标准成本，先进先出，先进后出成本管理，采购接收入库、杂项出入库、库存转移、ABC盘点、库存计划。包头铝业ERP管理信息系统设计书102.4技术框架要求2.3.1IT集中管理IT集中管理是目前的发展趋势，在包头铝业ERP管理信息系统的规划中，建议包头铝业将尽可能集中系统服务器进行统一管理和维护，减轻各业务、管理部门的压力，使它们的精力能集中在包头铝业业务发展和管理水平的提高。2.3.2多层构架多层构架的浏览/服务器应用结构即采用中间件技术构建多层浏览/服务器应用结构已经成为应用开发和运行的主流技术，其核心概念是利用中间件将应用的表示逻辑（客户界面）、业务逻辑（服务组件）和数据管理（数据库）分为三个不同的处理层。其中业务逻辑作为中间层实现核心业务逻辑服务，这些组件由中间件管理，接受客户的服务请求，向资源管理器提交数据操作，并将处理结果返回给请求者。中间层实现了业务逻辑与表示逻辑的分离，使得系统能够灵活的适应用户业务逻辑的变化。2.3.3安全构架信息系统安全体系是一个涵盖面广泛、专业的体系。动态、科学地掌握信息系统设计思想及原则，明确着眼点，有的放矢，无论从行政管理层面到系统底层原理的掌握对待，有层次、有内容、有方法、有理论基础、有前瞻性，才能使信息安全达到真正的全面、专业。系统的安全规划是一个合理、科学的网络安全体系，它包括：安全认证（CA）系统链路加密病毒防范网络访问控制和防火墙实时安全监控系统和网络安全扫描