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月内容提要项目情况简介营销系统及业务简介接口业务实现方式接口技术实现方式系统功能演示内容提要项目情况简介营销系统及业务简介接口业务实现方式接口技术实现方式系统功能演示项目背景售电收入是供电企业主要收入来源，在营销系统与SAP接口未实施以前的电费财务管理模式下由于财务部门和企业领导只掌握一个总数，对分户的销售收入、应收账款等难以掌握，财务部门确认收入的依据是层层汇总的数据，财务数据的真实性难以保障。同时对各类大用户的付费、支付能力和用电情况，财务部门也无法掌握动态信息，缺乏监督机制。为解决上述问题，浙江省电力公司在全省集中管理的新一代营销系统的基础上，为加强营销系统与财务系统之间的信息交互的实效性、准确性，加强电费资金管理，满足公司财务扁平化的管理需要，于2007年2月正式开始建设营销系统与SAP接口项目。营销系统与SAP接口项目在组织上涵盖省电力公司以及各地市局，在业务上包括地市局的应收、实收、银行电费资金到账信息、省公司的电费资金到账信息以及业务费的实收信息，并在核算应收、实收、增值税时区分出电费和各类附加费。项目目的•实现电费财务核算的自动化，减少作业人员工作量•同时提高核算的准确性、及时性、标准化、精细化–保证营销电费账务、银行资金、财务核算三者数据的一致性–财务逐日、及时核算–全省采用统一的电费核算模式和凭证格式–应收、实收、收入核算都能细分到目录和各项代收项•梳理和统一电费财务管理的业务流程、资金流、信息流，加强电费资金的监管•明确和规范营销与财务的职能分工、业务联系，加强两部门间的合作•保证数据的完整性，可追溯性项目历程2007年2月至2007年6月对全省电费业务进行详细调研、设计和系统开发2007年7月至2008年5月先后在绍兴、杭州、嘉兴、宁波、衢州、湖州、金华七市局进行营销系统二次销帐推广工作，为接口的运行奠定组织、数据基础2008年6月5日杭州局正式运行至2009年3月营销与财务接口已在绍兴、嘉兴、宁波、衢州、湖州、金华及温州顺利使用。2009年8月至2009年11月对营销与财务接口进行了优化内容提要项目情况简介营销系统及业务简介接口业务实现方式接口技术实现方式系统功能演示营销系统及业务简介营销系统及业务简介营销系统及业务简介营销系统及业务简介营销系统电费管理中心解款核定银行系统银行现金批扣电子托收营销系统电费管理中心银行对帐确认银行到账（网银、回单、对账单）营销系统营销系统财务进账单管理营销系统财务资金销帐（二次销帐）SAPFI财务记账财务二次记账：实收销帐财务一次记账：确认银行到账营销系统电费管理中心转帐确认营销系统营销预收结转溢收支付溢收转入……财务记账：转帐确认供电所、营业厅收费解款退费营销系统电费管理中心正常电费下账退补电费下账财务确认应收内容提要项目情况简介营销系统及业务简介接口业务实现方式接口技术实现方式系统功能演示业务实现方式营销财务电费账务分工模式营销财务电费业务对应关系财务电费核算流程营销财务业务费分工模式营销财务业务费对应关系业务费核算流程业务实现方式营销财务电费账务分工模式营销明细根据营销电费管理的要求，兼顾财务核算的需要进行明细核算财务汇总根据财务核算的要求进行核算明细到每个用户区分目录、各类基金附加、违约金、预收明细到每笔业务进行核算，并区分营销操作类别，如：正常下帐、退补下帐、收费、差错退费、退违约金等明细到分局、趸售用户、大直供用户按财务科目进行核算，如应收账款、收入、税金、预收等按每类业务（分录）按日（或月）汇总核算业务实现方式营销财务电费业务对应关系将营销系统中与财务相关的“操作类别”进行分类，并与财务核算分录进行对应主要划分为三大类•电费销售业务：根据营销系统下帐数据（如：正常电费下帐、分次结算电费下账、退补电费下帐），财务按月确认应收账款、销售收入和税金；•实收和退费业务：根据营销系统中已经二次销账的收费和退费数据（如：差错退费、退违约金、溢收退费、分期划拨退费等），财务按日核算；•各类转帐业务：根据营销系统中各类转帐业务（如：分期划拨冲回、充值卡冲回、溢收冲回、溢收转入等）,财务按日核算各类转账业务；业务实现方式财务电费核算流程：销售业务抄表复核电费计算下帐销售确认财务核算借：供应商应收账款贷：电费销售收入应交税金CISCISCISCIS业务实现方式财务电费核算流程：实收业务营销系统中，二次销账•一次销账：确认收费，暂停违约金计算•二次销账：确认资金到账，财务确认实收或财务核算时，两次记账•一次记账：根据银行资金到账信息，确认资金到账•二次记账：根据二次销账结果，确认实收收费（一次销帐）解款核定进账单管理确认资金：一次记账二次销帐确认实收：二次记账银行资金到账信息CISCISCISCISCIS借：银行存款贷：其他应付款-中间科目借：其他应付款-中间科目贷：应收账款（供应商）违约金收入预收账款业务实现方式财务电费核算流程：退费业务采用财务电费专户退费时，则按二次销账、两次记账流程进行核算采用备用金退费时，通过接口直接核算，备用金报销时，财务手工核算借：供应商应收账款预付账款违约金收入贷：其他应收款-电费退费退费流程确认实收：二次记账（退费）借：应收账款（供应商）(反）违约金收入(反）预收账款贷：其他应付款-中间科目退费渠道选择柜台备用金退费财务专户退费二次销账CISCISCISCISCIS业务实现方式财务电费核算流程：各类转账业务实收差错借：预收账款贷：供应商应收账款违约金收入退补流程溢收支付预收支付溢收转入溢收处理流程违约金退费流程营销帐务转帐确认借：供应商应收账款违约金收入贷：预收账款呆坏账核销呆坏账核销呆坏账回收呆坏账回收借：坏账准备贷：应收账款借：应收账款贷：坏账准备CISCISCISCISCISCISCISCISCISCISCISCIS业务实现方式明确营销、财务职责分工财务人员进营销系统进行操作在二次销账的系统平台中，实现营销、银行、财务数据的统一营销与财务接口核算整体业务流程图财务银行营销记账：各类转帐凭证，包括：呆坏帐核销呆坏帐回收转帐业务包括呆坏帐CIS资金入帐记账：实收销帐借其他应付款-中间科目贷应收帐款等转帐确认CIS资金销帐（二次销帐）CIS解款核定CIS进账单管理CIS电费下帐：正常、退补CIS银行代收CIS记账：确认资金到帐借银行存款贷其他应付款-中间科目电力收费CIS记账：确认电费收入借应收账款贷收入税金银行对帐确认CIS业务实现方式营销财务业务费分工模式营销明细根据营销电费管理的要求，兼顾财务核算的需要进行明细核算财务汇总根据财务核算的要求进行核算明细到每个用户区分业务费类型明细到每笔业务进行核算，并区分营销操作类别，如：正常收费、普通业务费退费，临时接电费退费明细到分局、趸售用户、大直供用户按财务科目进行核算，如高可靠性费用、复电费等按每类业务（分录）按日汇总核算，临时接电费明细到用户业务实现方式营销财务业务费对应关系将营销系统中与财务相关的“操作类别”进行分类，并与财务核算分录进行对应主要划分为三大类•普通业务费收费：根据营销系统业务费实收数据，财务按日确认业务费收入。•普通业务费退费：根据营销系统退费数据（如：高可靠性退费、复电费等），财务按日核算；•临时接电费退费：根据营销系统中退临时接电费业务,财务按日核算，并核算到明细用户；业务实现方式业务费实收核算流程业务流程收费解款财务核算借：银行存款-业务费专户贷：其他收入-XX费CISCISCIS业务实现方式业务费实收核算流程业务退费流程退费解款财务核算借：其他收入-XX费（反记账）贷：银行存款-业务费专户借：其他应付-临时接电费贷：银行存款-业务费专户CISCISCIS内容提要项目情况简介营销系统及业务简介接口业务实现方式接口技术实现方式系统功能演示技术实现方式系统架构通过“省公司XI数据交互平台”,实现接口数据的转换和传输,并对传输过程进行监控省公司电力营销CIS省公司SAPR3/FIWebServiceSOAPRFC省公司XI技术实现方式系统架构基于需要集成的两个系统的平台架构，以及实现技术的合理性、现存接口的再用、通讯的可靠性、技术成熟性等各个方面的考虑，同时XI的适配器含有协议转换的功能，故确定在集成场景中，因营销系统是基于BEA公司的Weblogic服务平台，所以在其和XI进行数据交换的接口中，采用SOAP的通讯协议（该协议是Web服务所采用的协议基础）。另外因财务系统是SAP的R3系统，而SAP的产品含有大量的遵循RFC调用协议的接口即RFC函数，所以在R3与XI进行数据交换的接口处采用RFC通讯协议。双方通讯协议间的转换由处于数据交换中间层的XI系统承担。技术实现方式通讯方式系统通过XI进行数据传输，采用的通讯方式为“异步的通讯方式”。数据发送过程：营销系统将所需传送的数据进行封装，调用XI提供的接口，XI在内部进行相应的Mapping转换后，发送到R3系统，发送过程通讯结束。营销系统XI系统R3系统技术实现方式通讯方式处理结果返回过程：R3系统对传送过来的数据进行分析，并根据数据内容进行业务处理，针对处理的结果，将需要返回到营销系统的数据进行封装，然后调用RFCdesc将数据传送到XI服务器，XI经过内部的Mapping处理后，调用位于营销系统内的Webservice将结果数据传送到营销系统内，本次通讯结束。营销系统XI系统R3系统技术实现方式数据交换的方式和步骤营销系统按约定规则，定时或手工触发将业务数据进行分类汇总，生成营销凭证，并发送给XI。XI将收到的营销业务数据一一转换为财务记账格式信息，并传输给SAPR3。一张营销凭证对应一张财务记账凭证。SAPR3判断收到的凭证数据后，自动记账，并将结果信息反馈给XI。XI将反馈信息传输给营销系统。营销系统判断反馈信息，更新营销凭证发送状态。1.业务记帐2.汇总生成凭证4.转换、传输3.发送数据5.接收数据6.记账图：营销与SAP财务接口数据交互流程图7.反馈信息8.发送数据9.转换、传输10.接收数据11.更新凭证状态XIXICISCISCISCISCIS技术实现方式营销端的开发通过异步Webservice的接口调用方式来和位于XI的服务端通讯，每日由财务人员手工触发，生成营销财务汇总数据进行传输，配合一定的错误修正功能。系统也可提供自动生成及自动传输功能。传输完成后等待XI作为客户端来调用营销的Webservice服务来告知凭证数据是否完成R3的凭证生成工作。技术实现方式SAP端的开发采用异步通讯方式，需要在SAPR/3中定义5个RFC接口程序的开发：Z_FI_MKT_POST1_ASYNC（Non-BankPosting）Z_FI_MKT_POST2_ASYNC（BankPosting）Z_FI_MKT_POST3_ASYNC（BusinessPosting）作为Receiver端，用来接收XI发送过来的营销数据，并调用BAPI来实现过账。Z_FI_MKT_RET1_ASYNC（Non-BankReturn）Z_FI_MKT_RET2_ASYNC（BankReturn）作为Sender端，过账完以后，就触发RFC:Z_FI_MKT_RET1，返回过账是否成功的信息（营销流水号、公司代码、会计年度、财务凭证号码、成功信息标识和具体返回信息描述等）给XI。技术实现方式发送数据转换逻辑XI将收到的营销业务数据一一转换为财务记账格式信息，并传输给SAPR3。一张营销凭证对应一张财务记账凭证。营销系统DOC_CODE营销业务代码PSTNG_DATE凭证记账日期CUSTOMER客户代码REF_DOC_NO参考号GL_ACCOUNT营销资金项代码AMT_DOCCUR金额SAPR3财务记账凭证COMP_CODE公司代码HEADE