购销存系统

《会计电算化——T3软件》模块八购销存系统集成应用•【学习目标】•认知购销存系统•掌握购销存系统的操作流程•设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始数据•掌握购销存系统的日常业务处理•掌握购销存系统的期末业务处理•【学习任务】•认知购销存系统•熟练操作购销存系统的各项业务处理任务一认知购销存管理系统•一、认知购销存管理系统购销存管理系统采购管理系统库存系统核算系统销售系统•二、购销存系统的业务操作基本流程购销存系统期末处理系统初始化日常业务处理录入期初数据设置科目启用系统、设置基础档案和系统参数期初对账、记账库存日常业务处理销售日常业务处理采购日常业务处理库存期末处理销售期末处理采购期末处理核算期末处理•三、认知购销存管理系统模块之间、购销存系统与其他系统之间的关系任务二购销存系统初始化购销存系统初始化一般操作过程包括启用购销存系统、设置基础档案信息及系统参数、购销存科目设置、录入期初数据、购销存期初记账等内容。启用购销存系统设置基础档案信息及系统参数购销存科目设置录入期初数据购销存期初记账•步骤1：账套主管(wgh)登录“系统管理”•步骤2：选择【账套】→【启用】，进入系统启用界面，选择启用“购销存管理”和“核算”两个系统，启用时间为2013年01月业务活动8-1启用购销存系统业务活动8-2设置购销存基础档案及系统1、采购管理系统参数设置【操作步骤】步骤1:以账套主管或采购业务主管登录T3系统；步骤2:选择【采购】→【采购业务范围设置】，进入“采购系统选项设置”界面；步骤3:打开各个页签，根据企业需要进行选择设置；设置方法：用鼠标点击参数所在页签。每个参数选项前有个选择框，选择框出现打勾标记，表示选择为“是”；否则表示选择为否。设置完毕用鼠标点击“确认”按钮，保存本次选择结果并关闭本窗口，点击“取消”按钮不保存本次选择结果。步骤4:设置完毕，点击“确认”后退出2．销售管理系统参数设置【操作步骤】步骤1:以账套主管或销售业务主管登录T3系统。步骤2:选择【销售】→【销售业务范围设置】，进入“选项”界面。步骤3:打开选项页签，完成参数选择设置，设置方法与采购参数设置同（即根据企业要求在参数选项前面的方框打钩或取消钩）步骤4:设置完毕，点击“确认”后退出。3．库存管理系统参数设置【操作步骤】步骤1：以账套主管或库存主管登录系统步骤2：选择【库存】→【库存业务范围设置】命令，进入“系统参数设置”窗口。步骤3：根据企业要求进行参数选择后，点击【确认】退出。4．核算系统参数设置【操作步骤】操作员：账套主管步骤1：以账套主管登录系统步骤2：选择【核算】→【核算业务范围设置】，进入“基本设置”窗口。步骤3：根据企业要求进行参数选择后，点击【确认】退出。业务活动8-3设置购销存系统科目1．设置存货科目【操作步骤】步骤1：选择【核算】→【科目设置】→【存货科目】命令，打开“存货科目”对话框窗口。步骤2：点击【增加】，按科目设置要求录入后点击【保存】按钮后退出。2．设置存货对方科目【【操作步骤】步骤1：选择【核算】→【科目设置】→【存货对方科目】，打开“对方科目设置”对话框。步骤2：点击【增加】，按对方科目设置要求录入后退出。3．设置非合理损耗科目【操作步骤】步骤1：选择【核算】→【科目设置】→【非合理损耗科目】，打开“非合理损耗”对话框。步骤2：在“非合理损耗”对话框按要求录入非合理损耗编码、名称及会计科目等信息。4．设置客户（供应商）往来科目【操作步骤】步骤1：选择【核算】→【科目设置】→【客户（供应商）往来科目】，打开“客户（或供应商）往来科目设置”对话框。步骤2：根据需要选择“基本科目设置”、“控制科目设置”、“产品科目设置”、“结算方式科目设置”等文件夹，按要求进行科目设置。业务活动8-4购销存系统期初数据录入1．采购暂估入库期初数据录入（货到单未到）【操作步骤】步骤1：选择【采购】→【采购入库单】命令，进入“期初采购入库单”窗口。步骤2：单击【增加】按钮，输入入库日期“2012-12-25”，选择仓库“原料库”，供货单位“贝达公司”，部门“采购部”，入库类别“采购入库”，采购类型“材料采购”。步骤3：选择存货编码“101”，输入数量“100”，暂估单价“51.21”，单击【保存】按钮后退出。一、采购期初数据录入2．采购在途物资期初数据录入（单到货未到）【操作步骤】步骤1：选择【采购】→【采购发票】或双击“采购发票”图标，打开“采购发票”窗口。步骤2：单击【增加】按钮右侧箭头，选择“专用发票”，打开“期初采购专用发票”窗口。步骤3：输入发票号“A001110”，开票日期“2012-12-28”，选择部门“采购部”，供货单位“晶莹公司”，采购类型“材料采购”。步骤4：选择存货编码“102”，输入数量“70”，原币单价“80”，单击【保存】按钮，完成后单击【退出】按钮。3．采购供应商往来期初数据（应付账款）录入【操作步骤】步骤1：选择【采购】→【供应商往来】→【供应商往来期初】，进入【期初余额-查询】对话框窗口，点击“确认”，进入“期初余额明细账”窗口。步骤2：在进入“期初余额明细账”窗口工具栏，点击“增加”，进到【单据类别】窗口步骤3：在“单据名称”处选择【采购发票】，“单据类型”处选择【专用发票】，“方向”处选择【正向】，点击“确认”。步骤4：按活动资料输入发票号、开票日期，选择供货单位、部门，选择“存货名称—甲材料”，输入数量“258”，单价“50”，保存后退出。步骤5：在“期初余额明账表”窗口，点击“对账”按钮，与总账对账。4．采购期初供应商往来期初数据（预付账款）录入【操作步骤】步骤1：选择【采购】→【供应商往来】→【供应商往来期初】命令，在【期初余额-查询】对话框窗口，点击“确认”，进入“期初余额明细账”窗口。步骤2：点击“增加”，进到【单据类别】窗口步骤3：在“单据名称”处选择【预付款】，“单据类型”处选择【付款单】，“方向”处选择【正向】，点击“确认”。步骤4：按活动资料输入结算日期，选择供应商、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。步骤5：在“期初余额明账表”窗口，点击“对账”按钮，与总账对账。1．“应收账款”期初录入【操作步骤】步骤1：选择【销售】→【客户往来】→【客户往来期初】命令，在【期初余额-查询】对话框窗口，点击“确认”，进入“期初余额明细账”窗口。步骤2：点击“增加”，进入【单据类别】窗口，在“单据名称”处选择【销售发票】，“单据类型”处选择【专用发票】，“方向”处选择【正向】，点击“确认”。步骤3：按活动资料输入开票日期、发票号、选择客户名称、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。“应收账款—星光公司”期初录入。步骤4：在“期初余额明账表”窗口，点击“对账”按钮，与总账系统进行对账。二、销售系统期初数据录入2．“预收账款”期初录入【操作步骤】步骤1：与“应收账款期初录入同步骤2：点击“增加”，进入【单据类别】窗口，在“单据名称”处选择【预收款】，“单据类型”处选择【预收单】，“方向”处选择【正向】，点击“确认”。步骤3：按活动资料录入结算日期、选择客户名称、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。“预收账款—东方公司”期初录入。步骤4：点击“期初余额明账表”窗口，“对账”按钮，与总账系统对账。【操作步骤】步骤1：选择【库存】→【期初数据】命令，选择“库存期初”，进入“期初余额”窗口；步骤2：仓库选择、存货大类选择；步骤3：点击【增加】按钮，在“存货编码”处录入存货编码或参照选择录入存货，输入数量、单价、存货科目编码。步骤4：点击【保存】按钮后退出，完成存货期初录入.三、库存（核算）系统期初数据录入业务活动8-5购销存系统期初记账一、采购系统期初记账【操作步骤】步骤1.选择【采购】→【期初记账】，即可进入期初记账处理功能。步骤2.选择【记账】按钮，对期初数据进行记账；若选择【取消记账】，则取消期初记账状态。二、库存（核算）系统期初记账【操作步骤】步骤1.选择【库存】→【期初数据】→【期初余额】，进入“期初余额”界面步骤2.点击【记账】按钮，出现“期初记账成功”，点击确定退出。任务三购销存日常业务处理一、认知采购系统日常业务处理（一）采购日常业务处理的基本内容采购的日常业务处理包括采购订单、采购发票、采购入库单的录入，采购结算，付款结算及供应商往来的处理等。（二）采购管理系统业务流程（三）采购管理系统与其他购销存系统的关系（四）普通采购业务处理方法按货物和发票到达的先后，将普通采购业务划分为单货同行、货到票未到（暂估入库）、票到货未到（在途存货）三种类型，不同的业务类型相应的处理方式有所不同。1．单货同行业务处理流程2．货到票未到（暂估入库）业务系统提供了三种处理方法：月初回冲、单到回冲、单到补差。（1）月初回冲：采用这种方法，下月初核算模块会自动生成“红字回冲单”，对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。（2）单到回冲：采用这种方法，下月初不作处理，收到采购发票后，再进行处理。（3）单到补差：采用这种方法，下月初不做处理，收到采购发票后，根据报销金额与暂估金额的差额产生调整单，对调整单制单，生成凭证。3．票到货未到（在途物资）业务票到货未到时，可以等货到时再一并进行处理，也可以在采购系统输入采购发票，待货物到后再填制入库单并做采购结算。业务活动8-6采购日常业务处理步骤1：选择【采购管理】→【采购订单】命令，进入“采购订单”窗口。步骤2：单击“增加”按钮，输入日期“2013-01-01”，选择供应单位“畅达公司”步骤3：存货编号为“0102”，输入数量“500”，单价“82”，计划到货日期“2013-01-05”步骤4：单击“保存”后，单击“审核”按钮，退出。业务1：采购订货业务1.采购管理岗位操作第一、采购入库单的处理——填制采购入库单并保存步骤1：选择【采购管理】→【采购入库单】命令，进入“采购入库单”窗口步骤2：单击【增加】按钮，输入入库日期“2013-01-05”，选择仓库“原料库”，选择供应单位“欢畅公司”，存货编码“0102”，输入数量“800”。（注：入库类别必须选择，否则核算制单的时候带不出对方科目，入库单可不录入金额，采购结算后，系统自动会算出单价和金额）步骤3：单击“保存”。业务2.普通采购业务（单货同行，付款结算处理）第二、采购发票的处理：——录入采购发票并复核，将采购发票与入库单进行结算步骤1：选择【采购管理】→【采购发票】，进入“采购专用发票”录入界面。步骤2：专用发票的生成有两种方法（1）单击工具栏上的“增加”按钮，根据发票信息录入发票号、开票日期、供货单位、存货编号、数量、单价等信息后单击“保存”按钮（2）点击鼠标右健，选择“拷贝入库单”或“拷贝定单”，进入“单据拷贝”窗口，将“拷贝后执行入库单对应的订单”前对勾去掉，单击“过滤”。选择需要参照的采购入库单，单击“确定”按钮，将采购入库单信息带入采购专用发票，输入发票号“P001”、单价等信息。单击“保存”。步骤3：在“采购专用发票”窗口点击工具栏“复核”按钮，对刚填制的采购发票进行审核。第三、采购结算的处理：可采用自动结算和手工结算两种方法。自动结算：是由计算机系统自动将相同供货单位，相同存货名称、相同存货数量的采购入库单和采购发票进行结算。操作方法——在专用发票上单击“结算”按钮，系统提示结算情况，点击“确认”，发票左上角出现“已结算”字样，单击“退出”按钮返回，完成采购结算。手工结算：如果入库单和发票的供货单位、存货名称、数量不同，只能采用手工结算。手工结算可以结算入库单中的部分货物，可以分摊运费等。操作方法——点击“采购结算”图标，录入“日期”等条件信息，点击“确定”按钮，进入“入库单和发票选择”界面，选择相应的入库单及发票后点击“确定”按钮，进入“手工结算”界面，录入结算数量、损耗数量等信息，点击“结算”按钮后退出，完成采购结算。第四、付款单的处理：——在采购模块中填制付款单并核销步骤1：选择【采购管理】→【付款结算】，或直接点击“付款结算”图标进入“付款单”窗口。步骤2：选择供应商“畅达公司”，