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•标准流程•特殊流程•常见问题•沟通交流标准流程询价单or核价单请购单采购单采购变更单进货单退货单验退单1.采购单尚未审核,采购变更直接修改2.若采购单已经审核,特别是有部分进货的时候,通过采购变更修改3.若采购单未结束,但是不需要再进货,一定要结束采购单,否则会影响生产计划报价单销售预测客户订单订单变更单销货单销退单1.订单尚未审核,采购变更直接修改2.若订单已经审核,特别是有部分销货的时候,通过订单变更单修改3.若订单未结束,但是不需要再销货,一定要结束订单,否则会影响生产计划帐务冻结日期设置库存相关交易单据完整性检核月底成本计价作业自动调整库存作业交易单据确认(成本调整单)（解冻）月底结转作业．更新品号基本信息．更新库存交易明细．更新每月统计信息．更新交易单据信息YN.单据是否有未审核者.进料、加工单价是否正确.库存明细表数量及成本异常有无异常帐务报表检核打印库存相关报表重计现有库存进货价差调整执行时机：1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。按照品号存货计价方式，计算品号当月份的存货出库成本，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头及单身库存金额及数量。1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于「库存交易单据」录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额3.先进先出品号参与调整：建议总仓核算机制下，先进先出/分批认定（批内先进先出）核算的品号不参与调整。原因：如果调整，产生调整单，进而可能会影响存货计价的结果。1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.运行后现行年月＋1，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算自动生成抽盘料件盘点卡打印盘点列表打印重新赋予盘点数量盘盈亏报表打印盘点信息更新盘盈损单审核帐务调整完成贴于料架上的凭证工作分派重点实盘信息补入作业计算机自动生成「盘点单」作库存调整补入实盘数量录入盘点料件将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点料件」作业中盘点结算时会重新计算该品号仓库该盘点日期时点的账面数量重新生成盘点数量，因为有些单据是在自动生成抽盘料件作业之后录入的。当实盘完之后，可以通过补入实盘数量来更新‘录入抽盘料件’中的‘盘点数量’，或者直接在‘录入抽盘料件’中修改‘盘点数量’不同点：补入实盘数量可以有多人操作录入抽盘料件只可由一人修改盘点结算时会重新计算该品号仓库该盘点日期时点的账面数量盘点结算：可以看到盘点数量和账面数量有差异当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单(盘盈盘亏单)来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.系统中报废的含义：1.在系统中走报废流程处理的商品不再有任何价值（仓库为非存货仓）。2.在做报废的同时，注意账务上需不需要作相应处理。系统中处理报废的方式：1.从单据报废2.从仓库报废从单据报废1.来源为：进货单\委外进货单\生产入库单\转移单\转移入库单2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单据的单身上的报废码会被更新为‘Y’从单据报废手工录入或由销退单生成从仓库报废从单据报废不需要做帐务处理仓库报废需要做帐务处理特殊流程1.针对品号的质量有效期特性，加以管制以防止过期而无法使用(如食品、化工、药品等)。2.针对特定品号进出作跟催，以利日后管制其异动状况，加以批号管理。成品库存剩余原料库存已出货成品处理工单领料单进货单其它出货单其它领料单汽車召回工单追查成品批号生产入库单剩余成品库存通知供应厂商处理剩余原料库存处理剩余成品库存处理出货单生产入库单2.借出转销：先将本单位仓库中存货先调拨至客户仓库，待客户使用后，以客户当月实际使用数量结账的业务形态例如:一般汽配厂商会根据主机厂生产计划要求，将产品整批发货至主机厂。待主机厂实际装配料后通知汽配厂以当月使用数量结算。1.普通借出:借出去的物品后续需要归还前续设置:需要设置客户的虚拟仓库（存货仓，不纳入可用量计算）模式一模式二前续设置:需要设置客户的虚拟仓库（存货仓，不纳入可用量计算）模式一模式二常见问题•现象：–检查库存明细表或进耗存统计表发现库存数量为负数•原因：–仓库没有管控“库存不足允许出库”–月结后数据出现异常•处理方法：–将数量为负数的品号在库存明细帐中查询，如果发现明细帐的结余数量为负，那么即为仓库没有做负库管控；如果发现明细账的结余数量正确，那么即为月结后数据出现异常，通过重计现有库存作业处理。四、常见问题库存数量为负数•现象：–检查库存明细表或进耗存统计表发现库存金额为负数•原因：–仓库没有管控“库存不足允许出库”–月结后数据出现异常–有异常单据存在–尾差四、常见问题库存金额为负数•处理方法：–将数量为负数的品号在库存明细帐中查询，如果发现明细帐的结余数量为负，那么即为仓库没有做负库管控，导致数量为负，金额为辅；–如果发现明细账的结余数量正数，单位成本为正数，那么即为月结后数据出现异常，通过重计现有库存作业处理。–如果发现明细账中的结余数量为正数，单位成本为负数，那么说明有做异常的单据，处理单据即可。–如果发现明细账中的结余数量为零，则通过尾差调整金额。四、常见问题库存金额为负数•现象：–在做出库单审核时，系统报仓库库存不足，不准许出去。–而察看库存明细表有库存•原因：–仓库库存实际的确不足。–报表或单据一方有错误•处理方法：•-重计现有库存四、常见问题出库的时候报库存数量不足•处理方法：–通过订单或采购变更单将原订单或采购单的品号选取出来，再将品号信息用20“*”替代，保存，审核。即可。四、常见问题如何将已审核订单或采购单单身某个品号删除•1.于【录入品号信息】建立品号资料并于单身建立该品号使用之【仓库】资料。•2.使用【自动生成抽盘料件】产生所有品号之盘点底稿资料。•3.列印【品号盘点清单】及【库存盘点卡】进行实地盘点。•4.将实际盘点资料输入【补入实盘数量】作业中。•5.至【录入盘点料件】执行【汇总】功能。•6.列印【盘盈亏明细表】，执行【自动生成盘点调整单】自动产生库存开帐单并确认之。四、常见问题如何利用库存【盘点】流程来期初开帐？谢谢!