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金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页总账核销管理的运用本文档适用于K/3V10.4总账模块。学习完本文档以后，可以掌握总账系统往来业务核销管理的应用流程。2008年5月20日V1.0编写人：王丽萍本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2008金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共13页目录1.启用核销管理的系统设置...............................................31.1系统参数的设置..........................................................31.2科目设置................................................................32.初始数据的录入.......................................................43.凭证录入.............................................................53.1业务编号的录入..........................................................53.2业务日期的录入..........................................................53.3凭证录入时往来资料的查询................................................64.核销管理.............................................................74.1核销管理的前提..........................................................74.2核销管理过滤条件的设置..................................................74.3核销类型................................................................84.4核销顺序................................................................84.5核销界面的选项..........................................................84.6核销方式................................................................94.7反核销.................................................................105.核销日志............................................................106.往来对账............................................................117.坏账处理............................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共13页1.启用核销管理的系统设置1.1系统参数的设置选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。图11.2科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：（1）在科目设置时必须选择往来业务核算这一个选项。（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共13页图22.初始数据的录入启用往来业务核销后，在初始数据录入时通过业务编号这个项目录入启用系统前各核算项目的的业务发生时间和金额（如图3），所以必须先启用核销，再录入初始余额的数据。启用了往来业务核销，而且科目设置了往来业务核算则在科目初始化的时候必须录入“业务日期”。系统的初始化时，对于设有往来核算的会计科目（带有核算项目的）在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算项目，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统会计算出同一个核算项目不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都有一个业务发生时间。对于组合的核算项目的录入数据也是一样，业务编号和业务发生日期都是和余额相关，与本年的累计发生额无关。图3金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共13页注意：（1）但同一个核算项目的业务编号不能相同或都为空（图4）（2）核算项目的明细是通过“业务编号”录入不同时间的业务（图5）图4图53.凭证录入3.1业务编号的录入业务编号的设置在往来业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编。（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。3.2业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了业务日期的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共13页期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。图63.3凭证录入时往来资料的查询在业务编号处理时，当光标指向业务编号的录入框时，按F7键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图7)。图7金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共13页往来对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看（图8）。图84.核销管理4.1核销管理的前提进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。4.2核销管理过滤条件的设置在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3过滤条件”的设置界面，这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。如果不想查询核销日志，可以单击【取消】，退出核销日志的查询(见图9)。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共13页图94.3核销类型系统提供了两种核销：金额式和数量式。这两种方式互相不产生数据影响，要想数量和金额都核销平衡，则需要分别进行数量和金额核销（图10）。4.4核销顺序（1）核销管理的过虑条件中选择的是“业务编号＋业务日期”在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。相同的业务编号在进行核销时，按业务日期的先后、凭证字号的先后顺序（如果有期初余额，先核销期初余额）进行核销。（2）核销管理的过虑条件中选择的是“业务日期＋业务编号”在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务日期、业务编号、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。相同日期的业务在进行核销时，以业务编号、凭证字号的先后顺序来进行排序的核销，相同的业务编号，按凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。4.5核销界面的选项（1）业务编号不相同核销①不选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。②选择“业务编号不相同核销”选项，没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。注意：用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共13页（2）按倒序进行内部冲销（使用范围：内部金额进行冲销时）①不选则此选项则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销（负数金额从上往下与正数金额冲销）。②选择了此选项则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销（负数金额从下往上与正数金额冲销）。注意：如果负数金额在第一条，那么选择此选项后从最后一条正数金额开始冲销。（3）内部冲销时金额相等优先①不选则此选项按照系统原来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的第一笔正数金额开始按照排列的顺序依次核销，直到核销完为止②选择了此选项，如果在一个核销的内部区域内，有金额相等方向相反的冲销记录应优先核销。（4）金额相等核销①不选则此选项在核销区域中上下两边的记录不相等时，以两边之中的最小值来进行核销。②选择了此选项，在核销过程中只有核销双方的金额相等，系统才会给予核销。注意：在核销时，允许用户手工修改需要核销的数据，未核销的金额是由系统自动根据业编号的余额提供，需要核销的金额可以由用户来进行修改（在核销界面上可以看到）4.6核销方式（1）手工核销手工核销时，用户选择相同的业务编号，核销的原则是按业务编号相同但业务发生相反的记录进行。在选择的方框中显示一个选中的记号，如果用户选择了不同的业务编号，核销时系统则应提示：不同的业务编号不可以进行核销。（2）自动核销系统的核销方式自动核销时，系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。（如果是用户的红字冲销，则用户必须录入同一笔业相同的业务编号，由用户自已确定，否则该笔业务将无法核销）。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共13页图104.7反核销系统提供了对已经核销的记录进行反核销，撤消原来的核销记录。操作的步骤如下：（1）通过过滤界面查询出已经核销过单据，即核销日志。（2）双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选上。（3）选主菜单【反核销】键（见图11）。图115.核销日志在核销日志中对应核销金额和已核销金额提供合计数据，对余额不提供合计数据，因为余额列是显示应核销和已核销的数据，统计无意义。核销时的依据是按照业务编号，对于客户不同或是会计科目不同的同样可以核销，因为用户有可以发票开的是一个单位，但付款是另外一个单位，所以核销是以业务编号为准