丁永强学习背景：北京大学软件硕士工作背景：10年BI\ERP咨询、建设、研究工作履历：•用友华表BI咨询总监•用友重庆ERP咨询实施顾问•长江门厂生产组织与管理著作文章：•重庆骄阳经理人学校《营销管理》一书的编写和教授•《未来供应链》，发表于电脑报集团《知识经济》[04年9月]•《财务分析的三种基本方法》，发表于《北大学报》[10年9月]•《ERP是史记，BI是资治通鉴》，被转载于SINA等众多媒体项目经验：•主导参与中建5局、金地地产、航天科工深圳（集团）、平和堂、稻花香、珠海港、广州现代传播、湘钢集团、龙矿集团、广东国资委、沈阳出版集团、佛山农业局等公司的BI规划、方案的设计、软件功能设计、系统实施等。•主导参与重庆能源投资集团、中国人民解放军6905工厂ERP项目、重庆出版集团ERP项目、重庆水务集团FI项目、重庆川仪十一厂MRP项目、大帝燃气ERP项目、银钢集团SCM项目、重庆港务物流集团FI项目、重庆能源集团FI项目的方案规划、销售、设计、系统实施。智控全局慧管经营2011-05-28——用友BQ商业智能解决方案ERP与BI系统的区别——毛主席为什么会成功？ERP系统史记三国志(OLTP)资治通鉴三国演义BI系统(OLAP)认识了解理解商业智能什么是企业的“三国演义”数字化决策BQ实现“数字化决策”智控全局直观分析，科学决策；管理绩效，控制风险。监督于天涯之外控制于咫尺之间慧管经营与时俱进，预测未来；商务创意，指导经营；分析创造价值评估推升绩效绩效桌面风险管控智控全局绩效桌面：落实绩效面向高层全面、个性、直观的决策、评价信息经营的重心在管理管理的重心在决策决策中心——总裁桌面•单击此处编辑母版文本样式–第二级•第三级决策者的企业驾驶舱决策者的企业驾驶舱指标维度KPI指标权重绩效目标值财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元利润额10%考核期内利润额达到____万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____%以内内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内绩效桌面——业务绩效（个人绩效KPI内部对标）监控质量绩效KPI绩效桌面风险管控智控全局阿特曼Z-Score模型—监控危机【模型定义】纽约大学斯特恩商学院教授、金融经济学家爱德华·阿特曼（EdwardAltman）在1968年就对美国破产和非破产生产企业进行观察，采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立了著名的5变量Z-score模型。【模型价值】：主要应用于监控企业可能会出现的财务危机，甚至是倒闭。【模型公式】：Z-Score函数计算公式如下：Z=0.012X1−0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5X1=营运资金／资产总额X2=留存收益／资产总额，反映了公司的累积获利能力X3=息税前利润／资产总额。即EBIT／资产总额。X4=股东权益的市场价值总额／负债总额．X5=销售收入／资产总额【模型标准】：Z—Score模型的研究分析得出Z值与公司发生财务危机的可能性成反比，Z值越小。公司发生财务危机的可能行就越大，Z值越大，公司发生财务危机的可能性就越小。当Z<1.8时，企业属于破产之列当时；当1.82.675时，公司财务状况良好，破产可能性极小。F计分模型—财务预警Z+现金【模型定义】：有学者对Z值模型进行改进，建立了F分数模式，F分数模型是建立在大样本基础上的财务预警模型，其最大特点在于引入了现金流量这一变量，现金流量变量是预测财务危机更为有效的变量。【模型公式】：F=－0.1774＋1.1091X1＋0.1074X2＋0.9271X3＋0.0302X4＋.4961X5其中：X1=营运资金/资产总额；X2=留存收益/资产总额；X3=（净利润＋折旧）/资产总额；X4=期末股东权益市场价值/负债总额；X5=（净利润＋折旧＋利息）/资产总额。【模型标准】：F分数模型以0.0274位临界点；此数值上下0.0775以内即F大于－0.0501小于0.1049的区间为不确定区域，企业可能破产也可能继续生存，处于此区域中的企业应引起企业管理者的高度警觉。如果F值小于－0.0501则企业发生财务危机，如果F值大于0.1049说明企业财务状况较好，破产风险不大。广东省国资委监控决策系统慧管经营财务及能力分析基础分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析现金能力分析资产负债表利润表现金流量表应收账龄分析表销售利润率利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率营运资金应收账款周转率存货周转率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增长率现金比率收益质量比率净利润现金保证比率经营现金结构比率负债类科目趋势分析负债类科目同环比分析权益类科目趋势分析权益类同环比分析资产类科目趋势分析资产类科目同环比分析对比分析应付账龄分析表财务分析财务能力及钻取盈利能力分析应收账龄分析逾期应收账龄分析产品利润分析采购分析PO商业收货计划收货应付退货订货供应商收款供应商开票供应商核算组织扣款换货补货检验件退货KIT件收货工序外协收货跨组织收货固定资产收货分发收货工单/线上仓收货PR询比价需求：=========MRP/MO/SO库存规划/VMI需求采购计划合同自动消耗自动释放逐笔询价定期询价供应商门户需求检查货源规则厂商价目表IPV处理价格检查交期检查预算检查供应商出货供应商自助采购单需求发布缺料制令发放质检结果集中采购门户稽核生产环节计划制令制令制令分割与合并一般制令母子制令MRP维修制令返工制令报废制令LRP订单迷你MRP备料修改工艺修改发料完工ECN即时修改插单换模代用料旧料用完用新料LRP制令转采购成本多帐簿成本多成本制度成本报废生成指令成套发料重复排程潜在缺料预知超额领料不成套发料事后倒扣生产资源生产资源耗用制令重排差异计算车间联副产品挪料缺料收货发料生产线班次排程产出差异修正仅用于料规划多工厂制令生产进度追踪车间报告车间成本预留产能分流小批量制令直接出货可视化排产(有限排产)批量领料稽核最佳生产计划模拟采购分析决策桌面——库存主题年龄结构分析人员异动分析薪酬分析——富士康15跳悲剧不重演，佛山HONDA事件薪资占比分析——数据挖掘应用企业竞争力的个性化管理报表最佳实践：云南新华书店随时随地分析中建五局吉林成达路桥河南路桥陕西建工云南建工广东建工朗诗地产金地地产北辰地产天房地产九龙云天绿地地产三盛房产远大置业恒生房产信地置业三箭置业安徽高速川铁集团苏州客运集团苏嘉杭高速珠海控股无锡双良集团中海运集团辽宁虎跃贵州水晶瑞星化巟兴发化巟江苏双良可喜化巟田菱化巟尤尼威尔北京化巟集团东北亚石油中化平原永青化巟九鼎塑化中通生化东洋油墨康爱化巟运筹帷“握”“掌”控未来智能决策？是，但，还不够公司早间会议公司早间会议：通过IPAD登录BQ，并链接投影仪CEO与各业务主管沟通并部署本月度重要事项的巟作计划在工地上建筑工地上：跟踪项目进度及指标，分析差异原因，使管理更具体，更到位到达机场在机场收到预警信息：提示由于水泥、钢材材料价格上涨，上海某建筑项目的成本已超出预算，并通过电话通知采购部门与供应商协调价格，并严格执行项目费用管控通过定制预警阀值，企业任何关键业务出现的异常信息都可及时捕获，通过彩信，短信及时通知管理者，调整企业的航向在飞机上离线分析经营分析：iPhone,iPad等移动终端设备的在线更新与离线分析，访问获取云端BI数据，任何决策可在手指之间完成高尔夫球场–商务会谈及时了解客户情况：客户分析：对会见客户的客户贡献、合同信息等集中分析。对客户的优质程度、采购情况等综合评价，及客户投诉信息等综合展现。市场分析：分析市场趋势，赢得更多谈判筹码晚间工作回顾企业经营情况汇报：企业资金情况及代办事项、市场信息等商业智能实施思路–BI系统架构–决策中心•领导桌面•经营分析–报表中心•月度监控•每日必读•报表报告•即席查询–BI建设规划结束语：让成功的企业更成功全员信息化=分析型信息化高层：CEO桌面CFO桌面CSO桌面中层：财务分析采购分析销售分析库存分析计划分析生产分析基层：总账报表应收应付固定资产采购销售库存存货人事信息计划车间产能设备PLM……基层信息化=操作型信息化总账报表应收应付固定资产采购销售库存存货人事信息计划车间产能设备PLM……Thanksforlistening！
