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财务部月度工作汇报2017年7月下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露201整体经营成果本月利润表数据披露7月整体经营情况项目财务报表7月数据财务报表1-7月累计管理报表7月数据管理报表1-7月累计总收入2227.0015234.002227.0015234.00总成本2010.0014246.002030.0013853.00总毛利117.00988.00197.001381.00总费用61.00486.0061.00486.00总利润56.00502.00138.00899.0001总收入本月财务报表数据披露123456789101112预算数253013302410234629302412263023712630231222762530达成数199617141915186424562133222701000200030002017年各月总收入预算与实际达成对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1520123814391388198016571751173021201896179023102017年199617141915186424562133222701000200030002016-2017年各月总收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01主营业务收入本月财务报表数据披露123456789101112预算数243012302310224628302312253022712530221221762430达成数189616141815176423562033212701000200030002017年各月主营业务预算收入与实际达成对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1440115813591308190015771671165020401816171022302017年191616341835178423762053214701000200030002016-2017年各月主营业务收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01整车销售收入本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1321121014801376164014301518174219401530164518402017年153213941732174919421842194201000200030002016-2017年各月整车销售收入对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1121091301261411371321271531341221392017年13011714214615915216401002002016-2017年各月整车销售台次对比情况同比xx%;环比xx%;同比xx%;环比xx%;01整车销售收入本月财务报表数据披露123456789101112预算数183015231949214024212490254018431740243222342640达成数153213941732174919421842194201000200030002017年各月整车销售预算收入与实际达成对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算数142130160123180120184173154142150170达成数13011714214615915216401002002017年各月整车销售预算台次与实际达成对比情况预算达成率xx%;预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1301143013401254163118421845163217211542164216422017年16221645167017421622174216530100020002016-2017年各月售后维修台次对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1721621651601541701661871801881761862017年18818517018217218717901002002016-2017年各月售后维修收入对比情况同比xx%;环比xx%;同比xx%;环比xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露123456789101112预算数190210218220214226219221230247256270达成数18818517018217218717901002003002017年各月售后维修预算收入与实际达成对比情况123456789101112预算数173317421840186018561932184318401853194319322142达成数162216451670174216221742165301000200030002017年各月售后维修预算台次与实际达成对比情况预算达成率xx%;预算达成率xx%;01售后维修收入本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保养收入52605863646967钣喷收入60647063686571机修收入20322118282422配件收入32124320204060801001201401601802017年各月售后维修收入结构占比情况01装饰收入本月财务报表数据披露123456789101112预算数334042434545474742454850实际数3245303436383102040602017年各月装饰预算收入与实际达成对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1820222526222626272831302017年3245303436383102040602016-2017年各月装饰收入对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1820222423262830323335402017年4244434548494802040602016-2017年各月其他业务收入对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算数454546475052555660626570达成数424443454849480501002017年各月其他业务收入预算与实际达成对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01其他业务收入本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保险手续费23252728303534验车收入4563554分期服务费7467689其他收入789678901020304050602017年各月其他业务收入占比情况01整车销售毛利本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一级毛利-40-32-38-50-38-25-40二级毛利60506570755670三级毛利8691091417-100-500501002017年各月整车销售业务毛利情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年-40-32-38-50-38-25-40-100-5002017年各月整车销售财报毛利情况01售后维修毛利本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保养毛利40384245495049配件毛利2245646钣喷毛利60676970807880机修毛利20172124252224装饰毛利4.32.53.54.54.14.264.420501001502002017年各月售后维修毛利结构占比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年6270767770788301002017年各月售后维修财报毛利情况01费用本月财务报表数据披露1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年6065626867587062585960652017年646657586065610501002016-2017年各月实际费用对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算数605860656370757068657072达成数646657586065610501002017年各月费用预算与实际达成对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;01费用本月财务报表数据披露人工成本,8.2,28%房租费,3.2,11%折旧摊销,5,17%水电暖,1.4,5%广宣费,1.2,4%办公费,3,10%低值易耗,1,4%招待费,2,7%差旅费,1,4%交通费,0.5,2%服务费,1.2,4%加油费,0.8,3%通讯费,0.3,1%修缮费,0.1,0%月度费用占比情况01费用本月财务报表数据披露销售部,8.2,37%售后部,3.2,15%市场部,1.4,6%客服部,1.2,5%行政部,5,23%财务部,3,14%月度费用部门占比情况01费用本月财务报表数据披露人力行政部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露销售部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露售后部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露市场部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露客服部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01费用本月财务报表数据披露财务部项目7月预算7月实际预算达成率同比环比1-7月预算1-7月实际预算达成率工资社保费福利费招聘费培训费办公费信息通讯费交通费车辆费水电暖费广宣费招待费差旅费会议费维修费房租费低值易耗品保险费咨询费运杂费拖车费折旧费刷卡手续费合计01利润本月财务报表数据披露123456789101112预算数604070808577808585808790达成数583052446962640501002017年各月利润预算与实际达成对比情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年4028364842485049555860622017年583052446962640501002016-2017年各月财务利润对比情况同比xx%;环比xx%;预算达成率xx%;下月工作计划本月利润表数据披露13本月资产负债表数据披露202货币资金销售流出1800万元售后流出140万元期末余额90万元其他流出260万元售后流入160万元本期可用资金流2290万元销售流入2000万元期初余额30万元其他流入100万元本月资产负债表表数据披露02应收账款8.2,72%3.2,28%整车销售应收款11.4万元银行分期二手车款8.2,58%3.2,23%1.4,10%1.2,9%售后维修应收款14万元大客户维修应收保险理赔应收首保索赔应收保险手续费应收本月资产负债