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项目本金A(¥）净申购金额B=A/(1+C/100)申购费率C(％）每份买入净值D(¥）买入份额E=A/(1+C)/D每份红利F(¥)总红利G=F*E购入一300299.760.081.3272225.85900购入二40003,996.800.081.33642,990.72300购入三20001,998.400.081.33891,492.56900购入二50004,996.000.081.3393,731.14500总和1130011,290.970.08*8,440.29700知道紫色（购入值、购入日期、购入费率、卖出值、卖出费率、卖出时间）推算红色（收益、回报率、年化收益率）赎回费率H(％）每份赎回净值I(¥）持有金额P=I*E赎回总金额J=I*E*(1-H)累计收益Q=P-A净收益K(¥)=J-A总收益L=(K+G)0.11.3394302.5157302.212.522.212.210.11.33944005.77474,001.775.771.771.770.11.33941999.14761,997.15-0.85-2.85-2.850.11.33944997.49574,992.50-2.50-7.50-7.500.11.339411304.933611,293.634.93-6.37-6.37知道紫色（购入值、购入日期、购入费率、卖出值、卖出费率、卖出时间）推算红色（收益、回报率、年化收益率）投资回报率M=L/A*100持有天数N(天）年化收益率O=M/N*365购入时间赎回时间0.7377644.20732016年9月1日2016年11月4日0.0442220.73372016年10月13日2016年11月4日-0.142614-3.71722016年10月21日2016年11月4日-0.15004-13.69092016年10月31日2016年11月4日-0.0564***2016年11月4日知道紫色（购入值、购入日期、购入费率、卖出值、卖出费率、卖出时间）推算红色（收益、回报率、年化收益率）本金A(¥）净申购金额B=A/(1+C/100)申购费率C(％）每份买入净值D(¥）买入份额E=A/(1+C)/D每份红利F(¥)总红利G=F*E赎回费率H(％）300299.760.081.3272225.859000.140003,996.800.081.33642,990.723000.1知道紫色（年化收益、购入日期、购入费率、）推算红色（赎回净值、净收益、回报率、）每份赎回净值I=P/E持有金额P=J/(1-H)赎回总金额J=K+A累计收益Q=P-A价差K=L-G总收益L=A*M投资回报率M=O/365*N持有天数N(天）1.3301300.424300.120.420.120.120.041111.33944005.6494,001.645.651.641.640.04111知道紫色（年化收益、购入日期、购入费率、）推算红色（赎回净值、净收益、回报率、）年化收益率O(%)购入时间赎回时间15.002016年9月1日2016年9月2日15.002016年10月13日2016年10月14日知道紫色（年化收益、购入日期、购入费率、）推算红色（赎回净值、净收益、回报率、）