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编制单位：*************有限公司2018年6月60日单位：元项目行次本年累计金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金21.37购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费561.00支付的其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7-59.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金8取得投资收益所收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10收到的其他与投资活动有关的现金11购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12投资所支付的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金15取得借款所收到的现金16偿还借款本金支付的现金17偿还借款利息支付的现金18分配股利、利润和偿付利息所支付的现金19筹资活动产生的现金流量净额20四、现金净增加额21-59.63加：期初现金余额221,000.00五、期末现金余额23940.37现金流量表