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1一、企业基本情况：1、基本情况表企业全称xxxxxxxx建设集团有限公司成立时间2004年3月29日员工人数1856注册资本一亿元整经营资质房屋建筑工程施工总承包壹级法定代表人xxxx实际控制人xxxx法定住所xxxxxxx街古城道1号，办公地址xxxx主营业务房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，城市园林绿化叁级。2、企业股东构成、出资方式及股权变动情况股东投资金额（万元）出资方式出资占比%xxx6600现金66.0%xx700现金7.0%xxxxxx700现金7.0%xxx1000现金10.0%xxxxxxx1000现金10.0%3、经营者素质情况：法人代表及实际控制人简历法人代表xxx，男，汉族，1956年12月21日出生，身份证号：xxxx。住址：x。学历：大专，职称：高级工程师，国家一级注册建造师，职务：x司董事长、党委书记、x党代会代表、政协常委、x日期企业名称职务1980年—1986年xx副经理1987年—1989年x副经理1990年—1992年x副经理1993年—2004年x总经理2004年—至今武汉新一建设集团董事长4、企业机构设置及管理团队构成简介该公司实行董事会下的总经理负责制，下设总经办，财务部、工程技术部等部门，从业人员1856人，年均实行农村劳动力转移3千多人，各类工程技术管理人员326人，有资质的一级建造师15人，二级建造师23人。建筑管理人员持证上岗率达到95%。5、企业沿革及关联公司状况是由3家有30年历史的国有建筑企业，通过改制组建具有独立法人资格的国家一级房屋建筑总承包2施工企业。6、硬件设施及规模600平方米的房产，房产证。7、企业购买商业保险的情况【包括但不限于责任险、财产险等】施工人员及行政人员基本都办理了商业保险。8、企业征信及个人征信查阅情况，一年内有无诉讼情况，有诉讼记录的目前状态如何；无不良记录9、企业评级及商誉评价湖北银企评信咨询有限公司于2012年7月20日将该企业的资信等级评为ＡＡＡ－级，有效期：一年；并颁发《资信等级证书》；２０１１年１２月，武汉企业信用管理服务中心将该企业评为：AAA级别；2012年9月10日中国信用建设促进委员会、全国市场信用共建联盟及武汉市企业信用管理中心将该企业评级为：ＡＡＡ；10、其他【注：特殊行业的许可、相关资质等】《税务登记证》《开户许可证》03，基本开户行：，账号：；组织机构代码证：证书名称证书编号证书等级证书有效期至《建筑业企业资质证书》房屋建筑工程施工总承包壹级城市园林绿化企业资质证书》城市园林绿化叁级2013年6月《资信等级证书》鄂信评字号AAA2013年7月19日《企业信用等级证书》AAA2013年12月《中国企业商务信用等级证书》AAA2013年9月9日二、经营情况介绍【重点介绍】1、行业发展情况建筑行业与房地产行业有着千丝万缕的联系，但不等同于房地产行业，属于建筑类，国家和地方的大规模建设不会停止，还会有较大规模的展开，特别是今年2季度以来，国家为了摆脱一季度经济低迷的困境，城镇化进程加快，为建筑行业的发展提供了广阔的空间；各地的基础建设又在迅速展开，特别是武汉等中西部城市，大小数万工地在施工，这种情形估计还会持续10年以上。2、企业经营模式及主要产品特色的详细介绍，所处地位及市场竞争力；xxxxxx建设集团有限公司，是由三家有三十年历史的国有建筑施工企业，通过改制组建成具有独立法人资格的，国家壹级房屋建筑总承包施工企业。可承担四十层以下的、各类跨度的房屋建筑工程，高度240米以下的构造物、钢结构制作安装、装饰装修、市政公用、园林绿化、桩基基础等工程施工企业。3该公司注册资金xxx亿元，从业职工1856人，年平均实行农村劳动力转移3千多人，固定资产8170余万，配有大型塔吊、工程机械设备1160余台（套），技术装备齐全，各类工程技术管理人员326人，有资质的一级建造师15人，二级建造师23人。建筑管理人员持证上岗率达到95%，年产值10亿元以上，年施工量一百余万平方米，合格率100%，优良率为65%。创建了一大批省、市优良样板工程。近年来公司以武汉为中心，辐射全国，如北京、天津、南京、上海、杭州、山东、河南、湖南、广东、广西、江西、福建、内蒙、新疆等地，为公司的发展壮大打下了良好的基础，取得了良好的经济效益和社会效益。改公司近年来完成的代表工程有：武铁佳苑一期、二期，城市风景二期、三期，新安居大市场，家具CBD，东江阀业2#车间，道祺服饰工业园，武广高铁配套项目，中南国际B座商住楼，天玺商住楼，城市首府商住楼，湖天地商住楼等项目，合伙株洲顺天房地产公司，开发项目12万平方的上城国际商住楼项目，9万平方米金山家园住宅区等项目。合格率100%，优良率65%以上。3、上游企业介绍，主要进货渠道及结算方式4、下游客户介绍，主要大客户、结算方式、合同（查看原件，收集复印件）发包方承接方项目名称开、竣工时间金额（元）5、近2-3年销售收入及利润情况的对比分析；2011年销售收入43898万元，净利润2770万元；2012年销售收入68803万元，净利润3169万元；2013年3月销售收入21721万元，净利润1225万元；该企业的营收及利润每年都在逐步增长。6、客户发展规划该企业致力于房屋建设、市政工程建设及园林绿化工程，力争将企业建成一流的建筑类企业；7、其他关于经营情况或重大事项情况介绍暂时没有说明三、财务情况企业报表简表（单位：万元）项目2011年2012年2013年3月31日备注报表数查实数报表数查实数资产负债表应收账款其他应收款流动资产长期投资固定资产无形资产及其他资产合计资产总计4应付账款其他应付款流动负债长期负债负债总计所有者权益利润表主营业务收入利润总额净利润现金流量表经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额财务指标净利润率资产负债率流动比率速动比率说明：1、货币资金：如果有保证金的，请阐明用途1、2012年末货币资金期末余额25,088,361.44元。其中：银行存款24,591,508.44现金496,583.002、应收账款：账龄、至少阐述占比前五名的欠款主体；2012年12月31日应收账款期末余额229,339,502.53元。其中主要账户及账龄分析如下：债务人名称业务内容年末余额账龄工程款134,622,591.001—2年工程款28,692,264.001—2年工程款6，326,528.001—2年工程款4,000,000.001年以下工程款14,883,416.001年以下工程款5,361,369.001年以下工程款17,636,473.001年以下工程款5,000,000.001年以下工程款2,000,000.001年以下3、其他应收款：形成原因、账龄52012年末其他应收款期末余额12,373,862.19元。其中主要账户及账龄分析如下：债务人名称业务内容年末余额账龄往来款1年以下往来款1年以下往来款1年以下4、预付账款：用途（无）5、存货：详细构成存货期末余额108,907,475.63元。其中：工程施工━━工程成本98,213,113.46元，原材料━━10,694,362.17元；6、长期股权投资：构成无7、固定资产：详细构成（1）固定资产原值111,497,392.58元。具体变化情况如下：固定资产类别年初数本年增加年末数房屋建筑物36,255,680.0036,255,680.00机械设备65,182,522.1110,059,190.4775,241,712.58合计101,438,202.11111,497,392.58(2)累计折旧期末余额40,894,767.75元。具体变化情况如下：固定资产类别年初数本年增加年末数房屋建筑物3,256,705.16688,287.923,944,993.08机械设备27,381,430.399,568,344.2836,949,774.67合计30,638,135.5510,256,632.240,894,767.758、在建工程：目前的现状、后续的投入及大致的完工时间2013年承接（在建）工程一览表序号项目名称建设单位合同金额（万元）建筑面积㎡结构层次开、峻工时间工程进度已收工程款（万元）1565840500钢构2层2012.3-2013.4100%45002430008.5公里道路、市政2012.3-2013.1270%应收1.5亿315000113890框剪26层7栋2012.4-2013.960%60004湖632056400钢构2层2012.4-2013.490%50006合计总合同金额/总建筑面积485378万元28764202013.5.13至133200万元9、无形资产：构成无10、短期借款：（1）短期借款详细列示如下：借款行期末余额期初余额贷款方式到期日农商行10,000,000.005,000,000.00担保2013.10民生银行15,000,000.00华夏银行20,000,000.00建行28,000,000.00抵押2013.9工行30,000,000.00担保2013.12合计68,000,000.0040,000，000.00711、应付账款：账龄、至少阐述占比前五名的债权主体；2012年应付账款期末余额93,290,545.48元。其中主要账户及账龄分析如下：债权人名称业务内容年末余额账龄货款10,600,000.001年以下货款13,000,000.001年以下货款12,000,000.001年以下货款12,560,900.001年以下货款15,630,820.001年以下12、应付票据：银行、金额、保证金比例无13、其他应付款：形成原因、账龄其他应付款期末余额79,685,910.47元。其中主要账户及账龄分析如下：债权人名称业务内容年末余额账龄往来款56,000,000.00一年以下货款8,693,000.00一年以下货款6,267,299.00一年以下14、长期负债：阐述长期负债的中的每个项目明细；无15、资本公积：如何形成的逐年提取16、主营业务收入：阐述主营业务的构成情况；全部为主营业务收入17、个人银行借贷和民间借贷情况介绍暂时没有发现18、银行流水（实打）1银行及日期金额221，265，617.60331，489，633.904123，168，957.2535，147，551.42649，421，337.99740，894，084.488301387182.5919、工程发票情况2012年工开工程结算发票6.2163亿元，其中，复印回来的发票有1.5163亿元四、第三方担保企业情况的介绍。（没有）81、企业简要基本情况及股权结构介绍；2、经营情况；3、财务情况；五、企业贷款的用途：用于2013年以上表格所列的在建项目六、企业还款来源的计算及还款方案的确定（与企业沟通）：第一还款来源：（2013年3月销售收入21721万元；利润1226万元）第二还款来源：该公司抵押的房产的价值，并不在于其房产价值，而是在于其占地面积大，所处位置较好，是房地产开发的好地段，若按七折变现，很容易；该公司抵押的资产1-3项折后合计2263万元，全部是可以直接兑现的可变现资产；七、风险分析及应对措施：1、行业风险建筑行业面临的不确定因素仍较多，风险仍然存在。建筑行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业成本增加的风险；国际原材料需求的恢复仍存在不确定的风险等，从整体上看，建筑行业的评级是中高级，机会与风险并存，可选择性介入。国家政策调控的风险：国家对房地产调控，肯定会影响到建筑类企业的经营；但只要建筑类行业调整经营策略，承建国家鼓励的建筑行业的项目，就可以有效规避这类风险；该企业此次融资，主要是用于武汉市阳逻市政工程的道路ＢＴ项目的建设，有效的规避了国家对房地产行业的调控；2、财务风险有融资活动能否持续的风