天思ERP作业指导书

深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第1页天思ERP作业指导书目录一、整体流程图及操作说明二、ERP流程总体规划详解——业务1、销售订单2、销售出库单3、销售出库退回单4、销售出库折让单——生产1、计划生产单2、制令单3、托外加工单4、材料需求分析——采购1、采购单——仓库1、采购入库单2、采购入库退回单3、生产领料单4、生产退料单5、生产补料单6、非生产领\退料7、调拨单8、成品缴库单深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第2页一天思ERP运行流程图说明：1、天思ERP整体流程如上图所示，各部门无论如何运作，大体流程都是这样的，所以大家的操作一定要严格依此流程。2、ERP系统单据操作的思想：销售出库单从销售订单转入，销售出库单的数据来源于销售订单；采购入库单从采购单转入，采购入库单的数据来源于采购单；生产领料单从制令单转入，生产领料单的数据来源于制令单（表身）；成品缴库单从制令单转入，成品缴库单的数据来源于制令单（表头）；计划生产单销售订单生产补料单生产领料单采购入库送检单采购单销售出库退回单生产退料单销售出库单采购入库验收单成品缴库单制令单材料需求分析采购入库单验收退回单采购入库退回单托外加工单托工补料单托工领料单托工退料单托工退回单托工缴库单托工验收退回单不合格合格不合格合格托工缴库验收单托工送检单深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第3页采购入库退回单从采购入库单转入，采购入库退回单的数据来源于采购入库单；销售出库退回单从销售出库单转入，销售出库退回单的数据来源于销售出库单；如果以上对应单据的数据不一致时必定影响库存或其他数据的准确性。所以在来源单据转入后，严禁再更改仓库。3、当转单时，若转不过来单据，一定是所设置的过滤条件跟来源单据的内容不一致或没有依流程操作。4、可用库存=现有库存+在制量+在途量-受订量-未发量5、查看库存是一定要注意：品号+仓库才能看到准确的库存深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第4页二、天思ERP流程总体规划详解1、销售管理A、销售订单操作路径：物流管理——销售管理——销售订单管理——销售订单操作方法：直接新增。具体栏位：表头：订单号码：系统自动带出。客户订单：客户的订单号。录入了客户订单号，可以按客户订单号进行统计。部门：选择部门，以便按部门统计销售订单。客户：选择客户即可。业务员：选择业务员。以便按业务员统计销售订单。需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。预交日：表头的预交日不是很重要，系统依表身的预交日为准。（注：建议表头预交日最好取表身预交日的最早日期。）图1深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第5页币别：依实际选择此笔业务用到的币别（系统默认取“客户厂商资料”里的币别）。针对销售订单中的单价、金额而言的。人民币也要选择币别代号。单据类别：即给单据定义一个类别，以方便统计单据。例如订单分外销、内销。建议将单据内别设置为：01外销；02内销。以便统计外销、内销的订单。扣税类别：依实际正确选择（系统默认取“客户厂商资料”里的扣税类别），针对本单中的金额而言的。1、不含税：即单据中单价为不含税价；2、含税价：及单据中单价为含税价；3、不含税价：即单据中单价为不含税价，税金另外算钱。结案：如果销售出库单的数量大于或等于销售订单的数量，此结案标志会自动打√。（强制结案方式详见“附3订单变更作业）历史：将价格存入历史档，以便下次录入销售订单时，自动套用历史价格，针对货品价格取法系统提供三种方案：A特殊定价政策：具有最优先权；B一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价；C历史价格：如果无特殊定价、一般定价，系统取历史价格。交易方式：依实际正确选择（系统默认取“客户厂商资料”里的交易方式）。与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐龄分析表才会有意义。结帐期间、货到收款、即收现金、指定结帐日、其他：与应收帐龄有关。其中结账期间：即通常所说的月结，指从起算日到多少天内（间隔天数）要结账。指定结账日：制定在哪个月的哪一天结账。结帐日：即应收款日，系统以“结帐日”为基准计算应收帐款的帐龄。其他：输入自定义交易方式。交货方式：依实际正确选择（系统默认取“客户厂商资料”里的交货方式）。订金：输入订金及存放订金的账户。表身：货品、数量、单价：直接输入或选择。其中数量对应着此货品的受订量，直接影响着此货品的可用库存。仓库：一定要选择正确，此栏位关系到订单货品的库存量。一般系统抓取的是此货品在“货品资料设定”中“预设仓库”，但业务人员仍要认真审核，若发现系统带出来的仓库与实际不符，要工程人员立即更正。仓库和数量一起影响着货品在所选仓库的库存。预交日：如果不选择，表身预交日默认与表头预交日相同。若表身有很多货品，且预交日不是同一天，可在此栏位选择每个货品的预交日。深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第6页已交数量：此销售订单货品转销售出库单的数量。当已交数量大于或等于受订数量时，表头结案标志会自动打√。销售出库退回数量：此订单销售出库后又作销售出库退回单的数量。如果在销售出库退回单中“影响受订/借出单中的已交量”当上勾时，销售订单的“销售出库退回数量”栏位就会得出销售出库退回数量。则此时的已交数量=销售出库数量—销售出库退回数量。附1：销售订单属性设置：属性：（要打√或重要属性）1.5．客户货号是否自动转换1.7．取单价模式：1.系统预设价格政策2.1.取历史价格否2.5.单价低于最低售价：1.不能出库附2：销售订单相关报表：路径：物流管理——销售管理——受单报表操作：打开要查看的报表——选择制表的“种类”和“条件”——点击“制表”系统就会依条件制出相应的报表。附3：订单变更作业：路径：物料管理——销售管理——销售订单管理——订单变更作业操作方法：直接新增。栏位说明：表头：申请日期：系统自带当前日期，也可自己选择。图2深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第7页变更单号：系统自动带出。原因：依实际情况输入备注：手工输入业务人员：选择好业务人员，即要求变更订单的人员。表身：变更方式：1、增加——增加受订货品。2、删除——删除订单中的货品。3、修改——修改订单中的货品、数量、单价、单位、批号、预交日、项次、仓库等。4、结案——货未送完客户不想要货时执行次操作（系统另一种结案为自动结案，即依订单销完货系统就自动结案）。5、反结案——相对于4的结案单据而言，客户在暂时不想要货后又要求送货。作业步骤：①——②——③——④——⑤——⑥①输入表头的内容；②依实际情况选择变更方式；③如果是1、2、3则要选择好单据号码、原货品、原数量、原单价、现货品、数量、单价、单位、批号、预交日、项次、仓库等；④如果是4、5则只需要输入单据号码即可。⑤依实际情况输入好表身的栏位后点击存盘；⑥存盘后找到这张变更单，点击此张变更单界面右边的“更改”即完成订单变更作业。B、销售出库单单据说明：当成品做好后送给客户时就需要做销售出库单，一方面作为送货给客户的凭证，一方面是收款的凭证，同时做此单后系统的库存也会减少。操作路径：物流管理——销售管理——销货单——销售出库单操作方法：操作步骤见下图3、图4图解：栏位说明：销售出库单各栏位均来自于各来源销售订单。深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第8页单据属性设置：（要打√的属性或重要的属性）2.1．货品超交：1.不检测2.提示3不允许2.2．数量/金额不允许为空2.3．取转入单据原单单价2.8．有来源单号才能存盘2.9．货品单价写入历史价格库C、销售出库退回单说明：当我们做了销售出库单把货送给客户后，若客户不满意或其他原因将货品退还给我们，就需要依销售出库单做销售出库退回单。销售出库退回单会产生负的图3步骤1：点击“转入”，出现图4所示的窗口步骤2：设置此区域的过滤条件，即过滤出本次要出库的销售订单步骤3：点击“过滤”步骤5：点击“确认”步骤4：双击成“Y”选择要做出库的销售订单步骤6：输入实际退回的单价、数量等步骤7：点击“存盘”——完成图4深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第9页应收账款。操作路径：物流管理——销售管理——销售出库单——销售出库单操作方法：1、可以直接转入销售出库单得到销售出库退回单，“转入”销售出库单的方法如下图5、图6所示；2、当不知道来源的销售出库单时也可以直接新增销售出库退回单，直接新增销售出库退回单的操作方法同直接新增销售订单一样。单据属性设置：（要打√的属性）1.7．有来源单号才能存盘步骤1：点击“转入”，出现图5所示的窗口图5图6步骤2：设置此区域的过滤条件，即过滤出本次要退回的销售出库单步骤3：点击“过滤”步骤5：点击“过滤”步骤4：双击“Y”选择要做销售仓库退回的销售出库单步骤6：输入实际退回的单价、数量等步骤6：点击“存盘”——完成深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第10页2、生产管理A、计划生产单单据说明：计划生产单主要用于备货或针对零散订单做的总的生产计划。操作路径：生产管理——MRP计划生产——制造规划——计划生产——计划生产栏位说明：计划日期：制作计划生产单的日期。计划单号：系统自动带出。部门：下达计划生产的部门，如果我们输入的话，查看报表时就可以按部门来过滤信息，提高了我们的使用效率。经办人：下达计划生产的人员姓名，如果我们输入的话，查找报表时就可以按经办人的条件来查询，方便了操作。批号：如果计划生产单带有批号，在此处输入批号后，系统会将这个批号作为本张单据的批号缺省值，写到表身每行货品的批号栏中。（批号只有在货品代号设定中进行管制时才会有用）。备注：此计划生产单需要备注的信息。品号：准备计划生产的成品代号。品名：准备计划生产的成品名称。系统会根据成品代号和在货品代号中的设置，自动带入货品的名称。单位：准备计划生产的成品的单位。系统会根据成品代号和在货品代号中的设置，自动带入货品的单位仓库：计划生产的成品在生产完毕后缴入的仓库。一般系统会取“货品代号设定”中的“预设仓库”，在计划生产单中也可以手工修改。图7深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第11页数量：输入计划生产成品的数量。需求日：成品的计划完成时间。配方号：计划生产的成品有可能有几种配方，这时我们需要选择它的某一种BOM配方。如果选择了BOM配方后，制令单或托工单就会依此配方号展开。备注：表身需要生产的成品的备注信息。查看生产计划单相关报表：路径：生产管理——MRP计划生产——报表——计划生产单明细表/计划生产单统计表B、制令单操作路径：生产管理——MRP计划生产——制造规划——制令单——制令单操作方法：两种。（1）直接新增制令单：参照下文栏位的输入规范。（2）由订单直接转制令单：点击“转入”——产生“转入数据”窗口——依据要分析的计划\销售订单设置好过滤条件——点击“过滤”——选择要分析的计划\销售订单和要分析的数量——点击“选取”系统即会把对计划\销售订单分析后的内容出现在制令单的界面上。栏位说明：表头：图8深圳天思软件技术有限公司ERP培训实施文档天思ERP——企业管理混乱的终结者共32页第12页制令单号：系统自行带出。销售订单号：根据材料需求分析单转单产生制令单时，计划销售订单号自动带到此栏位，以便根据计划销售订单号查询制令单的执行情况。（新增的制令单此处无内容）生产成品：点击出现1.标准配方2.订单配方3.货品资料选择“1.标准配方/2.订单配方”中的成品，表身会随货品的标准配方/订单配方将子件自动带出；选择3.货品资料的成品，表身