SAP-MM模块自动过账原理及后台配置

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MM模块自动过账原理及后台配置一.自动过账原理在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账,如PO收货、发票验证(LIV)、工单发料、向生产车间发料等等。不用说,一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理。但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢?其实也并不复杂,让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程,然后就可以轻松对各种情况作出配置。如果我们使用SAP系统,初始化库存一定必不可少。大家都知道初始化库存使用移动类型(movementtype)561/562。我们先以561/562的配置方法为例,说明配置流程。有一点是大家首先要知道的,如果物料既有数量管理,又有金额管理,则物料异动会产生会计凭证,否则就没有会计凭证产生。为了便于理解,先告诉大家,系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的,我们用Tcode:SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。ChAc:ChartofAccount(账目表)Trans.:TransactionVGCd:ValuationGroupCodeAM:AccountModificationVal.Class:ValuationClass(评估类)上表的控制机制是这样的:ChartofAccount及ValuationGroupCode从范围上进行控制,Transaction+AM+ValuationClass从条件上进行控制。G/LAccount(总账科目)有两栏,一栏表示借方,一栏表示贷方,借贷方科目可以相同,也可以不同。以第一行为例,在INT账目表中,如果transaction为BSV(表示库存账户变化),Valuationclass为3000,则借方科目是400020,贷方科目也是400020。存货变动所生成的会计凭证有一个规律,这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。比如PO收货会导致存货增加,而发料则导致存货减少。而对应的科目则各不相同,比如PO收货对应的科目是应付账款(在SAP中是GR/IR),发料对应的科目应该是生产成本类科目。根据这一规律,SAP系统也将存货过账分为存货科目(StockAccount)和消耗科目(ConsumptionAccount)。存货的增加与减少用存货科目,TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;对方科目因为各不相同,也就有不同的Transactionkey。比如GBB用来配置冲销科目,PRD用来配置价格差异科目等等。有时,一种transactionkey还须细分不同的情况,这时就要用到AccountModification了。比如在GBB(冲销科目)中,在冲销科目中,再用BSA(一种accountmodification)表示初始化科目,用VBR表示物料消耗科目。Transactionkey和accountmodification组合在一起,称为价值串(valuestring),与movementtype对应。用户在MM模块过账时,会选择movementtype,系统则根据movementtype确定价值串,价值串确定transactionkey和accountmodification,据此找到对应的会计科目,自动过账也就实现了。这一段话是理解自动过账的关键。1)回到开头,初始化库存移动类型为561/562,对应的价值串是WA01,WA01包含GBB(Transactionkey)和BSA(Accountmodification)(Tcode:OMWN)2)GBB+BSA在INT中的科目配置为(用tcode:OBYC查看)而Valuationclass又有什么作用呢。在物料主档中,我们要设定物料materialtype和valuationclass。Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。但会计科目的设定并不一定要根据物料类别,可能更明细一些,比如原材料-A类,原材料-B类。Valuationclass就是用来将有相同特性的物料组合在一起,对应不同的会计科目,既可以将materialtype细分,也可以实现不同materialtype之间的组合。以下是三种常见情况。1)一种物料类别对应一个会计科目2)不同物料类别对应同一科目3)一种物料类别对应多个会计科目二.自动过账配置方法第一步–定义ValuationlevelMenuPath:Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。相关要点请参看帮助文件,不再多述。Valuationlevelcanbe:Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplanttocompanycode,orviceversa.G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged¡Ifmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.¡Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthesectionAccountDetermination.第二步:配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath2.1Definevaluationcontrol,这一步仅仅是激活或不激活。2.2GrouptogethervaluationareasValuationarea总是与plant的名称相同。如果定义valuationlevel为plant,则可以通过valuationareagroup实现自动配置的组合。比如对几家不同的工厂用相同的配置,如valuationarea9999与valuationarea9998的自动配置相同,它们可以用同一个group:10002.3Definevaluationclass这一步骤又分为三小步,如下图所示:2.3.1–Defineaccountcategoryreference2.3.2–Definevaluationclass2.3.3–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference2.3.1Defineaccountcategoryreference一般设置与物料类型对应。如:ZM01作为原材料的参考。ZM02作为半成品的参考。等等。2.3.2Definevaluationclass相同的评估类具有相同的科目确定。以上是以手表业为例。设置8001为Case(壳),所用到的accountcategoryreference为ZM01,其它依此类推。2.3.3Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference以ROH(rawmaterial)为例,对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢,其实就是限制ROH物料类型可用的valuationclass。用MM03可以作如下图所示测试:对ZM01来说,可用的valuationclass有8001至8005。下图是系统中的验证(物料TEST_CASE的物料类别是ROH)第4步-Configureaccountdetermination(Tcode:OMWB/OBYC)4.1进入下图所示界面,找到BSX所在行4.2双击BSX行,输入账目表(chartofaccounts),进入下图所示界面,设置记账规则○Debit/Credit–是否借贷方用不同的科目。对于BSX来说,不可设,即借贷方科目必须相同。○Valuationmodification–是否参照valuationgroupingcode。Valuationclass–是否不同的valuationclass用不同的科目。这一界面为设置规则(rules),第一次设置时系统会自动进入此界面。储存规则后才可进行科目设置。4.3储存规则后按“Accounts”按钮,设定各valuationclass所对应的科目。设置后,按储存。4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目Rules:Accounts:完成以上步骤,即可实现库存初始化了。可以在系统中进行simulation.三.配置其它transaction的AccountDetermination举例以上是标准设置流程,对各种不同的事务,主要是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。以下给出部分Transactionkey1)配置PO收货(movementtype:101/102):WRX2)配置物料成本中心发货的科目确定(movementtype201/202):GBB+VBR3)配置库存盘盈盘亏的科目确定(movementtype:701/702):GBB+INV4)配置物料报废的科目确定(movementtype:551):GBB+VNG5)配置重新估价的科目确定:UMB用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时,价格差异的科目确定。

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